1 功能介绍

针对大项的对公费用，通过合同台账，打通“立项-合同台账-预付/报账-付款-记账”的流程。合同台账侧重打通费用核算/资产核算的核算流程，及处理与立项、报账、付款、凭证、电子档案的关联。

2 应用场景

通常企业已有合同管理系统，或是企业希望将线下合同进行台账化管理，希望处理对公费用时，通过合同台账实现与立项申请、报账、预付及付款流程打通，并实现时报账、预付进行控制。

3 系统路径

员工服务云>对公费用>新增+>合同台账

员工服务云>对公费用>合同台账

4 关键字段/按钮说明

• 基本信息关键字段

• 签约方关键字段

• 合同金额关键字段

• 付款计划关键字段

5 主要操作

• 前提条件：系统参数设置“关联合同”值为“合同台账”。

  
  

5.1 新增合同台账

• 操作步骤：维护费用合同信息，可通过【员工服务云】→【对公费用】→【+】，或进入合同台账列表，新增合同台账。

注意：付款计划分录在按比例录入时支持税额尾差自动处理

合同台账单保存、提交时，如果比例合计=100%，且“含税金额”、“合同税额”字段不为0，则校验合同金额是否等于“付款计划”分录的含税金额合计、税额合计（“合同税额”字段为0，不校验），如果不不相等，判断尾差是否以下后台参数范围内，如果范围内，将尾差计入分录中“税额”值最后一行。

注意：甲方支持选择供应商或客户

合同台账单中，甲方支持选择供应商或客户，操作方法：进入开发平台，扩展合同台账单，将“签约方为甲方”的界面规则禁用。

5.2 合同台账变更

• 操作步骤：进入【员工服务云】→【对公费用】→【合同台账】，进入合同台账列表

对已审核完成的合同进行变更申请处理，可调减合同签订金额、税率、补充合同明细，及变更合同起始/截止日期或供应商等合同信息。支持变更金额、变更税率、补充合同付款明细、变更合同台账中的其他合同信息。

•变更：变更非框架合同单头的合同类型、合同名称、合同干系人、签订日期、起始日期、截止日期、业务分类与明细行的付款类型、付款条件、预计付款日期、费用项目、金额，以及增加明细行

•变更税率：调整非框架合同的税率

•变更其他(框架合同)：变更框架合同的干系人、签订日期、起始日期、截止日期

•合同变更支持走流程审批

5.3 上拉立项

• 操作步骤：在新增合同台账界面中，展开关联立项，在关联立项表格右上角，点击<增行>，然后在系统弹出的立项单选择对话框中，选择立项明细。
  

5.4 下推预付单

• 操作步骤：在合同台账列表，选择审核通过或执行中的合同台账，下推生成预付单，控制预付单不允许超出可预付金额与未付金额。

5.5 下推对公报销单

• 操作步骤：在合同台账列表，选择审核通过或执行中的合同台账，下推生成预付单.控制预付单不允许超出可预付金额与未付金额.自动携带合同关联的未核销完的预付单，进行核销。
  

5.6 框架合同下推暂估单

• 操作步骤：在合同台账列表，选择审核通过或执行中的合同台账，下推生成暂估单，不控制暂估单不允许超额(因为框架合同没有金额)。

注意1：暂估单反写框架合同单头“暂估金额”。

5.7 冻结/解冻

• 操作步骤：合同台账列表，选择审核通过或执行中的合同台账，点击<冻结>，状态更新为“冻结”。“冻结”状态的合同台账不允许业务操作，包括：下推预付单、借款单、对公报销单，不允许被单据上拉，不允许终止、变更、关闭。选择冻结的合同台账，点击<解冻>，状态恢复，并允许执行业务操作。

5.8 确认/更新签约信息

• 步骤1：合同台账列表，选择审核通过的合同台账，点击<确认签约信息>，系统弹出确认签约信息界面，支持更新签约信息及上传附件。

• 步骤2：合同台账列表，选择执行中的合同台账，点击<更新签约信息>，系统弹出更新签约信息界面，支持更新签约信息及上传附件。

5.9 合同终止

• 操作步骤：合同台账列表，选择审核通过或执行中的合同台账，点击<合同终止>，生成合同终止单，合同终止单审核通过，状态更新为“关闭”，合同台账终止一切业务。

5.10 数据统计分析

• 操作步骤：进入【费用核算或费用查询】->【单据中心】->【对公费用】->【合同台账】，单据轻分析按钮，设置分析方案，生成数据统计分析报销。

5.11 合同台账查询

• 操作步骤：进入【对公费用】->【合同台账】，在合同台账列表，查询合同台账。

6 变更记录