1 业务场景

在合并报表中，为了方便进行往来业务抵消，需编制往来明细表（即抵销报表），该报表可以通过浮动模板搭建。

2  关键操作

本文将以应收应付往来明细表为例做场景展示：报表按往来组织做单浮动，浮动形式为行浮动，分为明细数据展示和合计数展示两个数据区域。

2.1 新增报表模板

进入【合并报表】→【系统配置】→【报表模板】，点击【新增格式报表】，维护模板编码、名称后点击确定。确定打开“按维度存储数据”按钮，其他字段按照项目情况自主设置。

2.2 设置报表表样

在报表模板【报表表样】设置浮动表的格式，表样界面附带有工具栏，可以根据现场表样要求做个性化设置。

2.3 设置维度及成员信息

在报表模板【维度及成员】页签设置维度相关信息

① 维度布局：点击【维度布局】，将隐藏维中的“往来组织”拖动到下方的行维列维中，点击【确定】；

往来组织必须放在行列维，其他维度布局按照报表情况自定义设置。本文将变动类型放在隐藏维，即整张表都展示“期末”数据，如需一张表展示多个变动类型的数，可以将变动类型放到行列维度。

2.4  浮动数据设置

①浮动数据区域设置

本例中，将展示两部分数据：上方为按照往来组织展示到浮动数据区域，下方展示往来组织明细的合计数据（为固定区域）。首先需要设置浮动数据区域。

选中B、C列数据区域，点击【数据区域设置】，再点击【确定】会弹出行列维设置界面，将“往来组织”拖动到行维，“科目”放在列维，点击【确定】；

（注意：如果不小心关闭了弹出界面，也可以先选中数据区域，再点击【行列维设置】即可弹出行列维设置界面）

②浮动范围设置

• 点击【浮动设置】，在弹出界面点击【新增】。

• 弹出界面后，在报表中框选要设置为浮动区域的区间，对应的单元格区域就会展示在浮动范围上。浮动范围应该框选A3:A7，即前述操作设置了浮动数据区域的行，然后点击【确定】。

• 打开“是否浮动”开关

• 在浮动成员设置中，设置浮动成员范围。该例子设置展示所有往来组织的数据，因此选中“往来组织总计”，范围选择“所有_仅明细成员”其他的按照默认设置即可，最后点击【确定】。

  如果需要展示其他范围的明细数据，也可以根据实际情况设置。

③设置维度成员

按如下截图，在对应单元格中设置好维度成员组合信息。

每个数据区域都需要设定维度成员，需要设置该数据区域的第一行与第一列 。该例子中，只需在第一行设置列维成员即可，行维成员不需要设置，因为浮动取数以后，会自动填充所取数据的往来组织编码；其余行不需要额外设置是因为：其余行的列维与第一行的列维一直，行维也会在浮动取数后自动填充（如果没有设置浮动，其余行是需要设置行维的，但不需要额外设置列维）

2.5 固定数据区域设置设

①设置数据区域

合计行用于展示浮动成员的合计值，属于固定区域，不用来浮动，因此需要和上方的浮动区域分开单独设置一个数据区域。

设置方式与浮动数据区域设置类似：选中对应的区域，点击【数据区域设置】，将往来组织放在在行维，科目放在列维。

②设置维度成员

按如下截图，在对应单元格中设置好维度成员组合信息。

列维的科目设置与浮动区域维度设置一致；行维需要按照浮动范围设置对应的合计，本例是做所有往来组织的浮动数据展示，因此设置“往来组织总计”，如果是做内部往来组织的浮动数据展示，行维需要设置“内部组织”；外部组织设置同理。

2.6 设置取数公式

回到【报表表样】页签，按如下截图在对应单元格中设置ACCT取数公式，最后【保存】模板即可。

在ACCT公式选择科目界面需要注意：以应收账款科目为例，选择科目后，下方的核算维度开关需要打开，选择方式选择“离散”，核算维度成员中手工输入通配符“@”，点击【确定】，取数类型设置为“Y”即可，应付账款对应单元格公式类似设置，取数公式也只需要在第一行设置；

2.7 启用模板并分配

新增的报表模板默认是禁用状态，需要先【启用】，然后将模板分配给对应的组织即可；

2.8 设置浮动映射

进入【报表编制】→【公式取数】，点击【维度映射】，选择浮动维度映射页签，新增行，本方维度选择“往来组织”，对方核算维度分别选择“客户”、“供应商”，最后点击【确定】；

（注意：1、维度映射是对所有组织，所有报表模板生效；2、如果编制浮动报表时对方单位没有带出一般是取数规则这里没有进行维度映射）

以上操作都完成后，即可在公式取数界面执行取数，也可以直接在【报表编制】列表打开对应报表，点击【公式取数】进行取数）

 3 其他参考文章

报表模板设置官方知识：合并报表-报表模板 (kingdee.com)

浮动取数问题排查方向：合并报表/财务报表中，浮动表取数常见问题排查方向 (kingdee.com)