一、折算方案介绍

外币折算涉及的几个主要流程：设置汇率方案->设置折算币及具体汇率值->设置折算方案->折算差设置。

折算方案：自动折为母公司币别，同时支持定义特殊折算路径，例如：某公司自动折算路径为CNY->USD，可定义特殊折算路径为CNY->HKD->USD

汇率管理：支持多套汇率（汇率方案）。

折算方案：可以按公司指定使用的汇率方案。按科目类型指定基本折算公式，例如：权益类科目折算后数=年初折算后数+折算前本年累计变动数*适用汇率。如果基本折算公式不适用部分科目时，可在报表模板的折算公式视图进行修改。

折算差设置：定义折算差公式将计算得到的折算差写入到指定成员组合中。例如：应收股利的折算差由“年初+本年增加-本年减少-期末”计算得到，写入到“汇率变动影响”中。

二、设置折算方案

1、 通过【法定合并】/【财务报表】->【合并体系】->【折算方案】打开折算方案列表。点击组织编码超链接，打开折算方案设置界面。

2、 进入折算方案设置界面，可以选择对应的汇率方案，并选择是否自动折算，如选择自动折算，再选择直接折算路径或特殊折算路径。

3、特殊折算路径可以设置中间过程的折算币币别，能实现从默认币到折算币的多次折算，但特殊折算路径设置必须包含母币币别。

点击【保存】按钮，将设置好的折算方案设置保存到系统中。

三、设置基本折算公式

点击折算方案界面的【基本折算公式】功能按钮，能设置指定体系及情景下的资产负债类、损益、现金流量类及权益类科目的基本折算公式。