应收应付生成凭证

栏目：kis知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：2

应收应付生成凭证

1 简介

1.1 功能介绍

应收应付生成凭证主要用来处理各种核算单据生成凭证。此处过滤只能过滤出当期和以前期间的单据来生成凭证，不允许以后期间单据生成凭证。

1.2 字段/按钮说明

【应收应付生成凭证单据序时簿】界面工具栏按钮说明

按钮名称	解释说明
选项	凭证生成处理方式的选项，包括选择默认凭证模板，错误处理等。
汇总	将同一单据类型中的多张单据汇总生成一张凭证。
按单	以一对一方式生成凭证，即一张单据就生成一张凭证。

2 操作流程

2.1 选择事务类型

点击【应收应付生成凭证】图标，系统调出核算单据事务类型选择界面，选择需要生成凭证的核算单据，单击【确定】，进入该种核算单据【过滤】界面；

2.2 录入过滤条件

所有凭证生成事务都会有一个待生成凭证单据序时簿，用户可以使用【过滤】功能选择所需生成凭证的单据。

2.3 选择生成凭证选项

在菜单栏选择【文件】→【选项】或工具栏点击【选项】按钮，用户可设置显示生成凭证的选项，包括选择默认凭证模板，错误处理等。

【生成凭证选项】界面字段说明：

所属类别	选项名称	选项描述
异常处理	中断凭证生成过程	在按单生成多张凭证时，当生成某一张凭证出现错误，则中断退出，即使其他单据可生成凭证也不再处理。
	忽略错误继续处理下一张单据	在按单生成多张凭证时，当生成某一张凭证出现错误，忽略错误，继续生成其他单据的凭证
	给出错误提示	当生成凭证出现错误时给出提示。
数据不完整或保存前处理	保存凭证前调出凭证修改界面手工调整	生成凭证保存前直接调出【凭证修改】界面，由用户自行确认并保存。
	数据不完整时调出凭证修改界面手工调整	在生成凭证时，若凭证科目、核算项目等必录事项从凭证模板或单据上取不到，则调出【凭证修改】界面，由用户补录。
	忽略不完整数据，仅在报告中说明。	遇到上述两种情况时，并不调出【凭证修改】界面，只是在报告中说明。
默认模板	实际成本法	当前的凭证模板，单击【模板设置】，可调出【凭证模板界面】进行调整。
科目合并选项	借方相同科目合并	勾选该选项，凭证借方存在相同科目则合并生成（核算项目和单位必须相同）。
科目合并选项	贷方相同科目合并	勾选该选项，凭证贷方存在相同科目则合并生成（核算项目和单位必须相同）。
损益科目方向设置	损益类科目按其科目余额方向生成凭证	损益类的会计科目按其科目设置的余额方向生成凭证。

2.4 选择凭证模板

用户可以在过滤后的单据序时簿表体选择当前单据对应的凭证模板，如果不选择，系统使用默认模板生成凭证；每张单据前面使用多选选项，对于需要生成凭证的单据确认选择状态，则凭证的时候，被选择的单据作为数据源生成凭证。

2.5 生成凭证方式

按单生成凭证：对于选择的单据以一对一方式生成凭证，即一张单据就生成一张凭证；
【情况说明】：如果在一个单据类型里面选择了多张单据，使用这种模式生成凭证时，系统为每一张单生成对应的一张凭证，在单据上记录各自不同的凭证号；
汇总生成凭证：可以实现对于同一个单据类型中的单据汇总生成一张凭证，注意对于选项中科目合并的支持定义，凭证借贷方存在相同科目则合并反映（核算项目和单位必须相同）。
注意事项：如果在不同单据类型中同时选择了单据（一张或多张），生成方式是对于当前过滤界面中的单据按单或汇总生成凭证，其他单据类型中已经选择了的单据不能同时生成凭证。

2.6 生成凭证失败常见错误及解决方法

常见错误及解决方法说明：

常见错误	原因	解决方法
取不到科目	系统不能从指定的科目来源中取到科目。	补录相关科目数据或调整科目取数来源。
从单据上取不到相应的核算项目	凭证上科目的核算项目在单据上无对应字段。	调整凭证模板上的科目，或通过自定义单据增加相关字段。
与总账当前期间不对应，不能保存凭证	总账当前期间大于核算系统当前期间。	反结账调整总账系统当前期间。