1.1 功能介绍

1.2 应用场景

对于非本位币记账的业务，在不同报告期需要根据报告实点的汇率进行调整。

比如六月份付款1万美元，汇率是6.4，那么，记账的时候，本位币是按照6月的汇率换算并体现在报表里。到12月汇率已经到6.1了，原来的1万美元需要按照12月的汇率重新计算，否则报表就不真实。这之间的差异就会调整到当月的财务费用-汇兑损益。

1.3 系统路径

【财务云】→【应付】→【期末调汇】 →【期末调汇】 

【财务云】→【应付】→【期末调汇】 →【调汇单查询】 

1.4 适用版本

星瀚5.0.002及以后版本均可使用。

1.5 关键字段及按钮说明

调汇列表字段说明

调汇方案字段说明

调汇单字段说明

关键按钮说明

2 主要操作

2.1 单据调汇

前提条件：

打开“参与调汇”系统参数，参数控制组织是否参加应付调汇。

路径：【系统服务云】→【配置工具】→【参数配置】 →【系统参数】 。

若看不到以上参数，请到【开发平台】-【应付】-【首页】-【应付参数设置】，扩展后将参数设置为可见。

操作步骤：

步骤1： 生成期末调汇记录

• 调汇需基于期末调汇记录来调。结算组织初始设置保存 or 结束初始化 or 期末结账时，都会触发系统自动生成对应期间的期末调汇记录。

  ①初始设置保存时，生成的期末调汇记录的调汇期间为“期初”；

  ②结束初始化时，生成的期末调汇记录的调汇期间为启用期间（例如启用期间设置为7月，则结束初始化后会生成7月的期末调汇记录）；

  ③每期期末结账时，生成的期末调汇记录的调汇期间为下一期（例如7月结账时，会生成8月的期末调汇记录）。

• 过滤条件的是否期初选择“是”or “否”，决定系统对期初还是非期初单据做调汇。

• 调汇单据范围：暂估应付单、财务应付单、业务类型=预付款的付款单、期初暂估应付、期初财务应付、期初预付单。
  

步骤2：调汇-设置调汇方案

• 选择行数据，点击“调汇”，跳转至调汇方案界面。

  ①结算组织结束初始化后，才可对期初的调汇记录进行调汇；

  ②每一期需要关账之后，才可对已关账期间进行调汇（对6月调汇，则6月需要关账）。

• 根据实际业务场景选择调汇方式，确定调汇汇率。（调汇方式含义详见字段说明）

步骤3： 调汇

• 点击计算损益，系统自动识别所有需要调汇的单据执行调汇，并显示调汇的执行进度。

• 执行成功后，系统自动跳转至调汇单列表，显示生成的调汇单，且单据自动为审核态。

• 期末调汇列表该组织的汇损金额和已调汇状态同步更新。
  

调汇单列表界面：

期末调汇列表界面：

2.2 取消调汇

前提条件

只有结算组织在调汇期间未结账，且调汇单未生成凭证，才可对已调汇的记录依次取消调汇。

操作步骤

点击“取消调汇”或结算组织“反初始化”或“反结账”，都会删除调汇记录及调汇单。

①反结账，会删除下一期的调汇记录及调汇单（6月反结账，则删除7月的调汇记录和调汇单）；

②反初始化，会删除启用期间的调汇记录（启用期间1月，反初始化时，会删除1月的调汇记录和调汇单）。

手工取消调汇和反初始化会给出弹框提示信息：

2.3 业务关键点说明

1、调汇不会影响源单的汇率日期、汇率、原币金额和折本币金额。

2、组织的调汇期间上一期要已调汇，才允许对当前期间调汇。