1 简介

1.1 功能介绍

用于预算报表折算汇率设置及应用范围分配。

1.2 应用场景

当集团存在有外币编制预算的情况时使用。

1.3 系统路径

配置：【企业绩效云】→【预算体系】→【货币折算】→【折算方案】

使用：【企业绩效云】→【全面预算】→【我执行的任务/报表编制】

1.4 字段/按钮说明

 暂无

2 主要操作

2.1 维度基础设置

科目和汇率类型的匹配

• 路径：【预算体系】→【模型管理】→【数据集】→【数据集科目管理】文件引入；

• 科目导入模板“数据随时间变化方式”不选时默认为“流动值”。可选项为：流动值、余额、第一个、平均值。导入时系统默认“流动值”匹配“平均汇率”，“余额”匹配“期末汇率”，“第一个”及“平均值”默认匹配“不折算”；

• 若某科目涉及多个度量，需按度量逐行填写、导入；

• 非“金额”和“单价”度量的科目默认匹配“不折算”汇率类型。

  
  

2.2 新增折算方案

（1）新增折算方案：选择“原币”、“折算币”。

（2）汇率方案设置：选择合适“日期范围”、选择“汇率精度”、填写汇率值。

<保存>：保存当前数据，无校验提示；

<启用>：当汇率方案和应用范围都设置完成后，点击<启用>成功，否则不成功，给出提示语：折算方案设置不完整，请检查汇率方案及应用范围分配；

“日期范围”：系统默认“前一后五”共6年预算期间，支持修改，颗粒度到月。“前一”指系统时间所在的年份和月份，“后五”指系统时间的第二年开始往后数五年，比如系统时间为2020年9月21日，首次登录该应用模块时系统默认期间为2020年1月-……-2025年12月。当用户重设期间范围后，下次登录系统时只显示最后设置的期间；

“汇率精度”：系统默认6位小数，支持修改。

“汇率反算”：系统默认直接汇率（即：1元外国货币可兑换多少本国货币），点汇率反算时，用1/直接汇率，仅用于展示；

“预算期间”：根据“日期范围”设定生成，不可单独增减修改。

“平均汇率”：非必填，手写填入。预算期间内如果没有填写汇率，系统默认往前找最近汇率值。比如系统中填了2020年8月和2020年9月平均汇率，当折算2021年外币预算时，系统默认使用2020年9月汇率。

“累计平均汇率”：非必填，手写填入。取数规则同上。

“期末汇率”：非必填，手写填入。取数规则同上。

（3）应用范围分配：分配完成后确定即可。

（4）检查无误后，点击<启用>，启用状态下数据不可修改、删除。

（5）折算方案应用范围分配后，也可在【预算体系】→【维度管理】→【组织】成员中查看已分配的折算方案。