1 简介

1.1 功能介绍

采购发票序时簿是以列表的形式显示所有采购发票的账簿，单击【采购发票序时簿】即可进入。在采购发票序时簿中，用户可以对采购发票进行批量处理功能和管理功能，主要包括红字和蓝字发票的对等核销、单据关联关系、钩稽关系、关联合同和凭证的连续查询等。

2 主要操作

2.1 过滤操作

1. 单击【采购发票序时簿】，系统自动调出【过滤】界面，在此界面中用户可以设置单据的查询条件、排序关键字、保存查询方案等；此外针对查询结果，系统还可以实现对显示表格的设置功能。并可勾选界面左下角的【下次直接以该方案进入】，则下次再次进入该序时簿时，直接按照设定的过滤方案输出结果，不再弹出过滤界面。

2. 在【过滤】界面【条件】页签的下方，可以设置单据状态，系统预先对每种状态设置了默认选择，用户也是通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置。采购发票序时簿的状态设置包括时间、审核标志、钩稽状态、作废标志、记账标志以及红蓝标志六种过滤条件，用户可以进行定义和搭配，快速找到需要的采购发票类型。

3. 进入【采购发票序时簿】界面后，如果用户需要设置其他的过滤条件，可以在工具栏点击【过滤】或者菜单栏选择【查看】→【过滤】，调出【过滤】界面来重新定义过滤条件。

2.2 查询钩稽单据

1. 采购发票与采购入库单之间的关系非常紧密，它们之间的钩稽不仅是确定成本的关系，更是业务流动和资金流动的连结纽带；此外，还有发票与发票之间的对等核销，也是钩稽的一种。在【采购发票序时簿】界面中，提供了采购订单与采购发票之间的钩稽关系查询功能，使采购发票能关联查询相钩稽的采购订单。

2. 在【采购发票序时簿】界面，选中一张已钩稽采购发票，菜单栏选择【查看】→【查看钩稽单据】，即可调出【单据联查】界面，上面包括与当前单据相互钩稽的所有单据。如当前单据没有相关钩稽单据，系统会给予相应提示。

2.3 查询记账凭证

1. 金蝶KIS云·专业版业务系统能够针对核算单据查询其关联生成的记账凭证。

2. 在【采购发票序时簿】界面，选中一张采购发票，单击工具栏的【凭证】或菜单栏选择【查看】→【查看凭证】，如果该采购发票已生成记账凭证，系统就会调出该凭证，供用户查询；如果该采购发票不存在凭证，系统就会给出不存在的提示。

2.4 采购发票钩稽操作

• 功能介绍
  

钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据。已钩稽的发票才可以执行入库核算、根据凭证模板生成记账凭证等操作，无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为当期发票来核算成本。在采购管理中，一张采购发票可以与多张采购入库单钩稽，多张发票也可以与一张采购入库单钩稽，同样，多张采购发票可以与多张采购入库单钩稽。

• 钩稽的先决条件

1. 采购发票和采购入库单都必须是以前期间或当期的单据；

2. 采购发票和采购入库单单据状态必须是已审核，且尚未钩稽；

3. 钩稽人必须具有采购发票的钩稽权限；

4. 采购发票和采购入库单供应商相同；

5. 采购发票和采购入库单的物料、辅助属性，必须一致。
   

• 钩稽操作

1. 在【采购发票序时簿】界面，选择符合钩稽条件的单据，工具栏点击【钩稽】或菜单栏选择【操作】→【钩稽】进行钩稽。

2. 但关联采购入库单生成的采购发票勾稽时，系统一般会直接勾稽，但若数量不一致，且当系统参数设置为“发票和出入库单数量不等允许钩稽”，系统会出现如下提示。

注意事项：

1. 可在【采购发票】知识中查看更多关于发票钩稽操作。

2.5 采购发票反钩稽操作

• 功能介绍

如果在钩稽之后发现原来的钩稽有误，或者需要对已经钩稽的单据进行修改，则可以执行反钩稽操作。

• 反钩稽的先决条件

1. 只有是某一组钩稽记录（一组记录的钩稽序号是一致的）的钩稽人才能对该组钩稽记录执行反钩稽操作；

2. 只能反钩稽，钩稽期间为本期的发票，钩稽期间为以前期间的发票不能反钩稽；已经记账的发票不能反钩稽；

3. 如果暂估凭证冲回方式为单到冲回方式，且采购发票对应的采购入库单在当前已经生成冲回凭证，采购发票不能反钩稽，必须删除对应的暂估冲回凭证后，才能反钩稽；

4. 反钩稽人必须具有相应的权限（钩稽的权限）。

• 反钩稽操作

1. 在【采购发票序时簿】界面，选择符合反钩稽条件的单据，菜单栏选择【操作】→【钩稽】进行钩稽或通过右键点击明细行操作选项进行反钩稽；

注意事项：

1. 如果该组钩稽单据经过核算，已生成了暂估补差单，则反钩稽发票时，系统会自动删除所生成的暂估补差单；

2. 当执行反钩稽的发票或出入库单进行了多次部分钩稽时，由当前钩稽人执行反钩稽，反钩稽后当前单据或发票钩稽状态不变，钩稽人退回到上一次执行钩稽的操作员。

2.6 采购发票拆分操作

• 功能介绍

采购发票拆单是便于将需要在本期钩稽的部分信息拆分出来，结合发票和入库单的部分钩稽，可以灵活的处理发票反映业务同入库单之间的信息多对多差异。

• 拆分的先决条件

1. 采购发票单必须是已审核单据；

2. 初始化不提供发票拆分外，其余期间的发票都可以拆分；

3. 采购发票必须是尚未钩稽单据；

4. 在应收系统已经核销或部分核销的发票不能拆分；

• 拆分操作

1. 在【采购发票序时簿】界面，使用鼠标选中一张符合条件的采购发票，选择【操作】→【拆分单据】，系统将调出该张采购发票的界面；

2. 单据表体增加了一列【拆分数量】为可编辑状态，用户在该字段上直接录入按当前计量单位计算的拆分数量，操作完毕。点击【保存】；

3. 在采购发票原单据号后加A标记为子单，母单继续拆分后，子单编号加B、C，如此类推，子单不能再拆分。单据体中除数量、金额可能变动外，其他如计量单位、单价等均不变。

注意事项：

1. 已审核的拆分后的单据不允许反审核；

2. 已拆分出子单的母单还可以再执行拆分操作；

3. 已拆分出的子单不能执行拆分操作。

2.7 采购发票合并操作

• 功能介绍

系统提供将已拆分的采购发票（子单）合并到母单的功能。分拆后的采购发票可合并还原，但只能是一张子单与一张母单逐张合并。

• 合并的先决条件

1. 采购发票必须是以前被拆分的子单；

2. 采购发票必须是尚未钩稽单据，且未进行对等核销；

3. 采购发票必须是未记账单据；

• 合并操作

1. 在【采购发票序时簿】界面，使用鼠标选中一张以前从母单拆分出的采购发票，菜单栏选择【操作】→【合并单据】，该张单据即合并到母单中，系统提示操作成功。

注意事项：

1. 采购发票母单和子单均已经审核未钩稽，允许合并，如果审核人不同，则取母单的审核人；

2. 未审核状态的拆分后单据允许修改；合并时新增的物料（即使是新增相同的物料合并）将新增明细分录项记录，拆分的物料修改折扣率、税率、单价后合并时也将新增明细分录项记录，折扣率、税率、单价都相同的合并，合并时金额、税额相加。

2.8 采购发票对等核销与反核销操作

• 功能介绍

系统提供红字和蓝字采购发票的对等核销和反核销的功能。该需求的应用场景：对于同一张采购入库单，屡次暂估，而最终发票没有到达，用户希望能够使用红字发票将其冲销；同样对于一张发票，最终货物没有到达、使用红字发票对冲，但没有发票相核销，这两张发票都无法审核成功等。

• 对等核销及反核销的先决条件

1. 对等核销的必须分别为红字和蓝字的已审核采购发票；

2. 对等核销的发票必须全部为审核未钩稽的发票；

3. 对等核销的发票其事务类型必须一致，即蓝字采购普通发票对应红字采购普通发票、蓝字采购专用发票对应红字采购专用发票；

4. 对等核销的必须是两张业务相同、数据相反的发票，包括两张发票的供应商、采购方式、物料、辅助属性、条目数等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销；

5. 一次只能选择两张单据进行对等核销；但一次只能选择一张单据进行反核销；

6. 反核销的两张发票不能生成记账凭证。

• 对等核销操作

1. 在【采购发票序时簿】界面，使用快捷键Ctrl选中两张符合对等核销条件的采购发票，单击工具栏的【核销】或菜单栏选择【操作】→【核销】；

2. 系统会检查两张单据是否符合要求，即供应商、物料、条目数、数量（相加为零）是否一致，然后予以对等核销；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面；

• 反核销操作

1. 在【采购发票序时簿】界面，选中一张已经执行对等核销的采购发票，菜单栏选择【操作】→【反核销】，系统会检查该张单据是否符合要求，然后将二者一起作反核销处理，两张单据同时变为非钩稽状态；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。

注意事项：

1. 对等核销后的采购发票不能再与发票核销；

2. 对等核销后的采购发票视同钩稽，可以通过查询钩稽关系查询；

3. 对等核销的发票，不进行账务处理，在存货核算系统的【生成凭证】界面不显示这类单据。