票据池维护操作指引

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

票据池维护操作指引

1 票据池维护简介

票据池是企业将票据全部外包给票据池服务管理者，票据池服务管理者提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务，并可以根据企业的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等融资服务。

1.1 功能介绍

票据池维护功能是维护期望组建票据池的资金组织的关系；即有相同票据池需求的资金组织群组。

1.2 应用场景

参与票据池业务，需要首先加入一个票据池，目前，规划了两类票据池，一类属于内部票据池，是所有入池票据在票据池内成员范围内共享使用；另一类类属于银行票据池，是依托于商业银行建立的，通过将入池票据质押给商业银行，质押额度票据池成员共享，票据池成员可以使用质押的票据额度作为新签发票据的保证。从而实现在手票据的质押融资，以及票据的置换（票面金额置换，票据期限置换）。

1.3 系统路径

【资金云】→【票据管理】→【票据池管理】→【票据池维护】

1.4 字段/按钮说明

字段说明

字段名称	详细解释
票据池类型	内部票据池；所有入池票据在票据池内成员范围内共享使用。银行票据池：依托于商业银行建立的，通过将入池票据质押给商业银行，质押额度票据池成员共享。
建池组织	票据池的管理组织，一般是集团公司本部或是结算中心一类的管理机构；当前用户的默认业务单元。
票据调度规则	直接调度或间接调度。池内票据使用时，可能存在相互调拨票据的情况，直接调度指采用票据调出方直接向票据调入方背书的方式完成的票据调拨；间接调度指采用先由票据调出方向建池组织背书后，再由建池组织向票据调入方背书的方式完成的票据调拨。
合作银行	票据池类型为银行票据池时，需要选择一个合作银行。是银行票据池的主办银行；备选值是合作金融机构基础资料。
银行联系人	票据池类型为银行票据池时，可以维护银行联系人。
联系电话	票据池类型为银行票据池时，可以维护银行联系人的电话。
池成员信息	不包含建池组织；某一组织只能加入一个内部票据池，可以加入多个银行票据池。