1.1 功能介绍

税金计提是指企业在一段会计期间关账前，对本期间内发生的税金费用进行计算并进行会计核算生成会计凭证计入财务报表。通过计提规则企业能够自定义配置计提事项税金计提的取数来源与取数规则。

系统预设的计提事项，通过计提规则更改取数逻辑满足个性化场景计提的需要。

新增的计提事项，通过配置该计提事项的计提规则实现计提事项取数并生成税金计提单。

1.2 应用场景

税金计提底稿生成税金计提单前，需配置计提事项的计提规则。

1.3 系统路径

【税务云】→【基础设置】→【税金计提设置】 →【计提规则】

1.4 关键字段/按钮说明

关键字段说明

2 主要操作

2.1 新增数据源配置

2.1.1 前提条件

进入【税务云】→【基础设置】→【数据源配置】 菜单，打开数据源配置列表

2.1.2 操作步骤

步骤1：列表里选中左侧“计提税金取数”节点，点击<新增>按钮，打开数据源配置新增界面。

步骤2：在【基本信息】面板依次维护必录字段“业务名称”“适用场景”“实体名称”，非必录字段“子实体名称”“报 表类型”“表类型”。

步骤3：点击<生成>按钮，在【取数定义】面板生成取数字段表，在取数字段表中设置金额字段用于后续取数规则配置、元素设置等金额字段的配置，设置过滤字段可以用于过滤查询。其中金额字段打开后需维护取数逻辑字段

步骤4：点击<保存>按钮，保存当前数据源配置。

注意：3.0报表数据源必须维护“报表类型”字段

2.2 新增计提规则

2.2.1 前提条件

用户已分配计提规则新增权限，进入计提规则列表界面。

2.2.2 操作步骤

步骤1：点击<新增>按钮，打开计提规则新增界面。

步骤2：在【基本信息】面板录入必填字段。

步骤3：在【取数明细】面板的数据源自动携带【基本信息】面板录入的数据源，配置该取数公式的金额字段、绝对值、取 数方向、过滤条件与取数逻辑。

2.3 分配计提规则

2.1.1 前提条件

进入【税务云】→【基础设置】→【税金计提设置】→【共享计提规则】 菜单。

2.1.2 操作步骤

步骤1：点击<新增共享方案>按钮，界面刷新为共享方案新增界面。

步骤2：录入共享方案的“名称”。

步骤3：在【共享规则范围】面板，点击“计提规则”F7控件，打开计提规则列表弹窗，计提规则列表可选择的数据范围是所有状态为“可用”的计提规则，支持批量选择。

步骤4：点击<确定>后关闭弹窗，选中的计提规则填入列表分录中，计提规则名称、计提事项、税种字段将自动携带出来且不可编辑。

步骤5：在【共享组织范围】面板，维护税务组织，支持批量维护。

步骤6：点击<保存>按钮后，方案保存。【共享规则范围】中的计提规则依次分配给【共享组织范围】中组织。

2.4 税金计提底稿生成计提单流程

• 税金计提底稿点击生成计提单时，业务系统将传该底稿的组织、报表类型、税制、税种、期间等信息给基础。

• 基础根据上述传的底稿参数配置到若干满足条件计提规则（包含计提事项）返回给业务系统，禁用状态的计提规则将不返回。

• 业务系统再将计提规则传给基础进行取数，取数后返回计提事项与税金。

• 业务系统根据计提事项与税金处理生成计提单数据并推送基础生成计提单。（基础不做数据处理，仅根据业务数据生成计提单）