通过【应收票据背书】付款操作指引
应收票据背书付款简介
1.1功能介绍
付款单确认背书付款。
1.2应用场景
使用付款人持有的应收票据背书转让付款。
1.3系统路径
【财务云】→【出纳】→【收付处理】→【付款处理】
【资金云】→【资金结算】→【付款处理】→【付款处理】
1.4字段/按钮说明
| 字段名称 | 详细解释 |
| 结算方式 | 付款单据的结算方式，采用应收票据背书转让付款，需要选择结算方式对应的类别为“汇票”，“支票”或“本票”的记录。 |
| 结算号 | 当结算方式对应的类别为“汇票”，“支票”或“本票”时，结算号支持F7选择对应的票据，备选票据，值：应收票据页签是付款资金组织在【资金云】→【票据管理】→【应收票据】→【应收票据处理】功能内登记的未被其他单据引用的票据状态为已登记的，票据交易状态为交易成功的记录；应付票据页签是付款资金组织在【资金云】→【票据管理】→【应付票据】→【应付票据处理】功能内登记的未被其他单据引用的票据状态为已登记的，票据交易状态为交易成功的记录 |
按钮说明
| 按钮名称 | 详细解释 |
| 新增-采购付款 | 进入【采购付款处理】详细页面； |
| 新增-其他付款 | 进入【其他付款处理】详细页面； |
| 复制 | 复制选中的记录 |
| 删除 | 删除选中的记录，只有暂存状态的记录可以删除 |
| 作废 | 作废选中的记录，只有暂存状态的记录可以作废，单据状态变为已作废 |
| 退单 | 退回选中的记录，只有暂存状态（状态可由参数“允许退单操作的单据状态”控制）的记录可以退回，按照单据来源退回上游 |
| 退回排程单 | 退回选中的记录到付款排程，只有暂存状态（状态可由参数“允许退单操作的单据状态”控制）的记录可以退回排程单（该单据必须是由付款排程下推生成的） |
| 提交 | 提交选中的记录，只有暂存状态的记录可以提交，单据状态变为已提交 |
| 撤销 | 撤销选中的记录，只有已提交状态的记录可以撤销，单据状态变为暂存 |
| 审核 | 审核选中的记录，只有已提交状态的记录可以审核，单据状态变为已审核 |
| 反审核 | 反审核选中的记录，只有已审核状态的记录可以反审核，单据状态变为暂存 |
| 确认付款 | 只有已审核状态的记录才能确认付款，参数“确认付款关联票据”关闭时，当结算方式对应的类别为“汇票”，“支票”或“本票”时不支持确认付款，如果结算号已经选择了应收票据，只能确认背书，如果结算号没有选择应收票据，只能开票登记完成付款；参数“确认付款关联票据”开启时，支持选择关联已登记的应付票据或已背书的应收票据确认付款（单据内结算号票据选择了应付票据或没有选择票据）。确认付款后，付款单据状态为已付款 |
| 取消付款 | 只有已付款状态的记录才能取消付款，确认付款的逆向操作，取消付款时，付款单据下推的单据状态需要为暂存状态，取消付款后，自动删除下推的单据，同时变更付款单状态为已审核 |
| 确认背书 | 只有已审核状态的记录才能确认背书，参数“确认付款关联票据”关闭时，当结算方式对应的类别为“汇票”，“支票”或“本票”时不支持确认付款，如果结算号已经选择了应收票据，只能确认背书完成付款，如果结算号没有选择应收票据，只能开票登记完成付款；参数“确认付款关联票据”开启时，支持选择关联已登记的应付票据或已背书的应收票据确认付款（单据内结算号票据选择了应付票据或没有选择票据），确认背书会在【资金云】→【票据管理】→【业务处理】→【票据业务处理】功能生成付款单据内已选票据的业务处理为背书转让的单据，该单据暂存后，付款单据状态为已付款 |
| 开票登记 | 只有已审核状态的记录才能开票登记，当结算方式对应的类别为“汇票”，“支票”或“本票”时不支持确认付款，如果结算号已经选择了应收票据，只能确认背书；如果结算号没有选择应收票据，只能开票登记完成付款，；参数“确认付款关联票据”开启时，支持选择关联已登记的应付票据或已背书的应收票据确认付款（单据内结算号票据选择了应付票据或没有选择票据）；开票登记会在【资金云】→【票据管理】→【应付票据】→【应付票据处理】功能根据付款单据生成应付票据的开票登记单据；该单据暂存后，付款单据状态为已付款 |
| 提交银企 | 付款单据支付渠道是银企互联时，可以提交银企，提交银企后，该单据的是否提交银企的标识打上“√”；在【财务云】→【银企互联】→【交易处理】→【银行付款单】或【资金云】→【银企互联】→【交易处理】→【银行付款单】内生成银行付款单据； |
| 提交内部结算 | 付款账户为结算中心开立的内部账户时，只能提交内部结算 |
| 联查票据 | 可以联查该付款单据关联的所有票据记录 |
2主要操作
2.1主要操作1-使用应收票据背书转让付款
前提条件
（1）票据管理系统参数“启用汇票管理”开启；
（2）付款组织已在【资金云】→【票据管理】→【应收票据】→【应收票据处理】维护票据状态为已登记、票据交易状态为交易成功的记录
操作步骤
（1）操作路径：【财务云】→【出纳】→【收付处理】→【付款处理】或【资金云】→【资金结算】→【付款处理】→【付款处理】进入【付款处理】；
（2）列表显示所有已维护的付款单据记录；
（3）选择结算方式：点击“新增”进入付款处理详细页面，结算方式选择类别为“汇票”的结算方式
（4）选择票据：备选票据是付款资金组织的票据状态是已登记的，票据交易状态是交易成功的未被其他业务处理单据引用的应收票据。选择票据票面金额等于付款金额。
（5）确认背书：点击“提交”提交审批，然后点击“审核”；审核完成后，点击“确认背书”成功后，在【资金云】→【票据管理】→【业务处理】→【票据业务处理】功能生成付款单据内已选票据的业务处理为背书转让的单据；
（6）票据业务处理：点击“保存”后，付款单据状态为已付款；点击“提交”提交审批，然后点击“审核”；审核完成后，如果票据介质是电票时，可以点击“提交电票”在线处理，也可以“确认完成”离线处理；
2.2主要操作2-使用应收票据背书转让付款-差额找零
前提条件
（1）票据管理系统参数“启用汇票管理”开启；
（2）付款组织已在【资金云】→【票据管理】→【应收票据】→【应收票据处理】维护票据状态为已登记、票据交易状态为交易成功的记录
操作步骤
（1）操作路径：【财务云】→【出纳】→【收付处理】→【付款处理】或【资金云】→【资金结算】→【付款处理】→【付款处理】进入【付款处理】；
（2）列表显示所有已维护的付款单据记录；
（3）选择结算方式：点击“新增”进入付款处理详细页面，结算方式选择类别为“汇票”的结算方式
（4）选择票据：备选票据是付款资金组织的票据状态是已登记的，票据交易状态是交易成功的未被其他业务处理单据引用的应收票据。选择票据票面金额大于付款金额，提交时会要求选择补齐差额的收款单据。
（5）选择差额收款单据：备选收款单据是收款人是付款单据的付款人资金组织，付款人是付款单据的收款人，收款金额是付款单据的选定票据票面金额之和与付款金额的差额的已收款状态的单据。
（6）确认背书：点击“提交”提交审批，然后点击“审核”；审核完成后，点击“确认背书”成功后，在【资金云】→【票据管理】→【业务处理】→【票据业务处理】功能生成付款单据内已选票据的业务处理为背书转让的单据；
（7）票据业务处理：点击“保存”后，付款单据状态为已付款；点击“提交”提交审批，然后点击“审核”；审核完成后，如果票据介质是电票时，可以点击“提交电票”在线处理，也可以“确认完成”离线处理；
2.3主要操作3-使用应收票据背书转让付款-取消付款
前提条件
（1）票据管理系统参数“启用汇票管理”开启；
（2）付款组织已在【财务云】→【出纳】→【收付处理】→【付款处理】或【资金云】→【资金结算】→【付款处理】→【付款处理】维护结算方式类别为“汇票”，的结算方式，并通过确认背书操作完成的付款（票据不能是提交电票完成背书）。
操作步骤
（1）操作路径：【财务云】→【出纳】→【收付处理】→【付款处理】或【资金云】→【资金结算】→【付款处理】→【付款处理】进入【付款处理】；
（2）列表显示所有已维护的付款单据记录；
（3）票据业务处理：选择要取消付款的单据，点击“联查-下查”进入票据业务处理详细页面，点击“取消完成”（已提交电票不能取消完成）。点击“反审核”完成后，票据业务处理单据状态暂存。
（4）取消付款：在【财务云】→【出纳】→【收付处理】→【付款处理】或【资金云】→【资金结算】→【付款处理】→【付款处理】点击“取消付款”；取消付款会自动删除下游的票据业务处理单据，取消付款成功的付款单据状态为已审核。
通过【应收票据背书】付款操作指引
本文2024-09-22 22:44:32发表“云星瀚知识”栏目。
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