变更记录

1 简介

1.1 功能介绍

从银行下载电子余额，并通过系统将对账结果“余额相符”状态反馈给银行。

1.2 应用场景

企业与银行签订的电子余额对账接口是通过银行账号同步数据时，可通过该功能下载银行电子对账余额，并在完成余额确认后通过系统将余额相符的对账结果反反馈银行。

1.3 系统路径

【资金云】→【银企互联】→【数据处理】→【余额对账】→【按银行账号对账】

【财务云】→【银企互联】→【数据处理】→【余额对账】→【按银行账号对账】

1.4 关键字段/按钮说明

关键字段说明

关键按钮说明

2 主要操作

前提条件

能进行电子余额对账的银行账号为：【账户管理】-【银行账户管理】-【银行账户】维护了开通银企接口，且银企接口功能包括电子回单功能的银行账号。

2.1 按银行账号电子余额对账

2.1.1 按银行账号电子余额对账查询

【资金云】→【银企互联】→【数据处理】→【余额对账】→【按银行账号对账】

【财务云】→【银企互联】→【数据处理】→【余额对账】→【按银行账号对账】

列表按银行账号、币别展现对应期间内的对账余额，通过【查询余额对账数据】、【余额相符】按钮分别从银行下载电子对账余额、反馈对账相符。按银行账号余额对账过程如下：

第一步，点击左上角【查询余额对账数据】，选择需要对账的银行账号及月份，实时从银行下载电子对账余额；

第二步，银行首次返回的电子余额对账结果为空、银行接收状态为空；

第三步，当确认对账余额数据相符时，选择对应的记录通过下拉按钮【余额相符】-【提交银企】将该条记录对账结果更新为“余额相符”并反馈银行；

第四步， 对账过程中如果出现【对账余额】不符的情况，需要线下人工与银行进行核对并调整，线下核对完成并最终确认“余额相符”后，选择对应的记录通过下拉按钮【余额相符】-【其他途径反馈】将该条记录对账结果更新为“余额相符”，该条记录对账结果不再反馈银行；

第五步， 通过【余额相符】-【提交银企】后，后台调度定时向银行查询【银行接收状态】。如果银企接收但未提交银行为【银企处理中】、已提交银行银行暂未反馈为【银行处理中】、银行接收成功为【对账成功】、接收失败为【接收失败】、其他未知异常为【对账异常】。【银行接收状态】更新依赖于2.2银行接收状态同步后台调度。

点击列表【单据编号】可查看对账基信息：

当前对账如果还未反馈对账结果时，可点击左上角<更新余额对账>按钮再次从银行同步电子对账余额。

2.1.2 手工执行【查询余额对账单数据】

通过列表<查询余额对账单数据>按钮，选择需要进行电子余额对账的银行账号、对账月份。点击<确定>即向银行发起电子余额对账单查询。

2.1.3 余额对账反馈

已完成余额对账且余额对账结果相符时，选择需要反馈的记录，下拉按钮【余额相符】-【提交银企】将该条记录对账结果更新为“余额相符”并反馈银行。

针对对账过程中出现【对账余额】不符的情况，由人工线下与银行进行核对并调整，线下核对完成并最终确认“余额相符”后，选择对应的记录通过下拉按钮【余额相符】-【其他途径反馈】将该条记录对账结果更新为“余额相符”，该条记录对账结果不再反馈银行。

2.2 银行接收状态同步调度

【系统服务云】-【调度中心】-【调度作业】-【资金云】-【银企互联】已预置从银行同步电子余额对账银行接收状态的调度作业“bei_elecbalancestate_accSyncJob_SKDJ_S”。

【系统服务云】-【调度中心】-【调度作业】-【资金云】-【银企互联】需要配置该作业的调度计划。