问题描述

企业规定费用报销或差旅报销需要先关联【费用申请单】或【出差申请单】，系统中应如何进行配置？

应用场景

• 场景1：某些费用项目想要控制先申请才能报销

• 场景2：所有公司想要控制先申请才能报销

• 场景3：个别公司想要控制先申请才能报销

• 场景4：个别公司的个别费用项目想要控制先申请才能报销

解决方案

可按以下四个步骤，进行系统配置：

• 步骤1：费用报销单需要先关联费用申请单，可设置费用项目不关联费用报销单，同时设置系统参数“报销单显示上游单据费用项目”为“是”。

• 步骤2：隐藏费用报销单和差旅报销单的菜单及新增按钮。

• 步骤3：在单头添加一个金额字段，将关联申请里的可报销金额字段汇总到单头字段，在提交合法性校验里校验单头金额是否大于0，也可直接在校验规则里写关联申请的可报销金额是否大于0。报销单如果是需要校验A费用项目必须要先关联申请单，则需要用到将关联申请里的可报销金额字段汇总到单头字段的方案。

• 步骤4：差旅报销单需要先关联出差申请单，系统有参数控制差旅报销是否必须先申请。

如果是更复杂的场景，可参照费用报销单设置合法性校验规则。由于差旅报销单的上游单据基本都是出差申请单，可以在合法性校验里用单据是否关联生成函数进行判断。

如果是针对个别公司或费用承担公司需要先关联申请单，可在合法性校验里写上前置条件，如费用承担公司编码=‘222’。