1 简介

1.1 功能介绍

预付业务从借款单(预付)变通中独立出来，主要是为了加强企业对公预付管理。

预付单主要是企业业务专员需要申请向供应商预付费用，预付单支持工作流审批与预算控制，预付单审批通过并付款后，支持对公报账上拉预付单进行冲销，预付金额支持受控立项申请、合同。

1.2 应用场景

企业业务专员申请向供应商预付费用。

1.3 系统路径

【员工服务云】→【对公费用】→【新增】→【预付单】

1.4 关键字段说明

• 单头字段说明

• 预付信息字段说明

• 收款信息字段说明

2 主要操作

2.1 新增

• 步骤1：通过【员工服务云】→【对公费用】→【新增】→【预付单】，或者进入预付单列表新增预付单。

• 步骤2：在系统打开的预付单新增界面，按上述“1.4 关键字段说明”要求填好单据字段内容后，提交单据，发起预付流程。

• 步骤3：预付申请流程经业务审批、财务或共享审核通过，即完成预付申请。

2.2 上拉立项单

在新增预付单界面中，关联业务选择立项，然后在预付信息右上方点击<立项>，在系统弹出来的立项单选择界面选择立项单。

其中：可选择的立项单按条件“立项单状态等于审核通过，且可预付金额大于0，且立项明细的供应商等于预付单单头往来单位，且立项单申请人或干系人包括当前申请人”过滤。

2.3 上拉合同

在新增预付单界面中，关联业务选择合同，然后在预付信息右上方点击<合同>，在系统弹出来的合同付款条目选择界面选择合同付款明细。

其中，合同付款条目F7的数据过滤条件为：

合同付款条目未付金额>0&合同状态in（执行中-关闭前的状态）&核算组织=预付单的单头的核算组织 &供应商=往来单位的合同付款条目。

2.4 对公报销单冲销预付单

在新增预付单界面中，关联业务选择“立项”或“合同”时，系统自动携带该立项或该合同关联的未冲销完成的预付单。关联业务选择“其他”时，可在<冲预付/借款>表格的右上方点击<冲预付>，然后在系统弹出的预付单F7中选择预付明细进行冲销。

其中：可选择的预付单按条件“预付单状态等于已付款，且可预付余额大于0，且预付单的供应商等于对公报销单单头的往来单位，且预付单申请人或干系人包括当前申请人”过滤。

2.5 预付单退款

• 步骤1：通过【员工服务云】→【对公费用】→【报账付款】→【预付单】，进入预付单列表，选择已付款状态且未核销金额>0的预付单，点击<退款>。

• 步骤2：系统关联生成“退款单”，“退款单”提交，反写预付单“已退款金额”，同时联动反写预付单关联的上游单据(如合同台账)的已付金额与未付金额。

2.6预付单进行费用预提

• 步骤1：当预付单状态为审核通过、等待付款、已付款时，点击<费用预提>可下推生成费用预提单。

• 步骤2：报销单冲销预付时，自动带出已审核的预提单并冲销。

2.7 预付单查询

通过【员工服务云】→【对公费用】→【报账付款】→【预付单】，进入预付单列表，查询预付单。

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