现金中那些是现金等价物哪些是现金
正常情况下是：1001-1012
报表模块，中有标准现金流量表、简易现金流量表，可根据单位情况自己选择的。月末，可自动生成，但有些数据自己也要做点调整......
在那里找到现金流量表，结转后能自动生成现金流量表吗？
这个 emm.... 会计的问题吧