1 简介

1.1 功能介绍

科目维度是合并报表的核心维度之一，主要用于记录报表数据所对应承载的对象，即报表项目。针对报表项目（科目维度）的界定，需要根据报表需求而定，可以通过不同类别界定不同的分类的报表，如：工作科目、COA科目、底稿科目等，以便于快速高效的搭建报表项目。

1.2 系统路径

【财务云】→【财务报表】→【系统配置】→【基础资料】→【科目】

2 字段属性

2.1 基本信息

编码：维度成员的唯一ID，该编码不允许重复，编写时需要按照编码编写的规则：允许半角的数字、字母、小数点、横线的组合，不允许以小数点、横线开头且小数点不可连续使用，该字段为必输项；

名称：根据实际需要，填写名称信息，该字段为多语言字段，支持多语言登录方式切换对应语言的名称描述，名称可以重复，不做唯一性校验，该字段为必输项

别名：是对“名称”的简单描述或缩写

父级名称：展示该维度成员的上级成员名称

存储类型：用于界定该维度成员所存储数据的类型，具体可分为标签、存储、动态计算、共享、不共享四类，其中，“标签”主要用于维度成员的描述，不存储数据，一般用于根成员或分类子成员；“存储”主要用于叶子节点，根据需要对数据进行存储；“动态计算”本身不存储数据，其数据为下级叶子节点的数据自动按照层级汇总，一般用于父级节点；“不共享”既不存储数据也不允许对其进行新增共享的操作处理，后续考虑禁用该类型；

不执行动态计算的维度：用来界定该成员是否参与所选维度的动态计算；

聚合算法：用于界定该成员所提供的数据根据层级关系向上层聚合的方式，分别为向上加、向上减、向上除、向上乘，还是在上级聚合时，忽略不计；

科目类型：主要用于标识科目维度成员所对应的科目类型，具体可分为资产、负债、权益、损益、现金流量、汇率类、非财务类、其他，目的主要是将具体分类的科目维度成员与对应的折算汇率、业务规则进行联动；

借贷算法：根据系统预置的逻辑，按照科目成员所定义的算法，自动计算数据，具体算法包括：无、借加贷减、借减贷加，其中“无”即没有算法逻辑也就是不参与计算，“借加贷减”则是如果为借方余额则是向上正聚合，贷方余额则是向上负聚合，“借减贷加”则正好相反，借方余额则向上负聚合，贷方余额则向上正聚合；

数据类型：维度成员允许填写、存储的类型，具体包括：默认、货币、数值、文本、日期、比例、枚举，一般搭建的科目维度为“默认”的类型，即允许输入数据、存储数据，其中“数值”则只允许输入数值型的值信息；“货币”、“文本”、“日期”、“比例”类型则该科目维度成员只能输入对应的类型格式，不允许输入其他格式的值信息；“枚举”类型则需要根据预先定义的枚举值，在编辑界面中进行选择具体值信息进行应用；

折算汇率：主要用于执行合并时，参与合并的单位范围按照报告母公司的币种、汇率、折算方式自动进行折算，具体折算汇率包括：期末汇率、平均汇率、自定义汇率、不折算，其中“不折算”则主要适用于“科目类型”=“非财务类”、“汇率类”、“其他”等，进行的联动配置；当然其他“科目类型”根据预置的逻辑同样进行自动联动配置折算汇率；

分录用汇率：只适用于调整抵消分录，涉及外币折算业务相关的调整时，所对应的科目维度成员所适用的汇率，具体分为期末汇率、平均汇率、自定义汇率；

科目精度：根据设定的小数位四舍五入保存数据，优先于情景币别中对小数位的设置，如不需要要独立设置可留空；

是否抵销：定义该科目维度成员是否需要抵销；

是否损益年结科目：定义该科目维度成员是否为损益类的年结科目，如果定义为是，则会通过“年结”操作，将损益类的金额结转至该科目；

计算类科目：定义该科目成员的数据只允许通过规则自动计算，不允许手工填写；

权限类：根据维度及成员权限分配的需要，将定义好的权限类直接分配给对应的成员，以满足快速分配权限的目的；

说明：如“组织维度”的描述；

2.2 维度有效组合设置

维度：科目维度的有效组合，主要涉及的维度包括：审计线索、变动类型、往来组织、自定义维度。

维度成员：设置方式如果针对以上四类维度组织设置了对应的维度成员，那么在填报数据时，科目维度成员只允许在以上定义的维度成员内填数，否则，不允许填写数据；如果以上四类维度为空，则视为所有维度成员都是有效的组合，都允许输入数据；

2.3 自定义属性

逻辑同“组织维度”“自定义属性”部分的描述；

2.4 分配成员权限

逻辑同“组织维度”“分配成员权限”部分的描述；