1、金蝶云星辰，出库成本是否含税?

【业务场景】

对于商品出库的成本是否含税这块规则不清楚，想了解系统的处理逻辑，以便高效使用系统功能。

【解释说明】

出库成本：由商品的期初总成本+入库成本,根据存货计价方式核算出仓库出库成本。

入库成本：为入库类单据(如采购入库单等)审核后产生。

星辰标准版、专业版: 若是期初总成本及入库成本不含税,则出库成本不包含税额。

如图：

星辰旗舰版

采购入库单选择发票类型的不同，入库成本计算也不同。分普票与专票两种情况：

【普票】入库成本包含税额,一起参与出库成本核算,从而商品出库成本包含税额。

【专票】入库成本不含税,即出库成本是不包含税额。

2、金蝶云星辰，出库成本核算，如何操作?

【业务场景】

【操作指引】

1、核算前先审核单据,未审核单据不参与出库成本核算。

2、出库成本核算是指对企业存货价值(即成本)的计量。

3、出库成本核算前,请先根据企业管理需求,进行存货核算参数设置。

4、出库成本核算,核算的是未结账业务期间的数据。

5、单击[库存管理]→[出库成本核算],进入出库成本核算界面,如下图所示:

6、出库核算参数说明如下:

1)核算本期所有商品:仅核算当前期间期初余额和单据。

2)核算指定截至日期范围商品: 根据指定的日期范围,取期初余额和单据进行核算。

3)核算指定商品类别:仅核算指定的商品类别中的商品。

4)核算指定商品:支持多选,仅核算指定中的商品。

5)核算所有仓库:对所有仓库进行出库成本核算。

6)核算指定仓库:仅核算指定仓库成本。

7)对已生成销售收入凭证的销售出库单、销售退货单重算成本：若单据生成确认收入的凭证可重算成本（生成结转成本的凭证无法核算）。

8)无源单销售退货单重新核算成本:勾选后,销售退货单无源单的会重新计算成本,主要适用于录入销售退货单进行了成本核算后,又修改了入库单据,或补录入了入库单据。

7、设置完成核算范围,单击“开始核算”,系统进行出库成本核算,核算完成后,提供成本计算报告。如图:

8、 点击[查看成本计算报告]可以查看成本核算结果,如果出现异常,会显示“错误日志”,点击可以查看核算出错原因,同时结合“成本计算表”进行分析并处理。核算结果如图:

3、金蝶云星辰，业务期末结账与反结账，如何操作?

【业务场景】

业务单据做完，需进行结账继续做下一期业务单据，在系统想知道具体操作方法。

【操作流程】

1、 单击【仓库管理】→【业务期末结账】,进入“期末结账”页面。

如图：

2、 业务结账流程: 结账前检查-结账,其中【结账前检查】系统根据设置,对期末结账前相关业务进行检查。

3、 单击【结账前检查】,进行相关检查,给出检查结果,单击检查项目,可以进入异常处理界面,进行相关业务处理。

如图:

4、 单击【结账】,进入期末结账界面,选择需要结账的期间,单击【结账】即可。

如图:

5、 系统提供反结账功能,操作与结账一致。

【温馨提示】

推荐参考，期末业务结账相关视频介绍：

https://vip.kingdee.com/school/detail/207458888357250304?productLineId=35&lang=zh-CN&cosmic_type=video&isKnowledge=2

4、金蝶云星辰，期末库存结存无数量有金额，如何处理?

【业务场景】

查询库存时，发现库存中有些商品没有数量，但还存在成本金额，想了解具体原因及处理方案。例如：出库成本核算的成本计算表中显示，数量是0，成本为-400000，如图：

【解释说明】
一般根据具体情况处理,有些可能是先有生成凭证导致成本不对,入库的金额少,出库的金额多,就有结余。

【解决方案】

可以做成本调整单,按成本计算表里的最后一行的结余金额去调整，使其结平。

如图：

先录入成本调整单

再重新核算，查看结果：

【温馨提示】

如果此商品后期会继续有出入库的业务产生,可不做处理,后期在成本核算的时候会自动根据出入库金额及成本计算规则，恢复正常。

5、金蝶云星辰，出库成本核算未核算出成本，如何处理?

【业务场景】

销售退货、销售出库未核算到成本，想了解原因及处理建议。

【解释说明】

一般没有成本是由于以下情况导致：

1、已结转成本不会再重算,含生成失败的暂存凭证,需要在查凭证中删除暂存凭证，再核算；

2、 销售退货无源单,未设置参数,或无业务发生；

3、 启用第一期,商品期初未录入成本,只录入了数量；

4、 业务已结账,财务生成凭证才发现无成本；

5、 允许负库存出库,未录入入库,也无期初

【解决方案】

1、 需检查生成凭证界面，单据是否已存在成本结转的凭证（或暂存凭证），需先删除再核算；

2、 销售退货无源单,未设置参数,或无业务发生——需到【系统参数】-【存货核算参数】界面，设置无源单退货成本来源取数规则；

3、 商品期初未录入成本——需反结账到启用期间，打开【基础资料】-【商品期初】补录成本后重新核算，如图：

4、 业务已结账——需反结账到单据所在期间，再重新核算成本；

5、 存在历史负结存——反结账到负结存前期，补录库存和成本，再核算即可。

6、金蝶云星辰，想了解费用分摊单场景特性，如何使用？

【业务场景】

想了解费用分摊单的场景特性及在系统中是如何操作的。

【解释说明】

企业在采购、销售、组装过程中会产生一些费用,若是在经营业务发生的同时即可确认具体金额,则可以直接在采购入库单,销售出库单、组装单中录入费用。但是有些费用与经营业务不是同时确认的,比如采购销售的运费,可能在与物流公司月结的时候才能确认金额;组装时产生的人工费等,在月底核算工资的时候才知道。当出现这种情况时,可以通过“费用分摊单”来将费用与经营业务关联起来,从而对每笔业务产生的成本费用更精确核算。

功能特性:

Ⅰ、支持不同币别的费用同时分摊;

Ⅱ、支持对以前期间的单据分摊费用;

Ⅲ、支持采购入库单,销售出库单,组装单,委托代销结算单,拆卸单,调拨入库单费用的分摊;

Ⅳ、费用分摊单不支持用模块导入;

注:此功能仅星辰专业版有,标准版不支持。

【操作流程】

1) 点击打开【库存管理】-【存货核算】-【费用分摊单】界面

2) 费用分摊单分为上下两个表体,上表体“待分摊费用单据”是指记录费用明细的其他支出单;下表体“被分摊业务单据”是指费用产生的对应的业务单据,包括采购入库单,销售出库单和组装单。其他支出单和组装单可以是以前时间的单据。

3) 点击上表体中“选择其他支出单”,如图：

可选择已审核且未分摊完的其他支出单;且可选择不同币别的其他支出单。

在“其他支出单列表”,可以查看每笔费用是否分摊完。

4) 点击下表体“选择分摊单据类型”并单击“选择源单”,以“采购入库单”为例,选择费用将要分摊的商品行。

5) 选择好费用单据和业务单据后,在费用分摊单主界面,可以看到待分摊的费用金额合计,点击“分摊费用”,系统会根据“分摊规则”中的选项将费用分摊到业务单据的“费用分摊金额本位币”字段中,也可以手工修改。

6) 在采购入库单中,增加了“关联采购费用”,用于记录通过费用分摊单分配的费用,用以区别同单“采购费用”分摊的费用。在销售出库单、组装单中,也增加了“关联销售费用”“关联组装费用”字段。

7) 在销售类报表中,“计算毛利”公式中,“销售总费用”包括了同单分配的销售费用和关联销售费用

【适用版本】

云星辰专业版/旗舰版