1 简介

1.1 功能介绍

销售出库单序时簿是以列表的形式显示所有销售出库单的账簿，在销售出库单序时簿中，可以对销售出库单作各种操作和跟踪，还能实现在出库单编辑界面中不能完成的的批量处理功能和管理功能。

1.2 界面说明

1. 销售出库单序时簿工具栏按钮说明
   

   按钮名称	解释说明
   新增	新增销售出库单。
   复制	复制所选的销售出库单。
   修改	修改所选的销售出库单。
   查看	查看所选的销售出库单。
   删除	删除所选的销售出库单。
   引出	引出所选的销售出库单。
   打印	打印所选的销售出库单。
   预览	预览所选销售出库单的打印界面。
   上查	查询所选销售出库单的关联上游单据。
   下查	查询所选销售出库单的关联下游单据。
   过滤	重新进入过滤条件和排序的设置界面。
   刷新	即时刷新销售出库单序时簿。
   云盘附件	查看/下载/删除所选销售出库单的附件。
   冻结列	选择冻结列数。
   审核	快速审核所选销售出库单。
   轻分析	点击可进入已购买的轻分析模块查看销售出库单相关数据分析。
   退出	退出该界面。

2 主要操作

2.1 过滤查询

1. 单击【销售出库单序时簿】，系统自动调出【过滤】界面，在此界面中用户可以设置单据的查询条件、排序关键字、保存查询方案等；此外针对查询结果，系统还可以实现对显示表格的设置功能。并可勾选界面左下角的【下次直接以该方案进入】，则下次再次进入该序时簿时，直接按照设定的过滤方案输出结果，不再弹出过滤界面。

2. 在【过滤】界面【条件】页签的下方，可以设置单据状态，系统预先对每种状态设置了默认选择，用户也是通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置。销售出库单序时簿的状态设置包括时间、审核标志、开票标志、作废标志、记账标志、红蓝标志六种过滤条件，用户可以进行定义和搭配，快速找到需要的销售出库单类型；

3. 进入【销售出库单序时簿】界面后，如果用户需要设置其他的过滤条件，可以在工具栏点击【过滤】或者菜单栏选择【查看】→【过滤】，调出【过滤】界面来重新定义过滤条件。

2.1.1 查询钩稽单据

• 销售发票与销售出库单之间的关系非常紧密，它们之间的钩稽不仅是确定收入的关系，更是业务流动和资金流动的连结纽带；此外，还有发票与发票、出库单与出库单之间的对等核销，也是钩稽的一种。 所以详细查询钩稽关系的功能是非常必要和及时的。因此，在销售出库单序时簿界面提供了销售发票与销售出库单之间的钩稽关系查询功能，使销售出库单能显示相钩稽的销售发票；

1. 在销售出库单序时簿界面，选中一张已钩稽单据，在右上角菜单栏选择【查看】→【查看钩稽单据】，即可调出【单据联查】界面，上面包括与当前单据相互钩稽的所有单据。

2.1.2 查询记账凭证

• 业务系统能够针对核算单据查询其自动生成的记账凭证，同样也支持从记账凭证查询其原始单据。

1. 在销售出库单序时簿界面中，选中一张已记账的销售出库单，工具栏点击【凭证】或右上角菜单栏选择【查看】→【查看凭证】，系统会调出【记账凭证-查看】界面，供用户查询。
   

2.2 单据的拆分与合并

2.2.1 拆分与合并销售出库单的前提条件

1. 进行拆分的销售出库单必须是已审核单据；

2. 进行拆分的销售出库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同且数据相反的销售出库单对等核销；

3. 进行合并的销售出库单必须是以前被拆分的子单；

4. 进行合并的销售出库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同且数据相反的销售出库单对等核销；

5. 进行合并的销售出库单必须是未记账单据。
   

2.2.2 拆分销售出库单

• 由于实际业务处理的需要，在以前期间或当前期间的单据可能会因为分期收款或开发票时间固定造成某些销售出库单的部分数量必须分期处理等原因，一张单据可能不在同一期间作为销售成本。比如，企业有可能月末统一开一张发票，并且很多时候不是把上几次的送货开完的，但是仓管是在发货的时候就录入单据，也就是说出库单上的记录可能比发票上的要多。另外，对于分期收款发出商品和委托代销业务来说，是在本期将产品全部发出，然后分期或按代销清单来确认收入。这样，每期都会有部分销售收入需要确定，为此，系统提供销售出库单的拆分与合并功能，出库单拆单是便于将需要在本期钩稽的部分拆分出来，从而解决上述实际销售业务问题。

2.2.2.1 拆分销售出库单的注意事项

1. 已拆分的销售出库单不能反审核；

2. 已拆分出子单的母单还可以再执行拆分操作；

3. 已拆分出的子单不能执行拆分操作。

2.2.2.2 拆分销售出库单的操作步骤

1. 在销售出库单序时簿中，鼠标选中一张符合条件的销售出库单，右上角菜单栏选择【操作】→【拆分单据】，系统调出该张销售出库单； 

2. 单据的【产品代码】、【日期】等大部分字段均处于不可编辑状态，只增加了一列【拆分数量】为可编辑状态，用户在该字段上直接录入按当前计量单位计算的拆分数量，操作完毕点击【保存】保存拆单结果；

3. 一张销售出库单拆分成的两张销售出库单，单据头除单据号码外完全相同。被拆分的销售出库单称为母单，单据号码不变，可继续拆分；拆分出的销售出库单称为子单，不能再拆分，在原单据号后加A标记。当母单再次拆分后，子单编号加B、C，如此类推。拆分的单据，单据体中除数量、金额可能变动外，其他内容计量单位均不变。
   

2.2.3 合并销售出库单

• 系统提供将一张销售出库单拆分，也提供将已拆分的销售出库单（子单）合并到母单的功能。拆分后的销售出库单可合并还原，但需要一张子单与一张母单逐张合并。

2.2.3.1 合并销售出库单的注意事项

1. 进行合并的销售出库单必须是以前被拆分的子单；

2. 进行合并的销售出库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同且数据相反的销售出库单对等核销；

3. 进行合并的销售出库单必须是未记账单据。
   

2.2.3.2 合并销售出库单的操作步骤

1. 在销售出库单序时簿界面中，使用鼠标选中一张以前从母单拆分出的销售出库单子单，右上角菜单栏选择【操作】→【合并单据】，该张单据即合并到母单中，系统给予相关提示。

2.3 销售出库单对等核销

• 对等核销是指销售出库单的红单和蓝单之间的核销，这种情况主要应用于退货业务等。

2.3.1 对等核销的操作前提

1. 对等核销的单据必须分别为红字和蓝字的销售出库单；

2. 对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的销售出库单；

3. 对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的客户、销售方式、物料、辅助属性、批次、条目数、仓库等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销；

4. 一次只能选择两张单据进行对等核销，但一次只能选择一张单据进行反核。

2.3.2 对等核销销售出库单

2.3.2.1 对等核销的注意事项

1. 对等核销后的销售出库单不能执行反审核；

2. 对等核销后的销售出库单不能再与发票核销；

3. 对等核销后的销售出库单视同钩稽，可以通过查询钩稽关系查询；

4. 对等核销的销售出库单，如单据中缺少单价，仍需要通过相应的存货核算来确认单价后才能进行账务处理。

2.3.2.2 对等核销的操作步骤

1. 在销售出库单序时簿界面中，使用快捷键Ctrl选中两张符合对等核销条件的销售出库单，工具栏点击【核销】、或右上角菜单栏选择【操作】→【核销】，系统会检查两张单据是否符合要求，即客户、物料、批次、条目数、数量（相加为零）、仓库等是否一致，然后予以对等核销；

2. 如果出现不符合的条件，系统会给予提示，然后返回销售出库单序时簿界面。
   

2.3.3 反核销销售出库单

• 系统允许对等核销的反操作，也就是反核销，反核销只能选中一张单据，对其进行反核销，另一张与其对等核销的单据会自动实现反核销，还原至核销操作前的状态。

2.3.3.1 反核销的操作步骤

1. 在销售出库单序时簿界面中，选中一张已经执行对等核销的销售出库单，右上角菜单栏选择【操作】→【反核销】，系统会检查该张单据是否符合要求，然后将二者一起作反核销处理，两张单据同时变为非钩稽状态；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回销售出库单序时簿界面。

2.4 批量复制单据

• 序时簿查询界面支持多对多的单据复制，复制后的单据即是一张已完整保存的单据。

2.4.1 序时簿单据批量复制规则

1. 在单据序时簿中只提供整单复制的功能；

2. 单据复制时单据号自动顺序递增，即不能复制原单的单据号；

3. 复制单据的日期跟随单据菜单栏选项【单据新增时取系统日期】的设置自动取值；

4. 复制时默认为被复制的单据的必录项是齐全的，不进行必录项的检查；

5. 无论被复制单据的状态如何，都可以进行单据复制，且复制后的单据都处于可编辑的状态，且【审核人】等字段应置为空值，源单据为作废状态的复制后的单据为正常单据；

6. 复制相当于手工新增，如果被复制单据是关联生成的，则不复制该单据的源单据号码；

7. 一旦出现保存时条件不能满足，不能保存时（例如不允许负库存，却出现了负库存），系统中断目前单据的处理，并由用户选择是否继续进行其他单据的复制处理。

2.4.2 序时簿单据批量复制操作说明

• 在【销售出库单序时簿】界面中，鼠标选中一张任何状态的单据或其某个条目、或者使用快捷键Shift选中多张单据，界面右上角菜单栏选择【操作】→【复制所选单据】或鼠标右键进行选择，系统会自动按所选单据生成同样数目的新单据，并给予复制提示信息表。
  

2.5 批量审核与反审核单据

• 在【销售出库单序时簿】界面中，鼠标选中一张单据或其某个条目、或者使用快捷键Shift选中多张需要审核的单据，界面右上角菜单栏选择【操作】→【审核】或工具栏点击【审核】，系统会自动审核所选单据，并给予相应提示。用户可按相同的操作进行反审核。
  

2.6 批量作废与反作废单据

1. 在【销售出库单序时簿】界面中，鼠标选中一张单据或其某个条目、或者使用快捷键Shift选中多张需要作废的单据，界面右上角菜单栏选择【操作】→【作废】，系统会自动作废所选单据，并给予相应提示。用户可按相同的操作进行反作废；

2. 作废单据可以让此单据在当月期间报表汇总时不包括作废单据，同时结账时不检查作废单据是否审核。如果对已结账期间的作废单据进行反作废操作，需要首先更改单据日期，然后才可以审核和加以使用。