2016年5月对账发现总账与仓库对账中本期收入数据有差异，通过把入库类单据导出用EXCEL表进行核对，实际单据的本期入库收入与生成凭证的总账原材料科目借方发生额的一致的。也就是在总账与仓库对账界面中，总账借方发生额是正确的，仓库本期收入反而少了1万多。已排除总账手工凭证、本期单据全部生成凭证。凭证模板没有问题。