差旅报销单（卡片式）

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

差旅报销单（卡片式）

1 功能介绍

支持员工关联出差申请单同步差旅行程、费用明细等信息进行差旅报销，方便企业进行预算控制、差标管控与工作流审批。

支持智能发票导入，多币种、多出差人报销；
支持费用分摊、费用预提、冲销借款与查看预算；
支持变更或追加干系人，收款信息变更（需要为审批通过未付款状态）。

说明：与表格式差旅报销单的区别在于，卡片式差旅报销单根据行程来归集差旅费用。

2 应用场景

单人差旅报销

多人差旅报销

多行程差旅报销

境外差旅报销

境外借款差旅报销

委托报销

3 系统路径

员工服务云>人人差旅>我的单据>差旅报销单

员工服务云>人人差旅>新增>差旅报销单

首页>常用功能>差旅报销单

4 关键字段/按钮说明

（1）单头基本信息字段说明

字段	必填	可修改	字段说明
申请人	Y	Y	默认带出当前登录用户对应员工，允许手工选择委托当前用户填单的其他职员
职位	N	N	默认带出【申请人】的主要任职职位，允许修改为兼职职位
费用承担部门	Y	Y	默认申请人部门，支持修改，来源于行政组织，其过滤逻辑见：费用承担部门过滤范围
费用承担公司	Y	N	输入费用承担部门，自动带出费用承担公司，带出逻辑如下: 1、费用承担部门是否存在委托的核算实体，存在取对应的值 2、无委托，判断申请部门本身是否是实体核算组织，若为“是”，取默认 3、申请部门本身不是实体核算组织，往上查找实体核算组织，若有，则赋值；若没有，则进行提示“费用承担公司为空”
多币种	N	Y	开启后收款信息一栏会出现<多币种收款>按钮
多出差人	N	Y	开启后行程分录上出现“出差人”字段，支持选择多人
智能发票报销	N	Y	开启后会自动与发票云对接，导入发票自动带出发票信息、费用明细
费用分摊	N	Y	开启后报销单能支持事前分摊

（2）行程卡片字段说明

字段	必填	可修改	字段说明
交通工具	Y	Y	支持多选
出差人	Y	Y	开启多出差人开关后，此处可以选择多出差人
项目	N	Y	来源于项目基础数据，支持按公司/团队成员过滤
预算余额	N	N	开启预算，显示目前费用的预算余额

（3）差旅明细字段说明

字段	必填	可修改	字段说明
差旅项目	Y	Y	数据来源差旅项目基础数据；可根据发票信息“映射差旅项目”的系统设置，自动带出差旅项目；支持手工添加与选择
标准	N	N	根据“交通工具标准”、“住宿补助差旅标准”设置自动带出交通工具、住宿、补助差旅项目
订单号	N	N	差旅明细若是根据商旅订单带出，则会自动显示订单号
报销金额	Y	Y	支持手工填写，或发票导入自动带出。若有定额补助，报销金额自动计算带出，不可修改
税率（%）	Y	Y	支持手工填写或发票导入自动带出，无票场景时可根据差旅项目税率带出
税额	Y	Y	自动计算带出，公式如下：酒店/火车/汽车等税额 = [报销金额/(1+税率）]税率机票税额 = [（报销金额-机场建设费）/(1+税率）]税率
不含税金额	Y	N	自动计算带出，不含税金额 = 报销金额 - 税额
标准天数	N	N	住宿差旅项目标准天数 = 结束日期 - 开始日期补助差旅项目标准天数根据系统参数设置的公式自动计算带出
超标说明	N	Y	超标时显示该字段，手工填写超标说明
是否抵扣	Y	Y	从发票云自动导入生成或手动选择，显示是否可抵扣。该字段在单据新增、编辑界面默认隐藏，财务页面与共享页面默认显示，支持配置是否显示
抵扣税额	Y	Y	<是否抵扣>按钮打开时，默认取税额，可修改；关闭时，税额为0，显示为空

（4）发票信息分录字段说明

字段名称	是否必填	是否可改	字段说明	字段属性
转出金额	N	N	按税额-抵扣税额计算	金额

（5）关联借款分录字段说明

字段名称	必填	可改	字段说明
冲销金额本位币	N	Y	本位币冲销借款金额，默认等于【借款余额】，支持修改

借款单号、费用项目、借款人、申请日期、事由、借款余额本位币字段关联借款单后自动带出，不可修改

（6）关联申请分录字段说明

申请单号、申请人、申请日期、事由、币别、汇率、申请金额、关联次数字段在关联单据后自动带出

（7）收款信息字段说明

字段名称	必填	可改	字段说明
收款金额	N	Y	自动计算，公式为：报销金额-冲销金额
收款金额本位币	N	Y	根据【收款金额】和【汇率】自动计算

（8）单头操作按钮说明

导入发票：开启<智能发票报销>，才会出现该按钮

（9）差旅明细操作按钮说明

按行导入：关闭<智能发票报销>时出现，每行差旅明细对应一张发票
按规则导入：关闭<智能发票报销>时出现，按发票合并规则导入发票
合并行：支持已关联发票的费用明细进行合并
拆分行：支持自定义拆分行数，所有金额字段等额拆分，尾差挤在最后1行

（10）单据列表关键按钮说明：

废弃：只有已提交状态的单据才可以废弃，废弃之后不可以进行任何操作。
费用分摊：选择单据，发起费用事后分摊。知识链接：事后分摊
费用预提：选择单据，发起费用预提。知识链接：费用预提

5 主要操作

5.1 PC端差旅报销单（卡片）

5.1.1 员工发起差旅报销

前提条件：系统参数设置，“差旅报销单填写形式”设置为“卡片式”。

步骤1：通过“员工服务云>人人差旅>新增>差旅报销”，或者在列表界面点击<新增>。
步骤2：填写单据信息（基本信息、行程信息、差旅明细、关联借款、关联申请、收款信息），保存并提交。

5.1.2 导入发票

步骤1：在系统打开的费用报销单新增界面，点击单头<导入发票>按钮、或差旅明细的<按行导入发票按钮>或者<按规则导入发票按钮>，系统打开发票助手界面。
步骤2：在发票助手界面上传发票，通过电脑端选取发票导入报销单，或扫描发票云小程序二维码，从发票云小程序选择发票推送到PC端，再将发票导入报销单。
详细操作见“费控集成发票云总体介绍”中的功能介绍与操作指导。

5.1.3 查询

通过“员工服务云>人人费用>我的单据”，进入差旅报销单列表，设置过滤条件：申请日期、单据状态，查询报销单。

5.1.4 付款

步骤1：通过“财务云>费用核算>单据中心>人人差旅>差旅报销单”进入差旅报销单列表；
步骤2：选择审核通过状态且存在未付金额不为0的差旅报销单。点击<付款>，系统按“差旅报销单→付款单”BOTP流程，关联生成付款单。

5.1.5 生成凭证或删除凭证

步骤1：通过“财务云>费用核算>单据中心>人人差旅>出差申请单”，进入【出差申请单】列表；选择“审核通过”或“已收款状态”的差旅报销单。点击<生成凭证>，系统按配置的凭证模板，生成凭证；
步骤2：通过“财务云>费用核算>单据中心>人人差旅>差旅报销单”，进入【差旅报销单】列表，选择已生成凭证的差旅报销单。点击<删除凭证>，系统执行凭证删除操作。