凭证模板

栏目:kis知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

凭证模板

1 简介

1.1 功能介绍

凭证模板是为用户打造的个人会计分录大全,用户可以将知道的业务会计分录维护进凭证模板中,当遇到该业务发生时,如启用了“自动匹配智能凭证模板”参数,系统将根据用户录入的摘要自动携带会计分录至凭证新增界面。

1.2 字段/按钮说明

工具栏按钮说明:

按钮名称详细解释
新增新增以“自定义模板”命名的凭证模板组别,用户可以修改该模板名称
删除删除选中的凭证模板组
保存对用户维护的凭证模板组内的具体内容保存
显示隐藏列显示或隐藏凭证模板的某些字段
删行删除表体当前分录行信息
添加在表体当前分录行上方新插入一行
查找进入【查找】界面,可通过【摘要】、【会计科目】或【备注】信息在当前凭证模板中进行查找
引入引入EXCEL文件的凭证模板
引出引出凭证模板的EXCEL格式
根据凭证生成取凭证过滤条件范围内的凭证,将凭证信息转换为凭证模板
上传云盘将凭证模板上传

凭证模板字段说明:

数据项
取值说明是否必录是否默认显示
模板编号
用于区分凭证,不同模板编号表示不同的凭证内容
摘要凭证摘要,用于录入凭证时匹配
借/贷用于标识是借方还是贷方,提供下拉选择,只能二选一
科目编码科目编码,按F7选择
科目名称
根据科目编码自动填充
附件数
凭证对应的附件张数
结算方式对应的银行类科目的结算方式
结算号对应的银行类科目的结算号
核算项目如果科目有核算项目,可以录入具体的核算项目代码;如果挂多个核算项目,用英文逗号进行分隔
币别如果科目核算外币,需手工录入;如果为空,则默认为本位币
汇率与币别匹配,有外币时,取外币对应汇率;如果为空则默认为1
原币金额有外币时,对应的原币金额
计量单位科目设置为数量金额辅助核算时的计量单位
数量科目设置为数量金额辅助核算时,用于录入与之对应的数量
单价科目设置为数量金额辅助核算时,用于录入与之对应的单价
金额凭证借方和贷方对应的金额
备注用于备注与凭证模板相关的说明性文字

2 主要操作

2.1 显示隐藏列

操作步骤:

凭证模板中对于非必录的某些字段,系统默认为不显示,如果用户需要显示出来,单击【显示隐藏列】,进入【显示/隐藏列】界面进行设置即可。

2.2 凭证模板获取与分享

金蝶KIS云·专业版,致力于为用户打造专属于自己的会计分录大全。除了新建模板手工录入会计分录外,系统还提供了【引入】、【引出】、【根据凭证生成】、【上传云盘】的功能,方便用户获取与分享凭证模板。

新建账套数据时,如果用户选择的是系统预设的会计科目体系,系统会根据预设的会计科目体系自动匹配一套与该科目相适应的凭证模板供用户使用。

引出:

单击工具条【引出】,选择保存路径后,可以导出凭证模板的EXCEL格式,用户可以在EXCEL中维护相关信息后再引入系统。

引入:

单击工具条【引入】按钮,选择EXCEL文件的凭证模板,单击【打开】后,系统将引入EXCEL中的信息至系统。

根据凭证生成:

单击工具条【根据凭证生成】按钮,进入【根据凭证生成凭证模板】界面,用户设置【凭证过滤】条件后单击【生成】按钮,系统将取当前账套条件范围内的凭证,将凭证信息转换为凭证模板生成到【模板名称】栏内命名的凭证模板库。

上传云盘:

单击工具条【上传云盘】按钮,当用户登录金蝶云通行证后可以将凭证模板上传至金蝶云盘存储。用户可以通过【我的KIS】【会计档案】【凭证模板】进行下载。

温馨提示:

上传云盘功能,以及通过【我的KIS】【会计档案】【凭证模板】下载凭证模板,用户客户端电脑必须保证是连网状态。

凭证模板

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