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1 简介

1.1 功能介绍

从银行下载电子余额，并通过系统将对账结果“余额相符”状态反馈给银行。

1.2 应用场景

企业与银行签订的电子余额对账接口是通过协议号同步电子余额对账数据时，可通过该功能下载银行电子对账余额，并在完成余额确认后通过系统将余额相符的对账结果反反馈银行。

1.3 系统路径

【资金云】→【银企互联】→【数据处理】→【余额对账】→【按协议对账】

【财务云】→【银企互联】→【数据处理】→【余额对账】→【按协议对账】

1.4 关键字段/按钮说明

关键字段说明

关键按钮说明

2 主要操作

前提条件

按协议号从银行查询余额对账单时，需要先维护资金组织与银行签订的对账协议号，星瀚从银行同步余额对账单时按对账协议号下载该协议签订银行账号的电子余额，详见下述操作2.1。

2.1 维护银行对账协议号

操作步骤

【财务云】→【银企互联】→【基础设置】→【电子对账设置】-【组织关联对账协议号】

【资金云】→【银企互联】→【基础设置】→【电子对账设置】-【组织关联对账协议号】

维护资金组织要对账的银行类别、核算组织，并填写与银行签订的对账协议号。

2.2 按协议电子余额对账

操作步骤

【资金云】→【银企互联】→【数据处理】→【余额对账】→【按协议对账】

【财务云】→【银企互联】→【数据处理】→【余额对账】→【按协议对账】

2.2.1 查询电子余额对账

查询从银行同步的电子余额对账单，通过列表【单据编号】可查看单据信息，通过列表【操作列】可查看从银行同步的电子余额对账单文件。

2.2.2 手工执行【余额对账单查询】

通过<余额对账单查询>按钮，选择需要进行电子余额对账的银行类型、对账期间。点击<确定>即向银行发起电子余额对账单查询。

2.2.3 余额对账反馈

已完成余额对账且余额对账结果相符时，选择需要反馈的记录，点击<余额相符>按钮，系统根据对账协议号、银行类别向银行反馈对账结果为“余额相符”。