1.1 功能介绍

提供按资金组织、开户行、银行账户、币别、日期等条件进行银行账户查询并资金组织汇总统计。

1.2 应用场景

按日期、开户行等条件对资金组织进行银行账号余额统计。

1.3 系统路径

【资金云】→【银企互联】→【报表】→【余额报表查询】

【财务云】→【银企互联】→【报表】→【余额报表查询】

1.4 关键字段/按钮说明

关键字段说明

关键按钮说明

2 主要操作

前提条件

(1) 通过【内部金融】-【内部账户】维护企业内部账户；

(2) 通过【账户管理】-【银行账户管理】维护银行账户；

(3) 星瀚系统中已存在对应账户在所查询期间的余额记录。而余额记录来源根据账户是否开通银企或是否内部账户有所差异，具体请参考字段“数据来源”的说明。

(4) 针对开通银企的账户，可通过【银企互联】→【账户查询】→【实时查询】进行联机查询账户当日的余额，也可通过智能核算方案或者调度任务实现系统自动下载当日或历史余额，详见下述操作2.1。

(5) 未开通银企的银行账户，交易明细记录可通过【银企互联】→【数据处理】→【离线明细引入】进行手工导入交易明细，根据系统配置由离线交易明细余额生成账户余额或由后台调度根据交易明细发生额连续计算账户余额，详见下述操作2.2。

(6) 下属单位在结算中心开立的内部账户余额，在【内部金融】发生了余额变动后，系统将自动同步到银行互联下的账户余额表中。

2.1 银企账户自动【下载当日余额】及【下载历史余额】

若想获取账户余额情况，支持在银企互联应用中手动触发【实时查询】查询余额信息，亦支持通过智能核算的智能方案自动下载当日及历史余额信息。从而及时掌握账户余额，顺利完成企业日常经营过程中的支付业务。

操作路径：【财务云】-【智能核算】-【智能方案】，打开智能执行方案列表。

若想获取账户余额情况，支持在银企互联应用中手动触发【实时查询】查询余额信息，亦支持通过智能核算的智能方案自动下载当日及历史余额信息。从而及时掌握账户余额，顺利完成企业日常经营过程中的支付业务。

操作路径：【财务云】-【智能核算】-【智能方案】，打开智能执行方案列表。

系统中如已预设【下载当日余额】及【下载历史余额】智能方案，按需调整为用户所需的执行计划即可；如果未预设，按照以下方法进行配置即可。

第一步，打开智能方案列表，点击<新增>按钮。

第二步，配置智能方案基本信息，其中执行计划等按需进行配置。

第三步，配智能方案的执行操作。

执行操作选项，业务应用：账户管理、业务类型：银行账户调度、执行操作：下载当日交易余额/下载历史交易余额。

按需配置前提条件：开通银企接口的银行账号才自动下载余额。

第四步，配置智能方案的适用组织范围。

如果配置适用组织，则按照适用组织中满足前置条件的记录执行下载余额操作；如果未配置适用组织，则所有组织中满足前置条件的记录执行下载余额操作

第五步，保存智能方案。保存智能方案后系统会按照执行计划自动下载余额，将银行账号每日余额信息下载到系统中。

除调度自动执行智能方案外，还可手动执行智能方案。在智能方案列表界面，找到需要立即执行的方案，选中后点击<执行方案>按钮即可立即执行。

2.2 非银企账户余额计算

【资金云】→【银企互联】→【数据处理】→【离线明细引入】

【财务云】→【银企互联】→【数据处理】→【离线明细引入】

第一步：打开【离线明细引入】菜单，点击<更多>下方的<引入>按钮，可进入交易明细引入界面

第二步：生成非银企账户余额。

生成非银企账户余额有两种方式:按交易明细余额生成、按交易明细发生额自动生成（后台调度）。余额生成方式通过【公共设置】-【参数配置】-【系统参数】菜单配置：

• 当生成余额方式选择“按照交易明细余额自动生成”，系统再根据【离线明细引入时自动生成余额】参数判断。如果【离线明细引入时自动生成余额】开关打开，账户余额通过【离线明细引入】菜单"引入"交易明细时生成，如果开关关闭通过【离线明细引入】菜单"引入"交易明细时不生成账户余额，需要人工操作【离线明细引入】-【自动生成余额】功能生成账户余额。

• 当生成余额方式选择“按照交易明细发生额自动生成（后台调度）”系统自动按照交易明细发生额数据，生成/更新相应日期的账户余额，此方式需结合后台调度使用。

第三步：非银企账户余额计算后调调度配置。

在【调度中心】-【调度作业】-【银企互联】创建非银企账户余额计算调度作业，调度程序类名选择：kd.tmc.bei.business.task.DetailsGenHistoryBlanceTask。

在【调度中心】-【调度计划】-【银企互联】配置调度计划，定时执行非银企账户余额计算：

调度计划需要配置schedule_cycle余额回溯计算的天数，该天数不能超过90天。调度执行账户余额计算时，会从账户交易明细、余额最早的最后更新日期，计算余额回溯计算的天数内的账户余额。

2.3 余额报表查询

操作步骤

进入余额报表查询列表，列表根据资金组织、开户行、银行账户、币别、日期等条件查询内部账户及银行账户的账户余额，并按资金组织统计账户余额原币金额及原币折报告币金额。

点击<引出>按钮将查询结果导出EXCEL。

点击<打印>按钮将查询结果按打印模板进行打印预览。