【名词解释】

一、今日收款取数来源:

1,截止时间:系统启用日期到当天

2,单据来源:销售出库单,采购退货单,其他应收单,其他支出退款,客户初始数据

3,待收金额:以上单据的未核销金额本位币

4,未结单据:以上单据类型中未核销完的单据数

二、今日付款取数来源:

1,截止时间:系统启用日期到当天

2,单据来源:采购入库单,销售退货单,其他应付单,其他收入退款,供应商初始数据,成本调整单

3,待付金额:以上单据的未核销金额本位币

4,未结单据:以上单据类型中未核销完的单据数