一、 库存与核算对数功能介绍

库存与核算解藕后，生产入库、其他入库单、采购入库单（无暂估单价）、领料出、其他出库、销售出库等业务产生的库存异动，与各业务核算操作时点上可能不同步，如果不进行异常操作，二者数据应该上相同的。但是如果进行核算后，又对历史出入库单据进行反审核、修改等等异常操作时，很容易造成二者数据不同，而产生差异。

       如果发现差异，可以通过查询库存管理---报表分析—【物料收发汇总表】、 【物料收发明细表】（物料收发汇总表不完全等价于余额表结存，汇总表没问题需要进一步直接查看库存余额表数据），存货核算---报表分析—【存货收发存汇总表】、 【存货收发存明细表】，进行比对，分析差异原因。需要重新对结账期内的存在差异的物料库存业务进行检查并确认，确认完毕可以核算余额重算、库存余额重算， 同步核算单据，直至消除差异，才能进行生成凭证及结账操作。

库存与核算对数一般用于初始化库存与核算对账。日常库存与核算对账建议使用存货核算-报表分析-【交易与成本对账明细表】，只对单据收发，不对结存。

二、取数逻辑。

核算余额：

未启用余额模型：

核算余额 = 核算余额表【元数据编码cal_balance】截止日期对应的上期结存 + 截止日期对应的本期第一天至截止日期的入库成本记录数量 – 截止日期对应的本期第一天至截止日期的出库成本记录数量

启用余额模型：

核算余额 = 核算余额表【元数据编码cal_bal】截止日期对应的上期结存 + 截止日期对应的本期第一天至截止日期的入库成本记录数量 – 截止日期对应的本期第一天至截止日期的出库成本记录数量

例如，会计期间为自然月，对数查询截止日期为2021.9.15号，则

核算余额 = 核算余额表8期结存 + 【9.1-9.15】的入库成本记录数量 –【9.1-9.15】的出库成本记录数量之和

上期结存 = 8期结存 = 开始期间（或导入期间） <  202109  且 结束期间 >= 202109 的余额记录的数量之和

是否启用余额模型在开发平台预览查看余额重算【cal_recal_bal】

库存余额：

未启用余额模型：

库存余额 = 库存余额表（数据查看）【元数据编码im_invbalance_view】截止日期对应的上月结存 + 截止日期对应的本月第一天至截止日期的入库库存单据基本数量 – 截止日期对应的本月第一天至截止日期的出库库存单据基本数量

启用余额模型：

库存余额 = 库存核算期间余额表【元数据编码im_cal_periodbalance】截止日期对应的上月结存 + 截止日期对应的本月第一天至截止日期的入库库存单据基本数量 – 截止日期对应的本月第一天至截止日期的出库库存单据基本数量

例如，对数查询截止日期为2021.9.15号，则

库存余额 = 库存余额表8月结存 + 【9.1-9.15】的入库库存单据基本数量 –【9.1-9.15】的出库库存单据基本数量之和

上期结存 =  8月结存 = 开始期间 <  202109  且 结束期间 >= 202109 的余额记录的基本数量之和

注：库存单据是根据存货核算-核算配置-【核算单据同步配置】取的库存单据数据，如果有调整同步配置，请优先排查同步配置是否正确。

上述余额表数据，需要在开发平台打开，选择列表，预览。

是否启用余额模型在开发平台预览查看库存余额升级面板【im_balance_update】

三、 对数差异分析处理步骤

1、 分别查看【物料收发汇总表】、【存货收发存汇总表】，查看是否与对数余额对得上。

1.1、核算余额与【存货收发存汇总表】对不上则查看上期【存货收发汇总与明细对账表（按期间）】，【存货收发汇总与明细对账表（按期间）】有差异则说明上期核算余额不对，需要重算上期核算余额。

1.2、库存余额与【物料收发汇总表】对不上则到开发平台查询库存余额表，看上月库存余额表与【物料收发汇总表】、【物料收发明细表】收发是否对得上，对不上说明库存余额有问题，需要重算上月库存余额

2、 经过步骤1对比发现余额表与对应的明细单据都对得上说明余额数据没问题。

这时需要检查是否有单据未同步核算:

4.1通过存货核算-后台监控-【巡检计划】，【核算业务处理日常巡检】检查任务检查。

4.2先检查本月【核算单同步日志】、【核算业务处理日志】是否有失败日志，如果有失败日志则重新执行。
4.3 查询【交易与成本对账明细表】看是否有单据未同步核算

4.4 有单据未同步则在存货核算-后台监控-【核算业务处理日志】-批量同步，按单据编号拉取未同步到核算的单据，条件尽可能详细可以加快拉单速度。