资金监控首页介绍

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

资金监控首页介绍

1 资金监控首页简介

1.1 功能介绍

集中展现了企业银行资金存量情况，融资负债情况，银行账户开户情况，本月交易发生情况。每个卡片可以跳转至对应的分类查询功能。

1.2 应用场景

经营管理者可以直接查看企业涉及资金的主要指标。

1.3 系统路径

【资金云】→【资金监控】

1.4 字段/按钮说明

字段说明

字段名称	详细解释
资金总额	资金信息卡片字段；显示当前用户所有权限资金组织的银行日记账内账户资金、票据资金及现金日记账账户资金折算本位币金额之和；
票据资金（折算）	资金信息卡片字段；显示当前用户所有权限资金组织的已登记状态的应收票据票面金额折算本位币之和
票据张数（张）	资金信息卡片字段；显示当前用户所有权限资金组织的已登记状态的应收票据张数
资金池资金（折算）	资金信息卡片字段；显示当前用户所有权限资金组织的资金池账户（母子账户组）现金折算本位币之和
现金（折算）	资金信息卡片字段；显示当前用户所有权限资金组织的现金账户金额折算折算本位币之和
负债总额	负债信息卡片字段；显示当前用户所有权限资金组织的银行借款合同的借款余额和待解付票据折算本位币金额之和
待解付票据（折算）	负债信息卡片字段；显示当前用户所有权限资金组织的已登记状态的应付票据票面金额折算本位之和
票据张数（张）	负债信息卡片字段；显示前用户所有权限资金组织的已登记状态的应付票据张数
融资成本率	负债信息卡片字段；融资成本率=资金使用费/（融资总额融资费用）
账户总数	账户信息卡片字段；显示当前用户所有权限的资金组织的非销户的银行账户总数
资金池账户数	账户信息卡片字段；显示当前用户所有权限资金组织的母子账户组内账户数量之和
余额为零的非资金池账户数	账户信息卡片字段；显示当前用户所有权限的资金组织的非母子账户组内的账户且余额为零的账户数量之和
交易总额	交易信息卡片字段；显示当前用户所有权限资金组织银行日记账收支交易金额折算本位币金额之和
收入资金（X笔）	交易信息卡片字段；显示当前用户所有权限资金组织银行日记账收入交易金额折本位币之和与交易笔数之和
支出资金（X笔）	交易信息卡片字段；显示当前用户所有权限资金组织银行日记账支出交易金额折本位币之和与交易笔数之和
收入票据（X张）	交易信息卡片字段；显示当前用户所有权限资金组织应收票据处理（收票登记）的票据票面金额折算本位币之和与数量之和；无数据时不展示
支出票据（X张）	交易信息卡片字段；显示当前用户所有权限资金组织应付票据处理（开票登记）的票据票面金额折算本位币之和与数量之和，以及票据业务处理（背书转让）的票据票面金额折算本位币之和与数量之和的汇总；无数据时不展示

按钮说明

按钮名称	详细解释
资金总额	快速进入【资金云】→【资金监控】→【资金存量】→【账户资金汇总表】页面；
负债总额	快速进入【资金云】→【融资管理】→【银行借款】→【银行借款合同】页面
融资成本率	融资成本率=资金使用费/（融资总额融资费用）
融资成本率统计范围	选项支持“一年内”、“三年内”和“历史所有”参数筛选
账户总数	快速进入【资金云】→【账户管理】→【报表查询】→【账户汇总表】页面
交易总额	快速进入【资金云】→【资金监控】→【资金流量】页面
显示数据范围	选项支持“本日”和“本月”参数筛选

2 主要操作

2.1 查看首页数据

2.1.1 前提条件

权限资金组织的交易币别已经维护与报告币别的汇率

2.1.2 操作步骤

步骤1：【资金云】→【资金监控】进入首页

资金信息卡片：默认显示当前用户所有权限资金组织的银行日记账内账户资金的情况，持有的应收票据情况，按照本位币折算显示汇总数据；环形图右侧展示本位币资金数量和最多非本位币的币别资金数量，其余外币资金折算本位币显示为其他（折算）
负债信息卡片：默认显示当前用户所有权限资金组织的一年内银行借款合同的借款余额，待解付票据情况；环形图右侧展示本位币借款余额和最多非本位币的币别的借款余额，其余外币借款余额折算本位币显示为其他（折算）
账户信息卡片：默认显示当前用户所有权限资金组织的银行账户情况。环形图右侧展示本位币（多比比账户取默认币别）账户开户数量和最多非本位币的账户数量，其余外币账户数量合计显示在其他
交易信息卡片：默认显示当前用户所有权限资金组织本月银行日记账收支交易情况。环形图右侧展示本位币收支交易金额之和以及非本位交易金额最多的币别数据，其余外币交易金额全部折算本位币显示为其他（折算）

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1 资金监控首页简介1.1 功能介绍集中展现了企业银行资金存量情况，融资负债情况，银行账户开户情况，本月交易发生情况。每个卡片可以跳转...

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本文2024-09-22 23:17:20发表“云星瀚知识”栏目。
本文链接：https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xinghan-132066.html

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