开具【银行承兑汇票】付款操作指引
应付票据付款简介
1.1功能介绍
付款人在付款单开票登记付款。
1.2应用场景
付款人在付款单开票登记付款。
1.3系统路径
①【财务云】→【出纳】→【收付处理】→【付款处理】
②【资金云】→【资金结算】→【付款处理】→【付款处理】
1.4字段/按钮说明
| 字段名称 | 详细解释 |
| 结算方式 | 付款单据的结算方式，采用应收票据背书转让付款，需要选择结算方式对应的类别为“汇票”，“支票”或“本票”的记录。 |
| 结算号 | 当结算方式对应的类别为“汇票”，“支票”或“本票”时，结算号支持F7选择对应的票据，备选票据可选范围为： |
按钮说明
| 按钮名称 | 详细解释 |
| 新增-采购付款 | 进入【采购付款处理】详细页面； |
| 新增-其他付款 | 进入【其他付款处理】详细页面； |
| 复制 | 复制选中的记录 |
| 删除 | 删除选中的记录，只有暂存状态的记录可以删除 |
| 作废 | 作废选中的记录，只有暂存状态的记录可以作废，单据状态变为已作废 |
| 退单 | 退回选中的记录，只有暂存状态（状态可由参数“允许退单操作的单据状态”控制）的记录可以退回，按照单据来源退回上游 |
| 退回排程单 | 退回选中的记录到付款排程，只有暂存状态（状态可由参数“允许退单操作的单据状态”控制）的记录可以退回排程单（该单据必须是由付款排程下推生成的） |
| 提交 | 提交选中的记录，只有暂存状态的记录可以提交，单据状态变为已提交 |
| 撤销 | 撤销选中的记录，只有已提交状态的记录可以撤销，单据状态变为暂存 |
| 审核 | 审核选中的记录，只有已提交状态的记录可以审核，单据状态变为已审核 |
| 反审核 | 反审核选中的记录，只有已审核状态的记录可以反审核，单据状态变为暂存 |
| 确认付款 | 只有已审核状态的记录才能确认付款，参数“确认付款关联票据”关闭时，当结算方式对应的类别为“汇票”，“支票”或“本票”时不支持确认付款，如果结算号已经选择了应收票据，只能确认背书，如果结算号没有选择应收票据，只能开票登记完成付款；参数“确认付款关联票据”开启时，支持选择关联已登记的应付票据或已背书的应收票据确认付款（单据内结算号票据选择了应付票据或没有选择票据）。确认付款后，付款单据状态为已付款 |
| 取消付款 | 只有已付款状态的记录才能取消付款，确认付款的逆向操作，取消付款时，付款单据下推的单据状态需要为暂存状态，取消付款后，自动删除下推的单据，同时变更付款单状态为已审核 |
| 确认背书 | 只有已审核状态的记录才能确认背书，参数“确认付款关联票据”关闭时，当结算方式对应的类别为“汇票”，“支票”或“本票”时不支持确认付款，如果结算号已经选择了应收票据，只能确认背书完成付款，如果结算号没有选择应收票据，只能开票登记完成付款；参数“确认付款关联票据”开启时，支持选择关联已登记的应付票据或已背书的应收票据确认付款（单据内结算号票据选择了应付票据或没有选择票据），确认背书会在【资金云】→【票据管理】→【业务处理】→【票据业务处理】功能生成付款单据内已选票据的业务处理为背书转让的单据，该单据暂存后，付款单据状态为已付款 |
| 开票登记 | 只有已审核状态的记录才能开票登记，当结算方式对应的类别为“汇票”，“支票”或“本票”时不支持确认付款，如果结算号已经选择了应收票据，只能确认背书；如果结算号没有选择应收票据，只能开票登记完成付款，；参数“确认付款关联票据”开启时，支持选择关联已登记的应付票据或已背书的应收票据确认付款（单据内结算号票据选择了应付票据或没有选择票据）；开票登记会在【资金云】→【票据管理】→【应付票据】→【应付票据处理】功能根据付款单据生成应付票据的开票登记单据；该单据暂存后，付款单据状态为已付款 |
| 提交银企 | 付款单据支付渠道是银企互联时，可以提交银企，提交银企后，该单据的是否提交银企的标识打上“√”；在【财务云】→【银企互联】→【交易处理】→【银行付款单】或【资金云】→【银企互联】→【交易处理】→【银行付款单】内生成银行付款单据； |
| 提交内部结算 | 付款账户为结算中心开立的内部账户时，只能提交内部结算 |
| 联查票据 | 可以联查该付款单据关联的所有票据记录 |
2主要操作
2.1主要操作1-开票付款
前提条件
（1）票据管理系统参数“启用汇票管理”开启；
（2）付款组织已在【资金云】→【票据管理】→【应收票据】→【应收票据处理】维护票据状态为已登记、票据交易状态为交易成功的记录
操作步骤
（1）操作路径：【财务云】→【出纳】→【收付处理】→【付款处理】或【资金云】→【资金结算】→【付款处理】→【付款处理】进入【付款处理】；
（2）列表显示所有已维护的付款单据记录；
（3）选择结算方式：点击“新增”进入付款处理详细页面，结算方式选择类别为“汇票”的结算方式；
（4）开票登记：点击“提交”提交审批，然后点击“审核”；审核完成后，点击“开票登记”后，在【资金云】→【票据管理】→【应付票据】→【应付票据处理】功能根据付款单据生成应付票据的开票登记记录。
应付票据处理：点击“保存”后，付款单据状态为已付款；点击“提交”提交审批，然后点击“审核”；审核完成后，如果票据介质是电票时，可以点击“提交电票”在线处理，也可以“确认出票”离线处理；
2.2主要操作2-开票付款-取消付款
前提条件
（1）票据管理系统参数“启用汇票管理”开启；
（2）付款组织已在【财务云】→【出纳】→【收付处理】→【付款处理】或【资金云】→【资金结算】→【付款处理】→【付款处理】维护结算方式类别为“汇票”的结算方式，并通过开票登记操作完成的付款（票据不能是提交电票完成开票登记）。
操作步骤
（1）操作路径：【财务云】→【出纳】→【收付处理】→【付款处理】或【资金云】→【资金结算】→【付款处理】→【付款处理】进入【付款处理】；
（2）列表显示所有已维护的付款单据记录；
（3）应付票据处理：选择要取消付款的单据，点击“联查-下查”进入应付票据处理详细页面，点击“取消完出票”（已提交电票不能取消完成）。点击“反审核”完成后，应付票据处理单据状态暂存。
（4）取消付款：在【财务云】→【出纳】→【收付处理】→【付款处理】或【资金云】→【资金结算】→【付款处理】→【付款处理】点击“取消付款”；取消付款会自动删除下游的应付票据处理单据，取消付款成功的付款单据状态为已审核。
开具【银行承兑汇票】付款操作指引
本文2024-09-22 22:44:33发表“云星瀚知识”栏目。
本文链接：https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xinghan-128564.html
