账户用途操作指引

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：14

账户用途操作指引

1 简介

1.1 功能介绍

账户用途是银行账户的属性之一，用户可按照实际业务需要或者管理方面的需要自定义账户用途。同时支持按照管控策略进行分配/共享。

1.2 应用场景

维护银行账户信息时，账户用途字段关联账户用途基础资料，支持从账户用途基础资料中取值。用户可统计各个用途下银行账户的资金存量情况，有利于用户提前规划资金的使用。

1.3 系统路径

路径1：【财务云】-【出纳】-【账户设置】-【账户用途】

路径2：【资金云】-【账户管理】-【基础设置】-【账户用途】

1.4字段/按钮说明

字段说明

字段名称	详细解释
名称	账户用途名称，支持用户自定义录入。
创建组织	默认带出常用条件选择的业务组织。
控制策略	默认为基础数据管控策略中设定的控制策略，可根据变更控制策略进行修改。
上级账户用途	账户用途为层级结构，根据新增时列表界面左树选中的账户用途自动带出。

按钮说明

按钮名称	详细解释
变更控制策略	创建组织可对账户用途的管控策略做变更。
管理权转让	创建组织可将账户用途的管理权转让给其他组织。
分配	若部分账户用途需按组织进行隔离，部分账户用途可以共同使用，则可以通过创建组织创建账户用途后分配给其他使用组织。

2 主要操作

2.1 新增

若集团下各个组织的账户用途需要隔离，那么各个组织在创建账户用途时，创建控制策略为【私有】的账户用途即可；

若集团内部按照一定管理级次共享账户用途基础资料，那么按照实际的管控策略，可创建控制策略【逐级分配】【自由分配】【管控范围内共享】【全局共享】的账户用途即可。