1 票据池业务处理简介

1.1 功能介绍

票据池业务处理功能是集中处理票据入池和票据出池的功能。票据池是企业将票据全部外包给票据池服务管理者，票据池服务管理者提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务，并可以根据企业的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等融资服务； 票据入池指的是企业持有的票据加入票据池，为票据池贡献可用票据。企业加入票据池后，在【资金云】→【票据管理】→【应收票据】→【应收票据处理】完成应收票据登记后，系统会自动检查是否存在适合该资金组织的入池规则，并根据入池规则自动完成票据入池。

1.2 应用场景

入池的票据在池内成员范围内票据信息公开，池内成员间可以借助票据池其他功能，共享使用；池内的票据无法进行票据交易（保证、背书、贴现，质押，托收），票据持有组织可用通过票据池业务处理操作票据出池后继续完成票据交易；非票据持有组织只能通过付款业务选取池内票据，由系统自动完成票据的调度（票据池功能）才能继续交易。

1.3 系统路径

【资金云】→【票据管理】→【票据池业务】→【入池申请】

【资金云】→【票据管理】→【票据池业务】→【出池申请】

【资金云】→【票据管理】→【票据池业务】→【票据池业务处理】

1.4 字段/按钮说明

字段说明

按钮说明

2 主要操作

2.1 票据入池操作

2.1.1 前提条件

已维护的启用的票据池，已维护票据状态为已登记，票据交易状态为交易成功的应收票据。

2.1.2 操作步骤

• 步骤1： 【资金云】→【票据管理】→【票据池业务】→【票据池业务处理】进入【票据池业务处理】页面；列表显示已维护的票据池业务处理（入池或出池）记录 。

• 步骤2： 点击“新增-入池申请”，进入入池申请页面；完成审核后，选中的票据即完成入池，在【资金云】→【票据管理】→【应收票据】→【应收票据处理】功能列表“票据池”字段显示该票据所在的票据池名称。【资金云】→【票据管理】→【票据池业务】→【票据池票据】功能内“入池”按钮功能与本功能相同。

2.1.3 后续操作

入池的票据可以在【资金云】→【票据管理】→【票据池业务】→【票据池票据】功能查看。

2.2 票据出池操作

2.2.1 前提条件

票据池已经存在入池的票据。

2.2.2 操作步骤

• 步骤1： 【【资金云】→【票据管理】→【票据池业务】→【票据池业务处理】进入【票据池业务处理】页面；列表显示已维护的票据池业务处理（入池或出池）记录 。

• 步骤2： 点击“新增-出池申请”，进入出池申请页面；选出的票据是资金组织持有的已入池的且未被其他资金组织锁定的池内票据。完成审核后，选中的票据即完成出池。【资金云】→【票据管理】→【票据池业务】→【票据池票据】功能内“出池”按钮功能与本功能相同。