1 功能介绍

员工对差旅过程中发生的费用发起报销，支持冲销借款、工作流审批与预算控制。而企业的财务人员、管理员可以在费用核算或费用查询中，查询用户权限范围内，组织的单据数据。

说明：区别于卡片式差旅报销单，表格式差旅报销单的差旅明细以表格的形式展现，不按照行程归类费用。

2 应用场景

员工差旅报销与财务（管理）人员单据查询。

3 系统路径

员工服务云>人人差旅>我的单据>差旅报销单

员工服务云>人人差旅>新增>差旅报销单（表）

财务云>费用核算/费用查询>单据中心>人人差旅>差旅报销单

首页>常用功能>差旅报销单（表）

4 关键字段/按钮说明

详见差旅报销单（卡片式）

5 主要操作

5.1 PC端差旅报销单（表格）

5.1.1 员工发起差旅报销

前提条件：系统参数将“差旅报销单填写形式”设置为“表格式”。

步骤1： 通过“员工服务云>人人差旅>新增>差旅报销”，或者在列表界面点击新增；

步骤2： 填写单据信息（基本信息、行程信息、差旅明细、关联借款、关联申请、收款信息），保存、提交。

5.1.2 导入发票

• 步骤1：在系统打开的费用报销单新增界面，点击单头<导入发票>按钮、或费用明细的<按行导入发票按钮>，系统打开发票助手界面；

• 步骤2：在发票助手界面上传发票，通过电脑端选取发票导入报销单或扫描发票云小程序二维码，从发票云小程序选择发票推送到PC端，再将发票导入报销单。详细操作见“费控集成发票云总体介绍”中的功能介绍与操作指导。

5.1.3 查询

通过“员工服务云>人人费用>我的单据”，进入差旅报销单列表，设置duoge guolv 条件：申请日期、单据状态，查询报销单。

5.1.4 付款

• 步骤1：通过“财务云>费用核算>单据中心>人人差旅>差旅报销单”进入差旅报销单列表；

• 步骤2：选择审核通过状态且存在未付金额不为0的差旅报销单。点击<付款>，系统按“差旅报销单→付款单”BOTP，关联生成付款单。

5.1.5 生成凭证或删除凭证

• 步骤1：通过“财务云>费用核算>单据中心>人人差旅>差旅报销单”，进入出差申请单列表；选择“审核通过”或已“收款状态”的差旅报销单，点击<生成凭证>，系统会按配置的凭证模板生成凭证；

• 步骤2：通过“财务云>费用核算>单据中心>人人差旅>差旅报销单”，进入出差申请差旅报销单列表，选择已生成凭证的差旅报销单点击<删除凭证>，系统j将执行凭证删除操作。

5.2 移动端差旅报销单（表格）

5.2.1 单据新增

步骤1： 通过“首页>新增>差旅报销（表）”，或者进入差旅报销单列表点击<新增>。

步骤2： 进入新增界面，输入内容，保存。

5.2.2 查询

通过“首页>常用功能>差旅报销（表）”，进入差旅报销单列表，根据“报销中”、“已完成”状态查询差旅报销单。

6 特别场景说明

如何设置费用项目/差旅项目映射发票信息？

怎么设置差旅报销标准？

实报实销人员，住宿、差旅补助没有上限，应如何进行设置？