收支计划池操作指引

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

收支计划池操作指引

1 简介

1.1 功能介绍

（1）收支计划池内采集单数据支持三类来源：手工新增、从业务应用自动抓取生成、依据周期性模板定期生成。

（2）支持收支计划采集单数据的逐单审核处理。

（3）支持按申报组织+期间批量选择当期的采集单数据发起报批处理，满足本单位资金计划填报之前就进行业务收付合理性审核的诉求。

（4）收支计划池也可以直接作为后台中间表，实现业务与资金计划填报的自动取数关联。

1.2 应用场景

由于资金计划编报的频次较高，而为了满足在计划报送之前快速收集各部门短期内的在途合同或订单的应收应付信息的应用场景，一方面可从业财系统自动抓取合同或订单的未收未付款项及金额等数据形成计划编报底稿记录，另一方面可提供入口方便业务人员向资金计划专岗人员反馈短期内的收付计划信息，从而实现部分款项自动取值填报，以便提升计划填报效率，也让资金计划审核有源可依。

1.3 系统路径

【资金云】→【资金计划】→【收支计划池】→【收支计划池】

1.4 关键字段/按钮说明

（1）关键字段说明

字段名称	详细解释
申报状态	代表收支计划单是否关联资金计划编制单据。
申报组织	建议与资金计划报送的编报主体保持一致，若为从业务单据取数生成采集单，建议在采集方案中配置好对应的映射关系。
业务类型	若客户需要区分单据类型显示不同的要素信息，可通过业务类型进行扩展处理。
资金用途	与收支方向有联动关系，若体系下的计划科目非资金用途引入，建议二开替换成计划科目维度基础资料，便于后续资金计划表的匹配取值。
期望收付金额、期望日期、本次计划金额、本次计划日期	若从业务单据端抓取数据生成采集单，则同步过来的字段信息（含期望收付金额、期望日期字段）系统将限制不允许修改，因此，若用户需要针对生成的采集单修改本次收付金额、收付日期，则仅支持修改“本次计划金额、本次计划日期”。

（2）关键按钮说明

按钮名称	详细解释
生成单据	收集未收未付计划时，一般建议根据资金计划报送周期，在当前计划申报前一天或当天配置调度任务进行同步生成采集单记录；也支持手工执行同步数据。
提交、审核	若客户有诉求，收支计划池内的采集单记录可支持逐笔提交审核。此外，若客户仅将收支计划池作为底稿记录，领导也仅关注整体的资金计划表的申报情况，则资金计划编制单据也支持从“暂存”状态的采集单上抓取数据。
报批	报批功能适用于需要在计划填报前就提交领导审核确认本期需申报的收支计划明细情况，可通过勾选当前所有的采集单记录汇总生成报批记录，方提交领导审核。一般而言，若进行了收支计划采集单明细的报批审核，则同步到计划表的汇总额度信息均为已报批状态，且本单位资金计划表一般也不需要再配置审核流程。

2 主要操作

2.1 前提条件

（1）梳理收支计划采集单上需要承载用于自动生成资金计划额度的要素信息，并进行适配的二开改造。

（2）若需要从业务前端自动取数，则需要梳理前端业务应用可集成到收支计划采集单所需映射的取值字段信息，并针对源单应用的业务单据进行适配二开改造，例如若同一个应付单上的付款计划的款项类型、计划考核部门不同，需要在付款计划分录上增加资金用途、资金收付部门等字段。

（3）若需要从业务前端自动取数，则系统已配置“可用”状态下的对应来源业务单据的智能采集方案；且来源业务应用中存在符合条件的业务单据记录。

（4）从业务端自动取数的单据，若需要实现与源单信息联动更新，则需要在对应的智能采集方案中配置“监听源单字段”及“监听源单操作”等。

（5）若存在周期性的收支业务（例如日常费用、税金等），并期望可定期生成采集单，则系统需存在已维护的“可用”状态下的周期性计划模板，且未超过有效期。

2.2 操作步骤

2.2.1 手工新增或修改已有采集单记录

点击列表界面的<新增>按钮，或选中历史的收支计划采集记录点击新增下的<复制>按钮，可进入收支计划采集单维护界面，填写相应的收支计划要素信息后，<保存>即可。

2.2.2 自动生成存量收支数据

可基于“智能采集方案”及已维护的“周期性收支计划”模板信息，通过配置调度任务或手工在列表界面点击<生成单据-周期性计划生成>、<生成单据-智能采集生成>按钮，并确认取数的适用组织或日期范围后，快速生成采集单记录。其中：

若为智能采集从业务单据中获取数据生成，则生成记录过程中系统将会按照“智能采集方案”中维护的唯一性判断规则来处理是新增采集单还是更新已有记录。
若需要监听源单操作实现关键字段要素自动更新，则需要先在“智能采集方案”中配置监听源单字段变化及源单操作，而当源单触发了相应的监听操作服务后，系统将自动监听的字段是否发生变化，若发生变化则将触发动态更新收支计划池内的关联采集单记录上的字段。
配置了源单字段变化监听后，每次执行“全量采集”时，系统将仅对需要监听字段对应采集单字段值进行覆盖更新，而其他非监听的字段值不做任何处理。从而满足“自动同步生成采集单记录后，用户进行计划额度、计划日期调整后，再次同步更新数据时不被覆盖的场景”。

2.2.3 采集单的审核及报批处理

若采集单新增流程中需要有专岗人员进行审核，则<保存>采集单记录后<提交>及<审核>即可。
若采集单需要支持按期批量核定，则确认业务人员已维护完善本期的采集单记录后，批量选择记录并点击<报批>按钮发起报批处理即可。

2.2.4 追溯资金计划申报情况

若资金计划编制表关联从采集单上获取数据自动计划额度，则系统将会反写采集单与资金计划表的关联信息。其中，由于一笔合同项下的付款计划可能分多期支付，或体系下填报多种编报类型的计划（例如月计划、周计划），则允许多个计划表关联到同一笔采集单记录上，而采集单上也会记录每次与计划表关联后对应的日期及金额取值信息。