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零售行业的预算管控和分析往往无法细化到具体门店，集团管控难。若通过人工采集和处理报表数据以实现数据精细化展示，不仅耗费大量人力，且延误分析决策时机。

本篇案例通过预算数据集成采集解决了上述痛点，实现了客户的需求。一起来看看她是怎么做到的叭~

撰稿人：金蝶-何宵

1、 业务背景

业务现状及需求

GJ集团属于零售行业，其门店属性大类含：上海区域，全国办、全国加盟、新渠道以及电商。因各家公司包含有不同属性的门店，为满足业务上需要从门店属性层面进行数据的分析与统计，GJ集团在预算组织搭建时需要打破传统的行政管理架构，按照GJ集团下所有门店的属性以及所在地区进行重组分类。同时，要求对每一家门店进行单店利润表的预算编制并出具每家门店的实际数分析表。

痛点分析

a) 目前GJ集团针对零售部门的预算管控和分析无法细化到具体门店，只能出具门店大类的宏观分析数据，不利于监管分析具体门店的运营情况，对门店的管控做不到及时核查及调整；

b) 以往门店的分析报表数据由人工每月从账务上抽取大量数据在线下进行加工处理，数据处理过程费时费力，占用大量人力成本，导致没有充足的时间做更有价值的数据分析和决策工作。

2、 解决方案

基于客户的业务场景及核心需求，出具方案如下：

在预算模块将部门及门店按照管理统计的架构重新搭建，将预算组织明细到最底层。在明细的预算组织基础上，预算数据通过填写或导入的方式录入系统并提交审批；实际数通过数据采集功能，从总账科目余额的中间表上进行抽取。

关键步骤及效果展示：

1.预算体系中搭建好预算数据以及实际采集数据要存放的组合维度，年初预算数统一编制审批，费用预算可控制业务单据的发起，最终实际发生数通过数据集成采集：

图1 需求分析-预实分析逻辑

2. 根据业务情况搭建中间表

图2 中间表逻辑

表1 中间表用途说明表

3.数据采集方案展示：

图3 数据采集方案图

数据采集使用标准步骤，详见知识：

https://vip.kingdee.com/knowledge/specialDetail/249554636858998528?category=261528637973602560&id=210087839198177280&productLineId=2

4. 业务规则计算：

图4 业务规则方案图

业务规则使用标准功能实现，详细知识：

https://vip.kingdee.com/article/487626478918632704?productLineId=2&isKnowledge=2

5. 采集结果展现：

单店表结果：

图5 单点表数据采集结果

费用明细表结果：

图6 费用明细表结果

通过标准的“即席查询”功能，在预算科目的层级上，能快速的查询预算金额的汇总及明细数据在组织架构上，能快速查询整个集团或到不同明细层级的数据，满足使用者多种场景的数据查看需求，减少数据过程整理的工作量。

通过“数据采集”功能，可以实时的抽取到总账的实际账务数据，减少了人工耗时查账统计的工作量。此方案能够快速、高效、准确地出具不同颗粒度的预算及实际数据，满足公司领导、部门负责人及不同需求的业务管理员对数据的查看需求，把人员从繁琐数据整理中释放出来，更专注于业务数据的分析以便及时针对经营现状做出方案调整，客户对此非常满意。

3、 方案的可推广价值

• 数据采集更精细：目前零售行业中，对于数据明细到门店的要求越来越高，通过数据采集方案，不仅能抽取到集团整体的实际发生数据，更能抽取到明细门店的发生数据，将管控颗粒度明细到最底层。从整体以及门店的经营数据进行分析，能准确掌握全方位的经营状况，更精确地进行分析决策。

• 采集过程更轻松：以往要通过预算去管控每一张凭证，才能获取到会计科目的发生数，要通过手工将会计科目的数据重组加工为管理报表数据的格式。通过数据采集方案，大大地释放了预算人员在系统中查找分析加工数据的工作量，通过事先的规则制定，直接将数据转换为管理报表的报表项目数据，直接以结果导向将科目余额表数据抽取到预算模块。

• 管理报表的出具更高效：在月末结账后，通过数据采集能快速出具管理报表结果。通过与财务报表的数据核对，也能发现及纠正日常做账中的一些问题。

4、 注意事项

针对各行业做账业务特点，需实际分析中间表的结果及数据范围。比如，出具到门店的单店利润表，涉及到的会计科目则需都带有门店的核算维度。比如，集团内核算维度允许跨公司选择门店，那么数据采集时需注意是保留门店层的数据还是公司层的数据。

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