1 简介

1.1 功能介绍

系统对开通了银企电子回单接口的银行账户提供电子对账单查询功能，并支持OFD格式离线电子对账单导入。

1.2 应用场景

查询电子对账单，并对未开通银企接口的账户通过导入功能对电子对账单进行维护。

1.3 系统路径

【资金云】→【银企互联】→【账户查询】→【电子对账单查询】

【财务云】→【银企互联】→【账户查询】→【电子对账单查询】

1.4 关键字段/按钮说明

关键字段说明

关键按钮说明

2 主要操作

前提条件

数据来源为银企接口的电子对账单，需要配置调度计划实现系统自动下载电子对账单，详见下述操作2.1。

操作步骤

2.1 自动【下载电子对账单】

2.1.1 配置调度作业参数

【系统服务云】-【调度中心】-【调度作业】-【银企互联】

系统预置了下载电子对账单调度作业bei_DownElecStatementTask_SKDJ_S。调度作业month参数默认为“1”，查询最近一个月的电子对账单，该参数修改；同时可修改bankaccountnumber银行账号参数值，配置需要进行电子对账单下载的银行账号。

2.1.2 配置调度计划

【系统服务云】-【调度中心】-【调度计划】-【银企互联】

新增下载电子对账单的调度计划，该调度计划的调度作业为银企互联预置的下载电子对账单调度作业，配置调度计划的重复时间单位。

2.2 查询电子对账单

【财务云】-【银企互联】-【账户查询】-【电子对账单查询】

【资金云】-【银企互联】-【账户查询】-【电子对账单查询】

按过滤条件查询满足条件的电子对账单，数据来源是“银企接口”的电子对账单存在一个对账单多个银行对账单文件的情况。点击列表【单据编号】列可打开电子对账单基本信息：

点击电子对账单查询列表<操作列>，查看银行返回的电子对账单ofd文件:

2.3 引入电子对账单

电子对账单查询提供"识别引入"功能，支持从银行下载的ofd格式对账单文件导入星瀚：

除ofd格式对账单外，还可根据导入模板组织对账单数据并通过<更多>下拉按钮的<引入数据>功能，导入电子对账单数据。

通过【识别引入】导入电子对账单时，系统判断银行账号、币别、在导入的期间是否存在数据来源是“银企接口”的电子对账单，如果有不允许导入。

通过【引入数据】导入对账单时，系统判断银行账号、币别、在导入的期间是否存在数据来源是“银企接口”或“识别引入”的电子对账单，如果有不允许导入。