到期业务预警表简介
1 到期业务预警简介
1.1 功能介绍
对于存在到期日期的资金业务，如：授信合同、银行借款、应付票据、担保合同等等业务，需要资金人员在到期前准备相关事项（还款、续签合同等等）。
系统需要提供查询功能，用户可以指定截止日期，来查询即将到期的资金业务。
1.2 应用场景
查询截止到某天（只能是未来日期），所筛选资金组织的资金业务到期单据。
1.3 系统路径
【资金云】→【资金监控】→【预警分析】 →【到期业务预警表】
1.4 关键字段/按钮说明
关键查询条件说明
| 字段名称 | 详细解释 |
| 截止日期 | 指定查询的截止日期 查询结果为到期日 <= 截止日期的资金业务数据 |
| 单据类型 | 查询资金业务数据的单据范围，可多选。 范围包括：授信额度、银行借款、企业借款、债券发行、应付票据、信用证到单、保函开函、提供担保、企业贷款、投资理财、应收票据、信用证交单、保函收函、定期存款 |
关键查询结果列说明
| 按钮名称 | 详细解释 |
| 总金额 | 不同的单据类型，对应不同的单据字段，具体如下： 1、授信额度单：总授信额度 2、银行提款单：借款金额 3、企业提款单：借款金额 4、债权发行单：发行金额 5、开票登记单：票面金额 6、开证到单处理：到单金额 7、开函登记单：保函金额 8、担保合同：担保合约金额 9、企业贷款放款单：贷款金额 10、理财申购单：理财金额 11、收票登记单：票面金额 12、收证交单处理：交单金额 13、收函登记：保函金额 14、定期存款：存款金额 |
| 到期金额 | 不同的单据类型，对应不同的单据字段，具体如下： 1、授信额度单：总授信额度 2、银行提款单：借款余额 3、企业提款单：借款余额 4、债权发行单：未还本金 5、开票登记单：票面金额 6、开证到单处理：未付金额 7、开函登记单：保函金额 8、担保合同：担保责任金额 9、企业贷款放款单：贷款余额 10、理财申购单：剩余金额（份额型理财为空） 11、收票登记单：票面金额 12、收证交单处理：剩余未收金额 13、收函登记：保函金额 14、定期存款：剩余金额 |
2 主要操作
2.1 查询指定截止日期的到期业务数据
2.2.1 前提条件
已发生业务数据
2.2.2 操作步骤
步骤1： 选择数据条件：可指定查询截止日期，可指定数据查询范围
步骤2： 选择维度条件：可按照货币单位进行金额换算，可按照统计币别进行汇率折算
到期业务预警表简介
本文2024-09-22 23:17:20发表“云星瀚知识”栏目。
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