销售出库-新增

栏目：kis知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

销售出库-新增

1.简介：

1.1 功能介绍

销售出库单，又称发货库单，是确认产品出库的书面证明，是处理包括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据。销售出库单是储备资金转为货币资金的标志。销售出库单一方面表现了实物的流出，另一方面则表现为货币资金的流入、或债权的产生，销售出库单和销售发票的钩稽联系控制了这一处理过程。

销售出库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。在KIS供应链系统中，销售出库单确认后，需要继续处理销售发票与销售出库单的核销、或销售出库单的拆单、自动生成记账凭证、出库成本的计算，从而为正确进行成本核算和结账打下基础。

销售出库单实际上是库存类单据，但在KIS供应链系统中，将外购入库单、销售出库单等库存单据归入采购、销售等相应子系统处理。这是因为采购、销售管理等系统作为一个独立的系统，其订单、采购（或销售）、收货（或发货）等阶段是一个紧密联系不可分割的整体。系统将采购、销售的入、出库单据，分别归入相应的采购、销售系统处理，以使流程清晰，方便用户处理，用户可以在相应的模块直接操作。另外，用户根据需求自定义流程设计，可以不用收料和发货通知单，通过订单—发票—入（出）库单的联系，简化操作；而一些业务流程严格的用户又可以各自完善采购、销售系统的整体管理。

库存子系统主要集中处理其它的各种入、出库形式，如调拨、盘盈、盘亏等，但仍然保存外购入库、销售出库等单据的处理，以达到业务、库存对极其重要的入、出库单据进行双重处理、共同控制的目的。

一般来说，销售出库单可以通过手工录入、订单确认、销售发票关联、以及采购入库单直接关联生成等多途径生成。

1.2 系统路径

〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖领料发货〗→〖销售出库-新增〗

2.单据信息及录入方法

2.1 单据头信息

销售出库单（包括蓝字单据和红字单据）的单据头包括的默认信息介绍如表10-1：

数据项	说明	是否必填
编号	本张单据的号码，由系统根据〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖仓存管理〗→〖编码规则〗中设置的销售出库单的编码自动生成。每增加一张单据并成功保存，编号的数字部分自动加一。如果用户将〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖仓存管理〗→〖编码规则〗中的“允许手工录入”选项选中，则用户可手工修改系统顺序编号，否则用户不能修改该编号。	是
日期	即单据日期，新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改。对于销售出库单，该日期不能是以前期间范围的日期。因为涉及到库存更新问题，系统不保存以前期间的库存类单据，包括虚仓和实仓单据。	是
购货单位	是指进货的单位名称，其录入方法是：如果该张单据是手工生成的，用户可以（1）直接手工输入购货单位代码；（2）使用快捷键F7；（3）选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗，系统将弹出“核算项目－客户”查询窗口，用户查询后选择所需要的客户信息。当关联单据生成时，如果上游单据有购货单位，则取上游单据的购货单位，如果上游单据没有购货单位信息，则默认为空白，需要用户手工补充。	是
源单类型	下拉框形式，提供“无”、发货通知单、原出库单、退货通知单、销售订单、采购入库单、销售发票、产品入库单、调拨单十一种可选项，具体显示的项目根据业务流程设计设置的情况而定。第一次新增时默认为“空”，一旦用户使用过，则将上次所选的单据类型保存下来，下次再次新增时，能直接显示为上次使用过的类型，在“选单号”字段手工录入或F7选单时，同样默认为该种单据类型的选单。	是
选单号	供用户手工单据号和定位单据选单号的地方。当源单类型为"空"时进行选单操作，系统提示“请先选择选单类别”；当源单类型为非空时，用户可以直接在该字段手工录入前面所选类型的单号，也可以F7或点"查看"，调出源单类型所选的单据选单序时簿。用户在〖选项〗菜单中指定选单方式：返回整单或返回条目，如果选择整单则会将源单的表头和表体项目携带过来，如果选择条目，则只携带源单的表体项目。	是
收款日期	供用户录入此业务的收款日期。新增及关联生成时（源单无收款日期）收款日期根据单据上客户的收款条件进行计算得到。如果源单有收款日期，则携带源单收款日期。单据上客户无收款条件时，则收款日期按照客户信用计算，否则默认为单据日期。	是
销售方式	即采用哪种销售业务的处理方式，系统出库单上目前提供现销、赊销、分期收款销售、委托代销、受托代销销售五种方式，用户根据需要选择，或者使用〖选项〗→〖销售方式默认值〗，选择一个常用销售方式默认显示。由于在销售系统，不同的销售方式针对出库单的处理有着区别，因此需要用户针对不同的销售方式正确选择：（1）销售方式为“现销”的出库单将不计算信用数量和信用额度；（2）委托代销、分期收款、受托代销销售方式必须一致才能钩稽，但现销、赊销两种销售方式可以互相进行钩稽，即现销的发票可以和赊销的入库单钩稽；（3）发票和出库单对等核销时销售方式必须保持一致；	是
销售业务类型	包括销售出库类型和受托出库类型，销售出库类型处理以上六种销售方式的出库，受托出库主要用于处理受托加工产品出库，即受托加工产品在完工入库后发货到委托方。	是
发货仓库	当选中〖选项〗→〖仓库在表头录入〗时，表头仓库字段可见，并允许用户录入，在表头录入仓库后，系统默认表体物料的对应仓库显示的均为表头仓库，表体中仓库可修改新增；在表头仓库为空时，也支持仓库在表体录入。不选择上述选项，表头仓库字段不可见。表头仓库并不保存，主要方便批量录入表体仓库。	否
交货地点	指该笔业务的交货地点。	否
摘要	该笔业务的辅助性说明，手工录入。	否
保管	是指仓库保管人员，用户可以（1）直接手工输入职员代码；（2）使用快捷键F7；（3）选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗，系统将弹出“核算项目－职员”查询窗口，用户查询后选择所需要的职员信息。	是
发货	是指发出货物人员，用户可以（1）直接手工输入职员代码；（2）使用快捷键F7；（3）选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗，系统将弹出“核算项目－职员”查询窗口，用户查询后选择所需要的职员信息。	是
主管	是指该笔业务的主管人员，用户可以（1）直接手工输入职员代码；（2）使用快捷键F7；（3）选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗，系统将弹出“核算项目－职员”查询窗口，用户查询后选择所需要的职员信息。	否
部门	是指该笔业务所处理的部门，用户可以（1）直接手工输入部门代码；（2）使用快捷键F7；（3）选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗，系统将弹出“核算项目－部门”查询窗口，用户查询后选择所需要的部门信息。	否
业务员	是指提出该笔业务的职员，用户可以（1）直接手工输入职员代码；（2）使用快捷键F7；（3）选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗，系统将弹出“核算项目－职员”查询窗口，用户查询后选择所需要的职员信息。	否
制单	即当前单据的录入操作员，该字段用户不能设置，在单据保存后，由系统根据当前操作员自动生成，并不再随修改而改变。	系统自动生成
审核	即业务审核的操作员，用户不能设置，在业务审批人审核后，由系统根据当前操作员自动生成。	系统自动生成
审核日期	即业务审核的日期，用户不能设置，在业务审批人审核后，由系统根据当前系统日期自动生成。	系统自动生成
记账	即该将该单据生成记账凭证的人员，由于销售出库单属于核算单据，因此在业务审核后需要生成凭证。该字段用户不能设置，在核算系统生成凭证时系统根据当前操作员自动生成。	系统自动生成

表10-1

2.2 单据体信息

销售出库单的单据体包括的默认信息介绍如表10-2：

数据项	说明	是否必填
行号	是系统标识录入条目（或称分录）的顺序的，由系统自动生成。在供应链系统中，提供使用单据号码和行号的双重标记来为物料定位。	系统自动生成
产品代码	指销售出库单上货物的产品代码，其录入方法是：如果该张单据是手工录入的，用户可以（1）直接手工输入产品代码；（2）使用快捷键F7；（3）选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗，系统将弹出“核算项目－物料”查询窗口，用户查询后选择所需要的物料信息。如果该张单据是关联订单生成、而订单上又载有虚拟物料时，则产品代码是关联该虚拟物料、并将其展开为不包含虚拟件的子项形式，显示在当前字段。如果该张单据是通过正常关联生成的，则产品代码是自动关联源单据相关分录而生成的，用户也可以进行修改。	是
产品名称、规格型号	是所选物料的名称、规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改。	系统自动生成
辅助属性	指物料或商品的附加属性。首先需要在当物料或商品的属性中指定对应的辅助属性类别，并在〖系统设置〗→〖基本资料〗→〖仓存管理〗指定物料和辅助属性值的对应关系。取得的方法是：（1）如果该张单据是手工录入的，用户可以按F7或者选择〖查看〗→〖查看编码〗菜单，系统将弹出相应资料窗口供选择；（2）如果单据是关联生成的，则自动关联源单据相关分录生成，用户可修改。	否
批号	是进行业务批次管理的物料的必录项，如果不进行业务批次管理，该字段不能录入。录入方法：（1）直接手工录入批号；（2）使用快捷键F7；（3）选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗，调出所有当前物料的批号进行选择。为了方便用户对物料批次的录入，用户可以选择〖选项〗→〖屏蔽数量为零的批次〗，即当使用快捷键F7等查询批号时，当前物料中即时库存为零的批次将不会显示。如果单据是通过关联外购入库单、或红字销售出库单通过关联蓝字销售出库单生成的，则批号取自所选的源单据的批号信息，用户可以修改。如果该单据是通过关联订单生成、而所选物料又属于“配置类”物料，则批号取自所选订单物料的<客户BOM>信息。如果当前物料无库存数量，可以通过使用快捷键F3、或者选择〖选项〗→〖获取批次信息〗，系统将自动按该物料的批号编码规则编制的批号带入该字段中，用户还可以对该批号进行修改。在销售中，同一批物料可能多次出库；而在销售时，物料又要按批次出库，所以批次可以重复选择。	否
单位	是所选物料的常用计量单位，录入方法是：如果该张单据是手工录入的，系统将自动带入物料在【基础资料】设定的常用计量单位，用户可以修改为其它该物料所选的基本计量单位所在单位组的非常用计量单位，修改方法是（1）直接手工输入单位代码；（2）使用快捷键F7；（3）选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗，系统将弹出“计量单位组－当前单位所在组”的查询窗口，用户查询后选择所需要的计量单位信息。如果该张单据是通过关联生成的，则单位是自动关联源单据生成的，用户可以根据实际计量情况进行修改。	是
应发数量	即当前产品按所选计量单位计算的应该发出数量。如果单据是手工新增的，则默认为空；如果关联生成时，应发数量等于实发数量，基本单位应发数量等于基本单位实发数量。	系统自动生成
实发数量	即当前产品实际发出的数量。如果该张单据是手工生成的，则该字段由用户手工录入；如果该张单据是通过关联销售订单生成的，则数量是自动关联订单上相关物料数量扣除了其它的发货通知单、销售出库单等单据的关联数量之后的数量。如果该张单据是通过关联发货通知单生成的，则数量是自动关联通知单上相关物料数量扣除了其它的退货通知单、销售出库单等单据的关联数量之后的数量。如果红字销售出库单通过关联蓝字销售出库单、退货通知单生成的，则数量是自动关联源单据上相关物料数量扣除之前红字出库单关联数量之后的剩余数量，用户可以根据实际出库情况修改。如果该张单据是关联发票生成的，则该字段自动取得源单据的数量。如果该张单据是通过关联发票生成的，则数量是自动关联发票上相关物料数量扣除了出库数量之后的数量。	是
计划单价	是指采用“计划成本法”计价的物料按当前计量单位计算的计划单价，由系统自动带出，用户不能修改。	否
计划价金额	是指采用“计划成本法”计价的物料，根据当前计划单价和数量计算出的金额，用户不能修改。	否
单位成本	指当前产品的单位销售成本，需要在期末进行成本核算时由系统自动填入，当前录入内容可能会被刷新、清除，因此该字段不需录入，但可以在成本核算成功后查询产品单位成本。	否
成本	指当前产品的销售成本，系统可以根据以下公式计算得出：成本＝单位成本×数量	否
备注	即该笔业务的参考信息。用户可以手工输入备注，也可以使用〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖仓存管理〗→〖备注资料〗中录入的备注信息，即（1）直接手工输入备注代码；（2）使用快捷键F7；（3）选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗，系统将弹出“基础资料”查询窗口，用户查询后选择所需要的备注信息。	否
生产/采购日期	是指选择进行保质期管理的物料必录入的数据，为日期型。系统自动取当前系统日期，用户可以修改，即（1）直接手工输入；（2）使用快捷键F7；（3）选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗，系统将弹出“基础资料”查询窗口，显示当前物料、当前批次的所有保质期信息，用户查询后选择获得。不进行保质期管理的物料该字段不能录入。	否
保质期（天）	即具体确定的保质期限，系统将物料属性中的保质期自动带入，用户也可以修改。不进行保质期管理的物料该字段不能录入。	否
有效期至	系统默认按照“有效期至＝生产/采购日期＋保质期”公式进行计算；可以手工录入，手工录入时更改有效期至需要重算生产/采购日期，更改保质期和生产/采购日期重算有效期至；	否
发货仓库	即物料所“出”（或“入”）的仓库，可以录入仓库类型为实仓的仓库，实仓是指普通仓、受托代销仓、其它仓。	是
仓位	当单据头的<仓库>进行仓位管理时，否则不允许录入。录入方法是：如果单据手工录入或关联单据生成，首先录入仓库再录入物料、且该仓库为当前物料的默认仓库时，系统自动带出该物料的默认仓位；如果单据手工录入或关联单据生成，首先未录入仓库、或者录入的仓库不是当前物料的默认仓库时，用户通过（1）直接手工录入仓位；（2）使用快捷键F7；（3）选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗，调出所有当前仓库的仓位进行选择。如果是通过关联外购入库单生成、红字销售出库单关联蓝字销售出库单、或者通过复制单据生成的，则仓位由系统从源单据的相关字段带入。
销售单价	如果用户在〖仓存管理〗→〖价格资料〗→〖价格参数设置〗中选中 “价格管理资料含税”，则其表示含税单价，新增时从价格管理资料或物料的销售单价中取数，关联生成时取上游单据的实际含税单价；如果用户在〖仓存管理〗→〖价格资料〗→〖价格参数设置〗中没有勾选“价格管理”，则其表示不含税价，新增时从价格管理资料或物料的销售单价中取数，关联生成时取上游单据的实际非含税单价。	否
销售金额	指不含税的销售金额。系统可以根据以下公式计算得出：销售金额＝销售单价×数量	否
源单单号	通过选单关联录入时的源单单号。用户在表头选单后，系统将用户所选单据的单号携带到表体相应的分录上。	系统自动生成
合同单号	销售出库单选上游单据（发货通知单、原出库单、退货通知单、销售订单、销售发票），而上游单据的“合同号”字段不为空，则除了携带上游单据单号到源单单号外，还需携带上游单据上的“合同号”到相关联分录上的“合同号”字段上。	系统自动生成
订单单号	用户在表头选单后，如果该单为订单，则除了记录源单单号外，还需订单单号单独携带到表体相应分录上的该字段。如果为上游单据为非订单（销售合同、发货通知单、原出库单、退货通知单、销售发票），并且上游单据的订单单号非空，则需要将订单单号的值携带到相关分录上的“订单单号”字段上。	系统自动生成
已钩稽数量	指该物料与销售发票已经钩稽的数量。	系统自动生成
已钩稽金额	指该物料与销售发票已经钩稽的金额。	系统自动生成
本期钩稽数量	指该物料与销售发票本期已经钩稽的数量。	系统自动生成
本期钩稽金额	指该物料与销售发票本期已经钩稽的金额。	系统自动生成
开票数量	即为出库单关联生成发票的数量，采用常用计量单位和基本计量单位表示。	系统自动生成

表10-2

2.3 录入方法及其他相关内容

单据新增

在业务处理模块，销售出库单的业务操作主要是新增单据。

在操作界面上调起一张空白的销售出库单，可以使用（1）选择【出库】→【销售出库单—录入】；（2）在销售出库单上使用【新增】按钮；（3）在销售出库单上选择〖文件〗→〖新建〗；（4）在销售出库单上直接使用快捷键CTRL+N等多种方法。在这张空白出库单上就可以执行新增了。

新增单据时在单据上点击菜单或者通过快捷键CTRL+K，光标在单据体时可以自动新增加一行,并将当前分录的字段带入到新增加的行，如果光标在单据头，则复制单据的最后一行；

如果要空白的红字销售出库单，需要使用【红字】按钮、或选择〖编辑〗→〖红字单据〗。

手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息，比较适用于没有正式订单的零星出库。手工录入信息和录入方法可以参见前面介绍。录入完毕，使用（1）使用工具条上的【保存】按钮；（2）选择〖文件〗→〖保存〗；（3）直接使用快捷键CTRL+S，就可以实现保存录入信息的功能。如果用户录入不完整、或者录入非法信息，系统会随时给予提示，用户按照提示进行处理即可。

如果用户在〖核算参数〗→〖库存更新控制〗中选择“单据保存后立即更新”，则在该库存单据保存成立后，使用快捷键F12，就可以看到相应物料的数量已经计算到即时库存的当前仓库中，并在修改、复制、删除、作废、反作废该单据时进行库存调整。

在保存时，系统根据用户的相关选项会给予一系列的处理：

1、在库存更新时，系统也会按出库数量计算相关库存参数，并根据用户在〖系统维护〗→〖系统设置〗→〖仓存系统选项〗中选择的“更新库存数量出现负库存时给予预警”、“库存总数量高于或等于最高库存量时给予预警”、“库存总数量低于或等于最低库存量时给予预警”和“库存总数量低于或等于安全库存量时给予预警”等选项，分别在该数量更新库存造成相关影响出现时予以预警。请参照手册关于系统选项的相关描述。

2、如果用户在〖信用管理〗中针对当前客户或制单人设置了信用控制的选项、包括信用额度、信用期限和信用数量的控制，则系统会根据其自定义公式控制单据、同时对超过信用限制的情形予以相应的提示、密码控制或取消交易的处理。具体请参考本手册中关于“信用管理”的相关介绍。

在保存的当前单据上，用户才能执行修改功能，修改后，即时保存即可。

关联生成

在所有单据录入界面，均只能实现单据的上拉式关联，即在相关关联的目标单据及目标单据序时簿上，显示选中的关联关系所对应的源单据号码，供用户选择相关的源单据来生成该目标单据。

蓝字销售出库单可以关联销售订单、发货通知单、销售发票、外购入库单、产品入库单以及调拨单生成，红字销售出库单可以通过关联蓝字销售订单、退货通知单、原蓝字销售出库单、红字销售发票、调拨单、产品入库单、外购入库单生成，即将相关单据作为源单据，根据用户选择的源单据自动生成销售出库单。其中销售订单、发货通知单、退货通知单、蓝字销售出库单等必须是已审核、尚未关闭的单据；而发票必须是已审核未钩稽的发票。其它操作与手工新增一致。

这几种关联操作还可以分别在销售订单、发货通知单、退货通知单、销售出库单、销售发票以及采购系统的外购入库单序时簿中完成，选择一张源单据或一张单据中的若干条目，使用〖下推〗→〖生成销售出库单〗，在弹出的生成界面操作，生成销售出库单。这种操作即下推式操作，具体请参见单据序时簿的相关介绍。