快速掌握资金池资金情况

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：6

快速掌握资金池资金情况

1 资金池资金汇总表功能简介

1.1 功能介绍

快速获得所有资金组织的所有涉及资金池的银行账户的某一天的池内资金余额，实时掌握资金池资金情况。

1.2 应用场景

企业资金管理通常采用资金池集中资金，统计资金池资金存量情况，及时掌握资金头寸分布，提高资金利用率。

1.3 系统路径

【资金云】→【资金监控】→【资金存量】→【资金池资金汇总表】

1.4 字段说明

字段名称	详细解释
统计维度	按照“余额币别”，“开户行类别+余额币别”，“开户公司+余额币别” 分类统计
余额日期	统计指定日期的时点的数据；默认当前自然日
报告币别	按照报告币别折算统计
余额币别	统计范围的余额的币别作为补充筛选条件
开户行类别	按照账户的开户行类别作为补充筛选条件
资金组织视图	选定资金组织视图内的资金组织作为补充筛选条件
池外资金显示条数	top5代表池外资金图表数据仅显示余额最大的5个币别；top10代表池外资金图表数据仅显示余额最大的10个币别；默认top5
子账户资金为池内资金	统计资金池余额的范围，将母子账户组内的子账户余额视为资金池余额，默认打开

2 主要操作

2.1 获取资金池资金情况

快速获得所有资金组织的所有涉及资金池的银行账户的某一天的池内资金余额，实时掌握资金池资金情况。

2.1.1 前提条件

权限资金组织的交易币别已经维护与报告币别的汇率，且这些资金组织的账户是已维护的母子账户组内的账户。

2.1.2 操作步骤

步骤1：【资金云】→【资金监控】→【资金存量】→【资金池资金汇总表】进入【资金池资金汇总表】页面；默认查询操作员所有权限资金组织的所有资金池银行账户银行日记账内当日的余额，按照余额币别分类汇总展现资金池池内资金。支持按照“余额币别”，“开户行类别+余额币别”，“开户公司+余额币别”维度汇总查询。
步骤2：点击“更多”；支持按照指定的余额币别，开户行类别，资金组织视图，池外资金显示条数以及子账户余额是否计算在池内资金参数筛选查询汇总。

池内资金=所选资金组织的所有资金池母账户资金+（依据统计参数决定：子账户资金）；采用饼状图和数据列表展示
池外资金=所选资金组织的所有非资金池母账户资金+（依据统计参数决定：子账户资金）；采用柱状图展示，仅展示折算业务主币别的池外资金最多的前面五个币别分布情况和池外资金折业务主币别的总额
资金集中度=池内资金/（池内资金+池外资金）；采用仪表图展示
余额币别：所有资金组织的所有资金池账户的池内资金余额分币别汇总结果
开户行类别+余额币别：所有资金组织的所有资金池账户的池内资金余额分银行，分币别汇总结果
开户公司+余额币别：所有资金组织的所有资金池账户的池内资金余额分开户公司，分币别汇总结果