1.简介

1.1  销售出库单序时簿概述

销售出库单序时簿是针对销售出库单、采用不同的筛选条件、汇总依据，然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制的模块。

销售出库单不但是体现库存业务的重要单据，它不仅是货物所有权实际转移、同时也是储备资金转为货币资金的标志。作为核算单据，销售出库单也是处理单据核销、成本核算、以及结账的基础。

1.2  系统路径

      〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖领料发货〗→〖销售出库单-维护〗

2.销售出库单序时簿

2.1  单据状态设定

单击销售出库单序时簿，即弹出“条件查询”界面。 在这个界面中用户可以设置单据的查询条件、针对关键字排序、保存查询方案、对已筛选的单据进行数据的重新提取，此外针对查询结果，系统还可以实现自定义表格设置功能。

对于一般查询，系统提供比较简单的查询方式，即按单据的期间、审核与否等等单据状态特征进行单据的查询的设置，即可按单据状态查询单据。

在“条件查询”界面的右下方，可以设置单据状态，系统预先对每种状态设置了默认选择，用户也是通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置。销售出库单序时簿的状态设置包括时间、审核标志、作废标志、记账标志、红蓝字五种过滤条件，各过滤条件的含义请参见公用功能的“序时簿公用功能”部分。

以上各种单据状态查询可以任意组合查询，如可查询当日未审核单据、或本期已关闭单据等等。

当设置完单据状态查询条件后，单击【确定】，便进入了序时薄的主界面，系统把符合查询条件的所有单据，显示在当前界面。

2.2  业务批量处理功能

在单据中实现的新增、审核、关闭、作废、打印、引出、附件管理等多项功能，在该单据的单据序时簿同样可以实现，详细使用方法请用户参阅本手册中关于序时簿批量处理的描述。

2.3  销售出库单管理功能

销售出库单的管理功能涵盖多方面，主要包括销售出库单的拆分和合并、对等核销、下推式关联、以及单据关联关系、钩稽关系的连续查询等等。  以下分别介绍。

• 销售出库单的拆单和合并

对于用户来说，由于实际业务处理的需要，在以前期间或当前期间的单据可能会因为分期收款、或开发票时间固定造成某些销售出库单的部分数量必须分期处理，等等原因，一张单据不可能在同一期间作为销售成本。  比如，企业有可能月末统一开一张发票，并且很多时候不是把上几次的送货开完的，但是仓管是在发货的时候就录入单据，也就是说出库单上的记录可能比发票上的要多。  另外，对于分期收款发出商品和委托代销业务来说，是在本期将产品全部发出，然后分期或按代销清单来确认收入。  这样，每期都会有部分销售收入需要确定。 因此，系统提供销售出库单的拆分和合并处理。

出库单拆单是便于将需要在本期钩稽的部分拆分出来，从而解决上述实际销售业务问题。

• 拆分和合并条件

进行拆单操作的销售出库单必须满足以下条件：

1、进行拆分的销售出库单必须是已审核单据；

2、进行拆分的销售出库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销；

3、进行合并的销售出库单必须是以前被拆分的子单；

4、进行合并的销售出库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销；

5、进行合并的销售出库单必须是未记账单据。

• 拆分单据

系统提供将一张销售出库单拆分为两张销售出库单的功能。

在当前界面中，使用鼠标选中一张符合条件的销售出库单，选择〖编辑〗→〖拆分单据〗，系统将调出该张出库单的界面。  单据的<产品代码>、<日期>等大部分字段均处于不可编辑状态，只增加了一列<拆分数量>为可编辑状态，用户在该字段上直接录入按当前计量单位计算的拆分数量，操作完毕使用【保存】保存拆单结果，然后退出。

一张销售出库单分拆成的两张单据的单据头除单据号码外完全相同，拆分后，被拆分的单据减去拆分部分称为母单，单据号码不变，可继续拆分，拆分出的数量形成的单据称为子单，不能再拆分，在原单据号后加A标记，母单继续拆分后，子单编号加B、C，如此类推。单据体中除数量、金额可以修改外，其它内容均不变。

拆分时，系统将判断单据的已关联数量，控制将关联数量保留在母单，子单的关联数量为0，否则，系统不允许拆单。

• 合并单据

系统提供将已拆分的销售出库单（子单）合并到母单的功能。

分拆后的出库单可合并还原，但只能是一张子单与一张母单逐张合并。

在当前界面中，使用鼠标选中一张以前从母单拆分出的销售出库单，选择〖编辑〗→〖合并单据〗，该张单据即合并到母单中，系统提示操作成功。

• 拆分影响

拆分单据后，对于被拆的母单和拆出的子单有以下影响：

1、已拆分的销售出库单不能反审核；

2、已拆分出子单的母单还可以再执行拆分操作；

3、已拆分出的子单不能执行拆分操作。

• 下推式关联

供应链系统为用户提供业务流程设计功能，从而保证下推式和上拉式两种单据关联形式的完善。

下推式单据关联： 就是在源单据的序时簿上自动生成目标单据。 它作为主动单据传递模式，为很多ERP软件所采用：单据传输采用主动方式传递，有利于缩短事务处理时间，简化用户操作，同时增加业务处理人员的业务流程认知水平。  下推式单据关联模式特别适合业务流程简单明晰、或业务需要强制性管理的用户使用。

下推式关联将单据传递方式从目标单据关联到源单据，发展为从源单据就可以直接关联到目标单据，单据的关联方式多样化，同时丰富了单据的生成方式。

针对销售出库单，通过下推关联可以直接生成红字销售出库单、销售发票（包括专用发票和普通发票）。下推式单据关联的操作权限同按上拉式单据关联的权限设置为准。  即只要该用户具有生成某张单据的权限，则下推式关联也有相应权限。

通过下推式关联生成目标单据的销售出库单必须是已审核的单据。  这种下推式关联的处理流程是：

• 下推目标单据

在当前销售出库单序时簿上，使用鼠标和快捷键SHIFT键选中一张符合下推条件的单据的某一条或几条分录，然后选择〖下推〗→〖生成销售出库〗、〖生成销售发票（普通）〗、〖生成销售发票（专用）〗等菜单，系统就按所选中的分录或整单提供单据生成界面，图示请参考销售报价单的生成界面。

该操作窗口分成上下两部分，上面<单据编码>栏显示将生成的目标单据的按单据编码规则排列的单据号码；<状态>栏表示该单据处于“已处理”或“未处理”的状态。 由于目标单据本身有一些必录信息、不可能统一予以默认；或者要进行销售出库单的条目分拆等，必须由用户逐项录入，所以，到目前为止，还不能算是完成了目标单据的生成，而按单据号码显示的目标单据相当于目标单据的一个原型，需要用户进一步进行确认和完善。

• 生成目标单据

在下推生成界面中选中该条目标单据号码，单击【生成】，系统会自动调出该张未完全保存的目标单据原型。  在该张目标单据中，用户如同新增单据一样，进行相关的操作，录入必要信息后，单击【保存】，系统会保存该张目标单据。  至此，销售出库单才真正生成目标单据。 保存后退出目标单据生成界面，返回下推式生成界面，用户会发现本单据的<状态>栏由“未处理”变为“已生成”。

此时，可以使用【查看】 按钮对已生成的目标单据进行查看。

如果已生成完毕、或目前暂不再生成其它目标单据，单击【确定】或【退出】，以实现功能操作。 此时，该功能执行完毕。

如果在执行【生成】过程中，该单据因单据已执行完毕、所选单据无符合条件物料等原因，系统将提示没有符合条件的记录，并返回单据生成界面。

在销售出库单序时簿界面并不显示这些新生成的目标单据，用户要在目标单据序时簿中进行查询。

如果用户选择多张销售出库单生成目标单据，则系统会自动下推成多张单据，即多张销售出库单不能生成一张目标单据。

通过下推式单据生成的目标单据同样适用于单据连查，可以通过序时簿的【上查】和【下查】按钮查询到。

• 销售出库单的对等核销

系统提供红字和蓝字销售出库单的对等核销和反核销的功能。

该需求的应用非常广泛： 对于同一张出库单，而最终发票没有开出，用户希望能够使用红字出库单将其冲销；同样对于一张发票，最终货物没有发出、使用红字发票对冲，但没有出库单相核销，这两张发票都无法审核成功……  由于这些需求，我们特增加红、蓝字销售发票和出库单等对应单据的对等核销功能，以满足客户需要。

• 对等核销条件

进行对等核销的销售出库单必须符合以下条件：

1、对等核销的必须分别为红字和蓝字的销售出库单；

2、对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的出库单；

3、对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的客户、销售方式、物料、辅助属性、批次、条目数、仓库等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销；
    注意，选择系统整体参数“对等核销时允许批号不一致”、“对等核销时允许仓库不一致”时，批次、仓库不一致也允许核销。

4、可以允许一张单据为已做账单据（即前期或本期分期收款或委托代销单据）；

5、一次只能选择两张单据进行对等核销；但一次只能选择一张单据进行反核销

• 对等核销操作

在销售出库单序时簿，使用快捷键CTRL选中两张符合对等核销条件的销售出库单，使用工具条上【核销】按钮、或选择〖编辑〗→〖核销〗，系统会检查两张单据是否符合要求、及客户、物料、批次、条目数、数量（相加为零）、仓库等是否一致，然后予以对等核销；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。

• 反核销操作

对于已经执行对等核销的单据，可以执行反核销。 反核销只能选中一张单据，对其进行反核销，则另一张与其对等核销的单据也反核销了。

同样在销售出库单序时簿，选中一张已经执行对等核销的销售出库单，选择〖编辑〗→〖反核销〗，系统会检查该张单据是否符合要求，然后将二者一起作反核销处理，两张单据同时变为非钩稽状态；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。

• 对等核销对出库单状态的影响

对等核销对销售出库单会产生以下影响：

1、对等核销后的销售出库单不能执行反审核；

2、对等核销后的销售出库单不能再与发票核销；

3、对等核销后的销售出库单视同钩稽，可以通过查询钩稽关系查询。

• 对等核销单据的账务处理

对等核销的出库单，如果两张单据均未做账，则分别生成科目一致、金额方向相反的红字和蓝字凭证；如果其中一张单据已做账，则核算系统特殊处理，将未做账的单据单独生成凭证。

对等核销的出库单，对于缺少单价的单据，仍需要通过相应的出、入库核算来确认单价后才能进行账务处理。

• 查询钩稽单据

在销售出库单和销售发票的单据序时簿界面提供了发票与销售出库单之间的钩稽关系查询功能，使销售发票能关联查询相钩稽的销售出库单；同时销售出库单也能显示相钩稽的销售发票。

采购发票与外购入库单、销售发票与销售出库单之间的关系非常紧密，它们之间的钩稽不仅是确定收入与成本的关系，更是业务流动和资金流动的连结纽带；此外，还有发票与发票、出入库单与出入库单之间的对等核销，也是钩稽的一种。  所以详细查询钩稽关系的功能是非常必要和及时的。

该功能的实现很简单，即在当前单据序时簿界面，选中一张已钩稽单据，使用【钩稽】、或选择〖查看〗→〖查看钩稽单据〗，即可调出“单据连查”界面，上面包括与当前单据相互钩稽的所有单据。  如果由于该单据没有相关钩稽单据，系统会给予提示。

• 查询连属单据

在KIS供应链系统中，可以用虚仓入库单、虚仓出库单进行赠品、代管业务的处理。

在销售系统中，销售出库单和赠品类型的虚仓出库单形成连属单据，是解决在发货时发生的赠品出库情形：  即除议定的货物外，附带无偿送给客户一定数量的同种或其它货物，这些货物不需要进行成本核算。

在销售出库单序时簿界面，可以对销售出库单的连属单据——赠品类型的虚仓出库单进行录入、修改和查询等业务处理。 该功能同样在销售出库单界面可以实现，请参考上一章的详细介绍。 这里只介绍处理途径。

在当前销售出库单序时簿界面中，选中一张销售出库单，使用工具条上【赠品】按钮、或选择〖查看〗→〖赠品单据〗，如果该销售出库单有连属的赠品出库单，系统就会调出该单据，供用户查询、处理；如果该销售出库单不存在连属单据，系统就会给出不存在连属单据的提示，并询问用户是否在当前界面上增加该销售出库单的连属赠品出库单，用户视具体需要按系统提示进行操作。

同样，在赠品出库单的序时簿上，也可以查询销售出库单。