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如何在星瀚中整合资产的采购、付款、转固流程，通过模块间相互关联，减少繁琐操作？

本期文章为大家带来烟草机械行业资产采购、付款与转固一体化管理实践，构建计划-采购-变更-处置-结算一体化管理平台，进行资产全生命周期管理。

一、业务背景

（一）客户现状

X公司属于烟草机械行业，从事烟草机械产品研发与制造，受集团和国家管控。经营范围包括烟草机械、物流装备、制冷设备、机电产品及食品加工机械整机及其零部件的设计、制造、销售、修理、安装、调试、服务。

客户现有的资产新增流程在两个系统内进行，分别是在友商系统中完成报销及付款流程，同时在OA系统中完成资产的验收投产流程，最后将报销单、投产验收单、发票送至资产会计处核查无误后新增固定资产卡片。

（二）客户痛点与诉求

1. 财务人员在多个系统完成资产新增的录入及验收流程审批，导致同一资产信息资料需要在各个节点反复录入；

2. 各流程节点存在跨系统，无法实现全流程单据间联查；

3. 无前端资产采购流程。

（三）客户诉求与期望

业务与财务实现联动，在星瀚中实现采购、付款、转固流程整合，通过模块间相互关联，减少繁琐操作。

二、解决方案

（一）整体思路

资产采购到付款流程首先在项目云完成项目立项，其次由业务部门发起需求申请并选型号，再次采购部门生成采购订单，然后涉及到无形资产在验收后生成台账和应付单，有形资产则在开箱验收、安装调试后进行投产，最后分别进行转固和付款。

图1 资产全生命周期管理

（二）关键功能点及效果展示

1、通过采购订单中单据类型和业务类型区分有形资产采购、无形资产采购，并流转至不同的下游单据。

图2 采购订单中单据类型及业务类型

图3 有形资产单据流转

图4 无形资产单据流转

2、涉及部分资产无需转固（例如：备品备件类），该类资产仅在设备资产台账中进行日常管理，但业务单据流和有形资产一致，所以在单据转换规则中通过“是否固定资产”字段判断是否需要生成实物卡片。

图5 “是否固定资产”字段

图6 非固定资产无法生成实物卡片

图7 转固单据转换规则配置

3、设备资产台账中“原值”由业务单据中单价下推生成，因为该客户设备和资产分为两个部门管理，涉及资产价值信息主要由财务部门负责，所以其余财务信息在资产“已转固”后，通过调度任务定时将财务卡片上的信息反写到台账中。

图8 单据状态“已转固”

图9 获取财务卡片信息调度任务

4、由于客户以前未实现付款与资产卡片关联，新增资产凭证仅由资产卡片生成，现在付款流程与转固流程由同一源单生成，通过凭证模板中关联单据功能使财务卡片和财务应付单合并生成凭证。这种方式不仅构建了单据间的关联关系，而且也避免应付与总账对账产生差异。

图10 合并生成凭证模板配置

三、方案的可推广价值

（一）行业普适性

  可适用范围广泛，资产采购到付款再到转固流程所有行业可参考，配置部分具有通用性，可按照截图进行操作。

（二）客户价值

1. 统一平台：构建计划-采购-变更-处置-结算一体化管理平台，与供应链云、设备云、财务云联动，进行资产全生命周期管理，确保资产购置、使用、变动、处置、报告等各个环节可追溯；

2. 效率提升：健全资产管理部门和资产使用部门工作衔接机制，提高资产业务处理效率，强化资产价值管理；

3. 信息化管理：通过资产的全景动态视图，加强资产动态管理，及时跟踪资产转固和处理进度，支持统计监控资产状况，提供决策支持。

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