年结后现金日记账和银行日记账初值不对
版本: 迷你版 V10.0
年结后,2016年第1期的现金日记账、银行日记账初值不对。将之前备份的年结文件重新打开,进行反扎账等仍不行。
科目余额表是正确的。
现象:
1、 2015-12的现金日记账,本期合计: 贷 6XX元, 余额:214元
年结后,2016-1的现金日记账 初值 贷:6XX元
2、银行日记账在2016-1的初值不知是贷的哪个值。
如何解决?
启动出纳功能,哪些是必须设置的?另外,正确的处理流程是怎样的?
如果需要使用出纳数据,哪个参数必须要现在是,建议重新修改年结账套,再重新结转过来看下。
现在查找了一下,发现了问题,但不知如何处理?
在年结后,1月份的初值就是-689.3. 平时出纳版块的现金日记账,都是从凭证引入的,月底时轧账,然后凭证过账,结转损益,结账;还有什么动作需要做?
是否
年结账套里账套选项中出纳参数中是否进行银行对账参数,选择的是“是”还是“否”?
年结后现金日记账和银行日记账初值不对
版本: 迷你版 V10.0年结后,2016年第1期的现金日记账、银行日记账初值不对。将之前备份的年结文件重新打开,进行反扎账等仍不行。科目余...
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本文2024-09-16 21:18:49发表“kis知识”栏目。
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