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[*]首先上市要求财务与供应期初、发生、余额一致。采购：14年暂估15年来发票，供应链应付账款14年末有暂估余额，财务有余额。可到了15年年初供应链没有那一部分暂估的余额，但财务模块的有暂估的余额。供应链那一部分暂估因单到冲回增加到了当期的应付发生额当中，这样就与财务的发生额就不一致了。
[*]请帮忙问一下采购原材料暂估入库运费已到如何做到成本中，如何处理，如果运费没有到如处理。
[*]请帮问一下其它上市公司发出商品如何处理。
[*]用外币核算的客户销售核销之前是一致的，但销售业务收款核销之后供应链与财务模块的余额不一致，因销售与收款的汇率不同，外币平但本位币不平，核销之后供应链外币平本位币也就平了，但财务模块就有一部分余额平不了。核销之后查看因日期的不同所看到的余额不同，在核销之前查看余额是对的，但在核销之后的日期查看余额就不对了。
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1.例如2014年10月入库暂估材料1吨 金额100元，2014年12月份供应链应付账款明细账信息----期初0借方发生0贷方发生100余额贷方100 ，财务模块信息------期初0借方0 贷方100余额贷方100 供应链与财务模块信息一致。 2015年8月暂估发票来了1吨 110元，2015年12月份供应链应付账款明细账信息----期初余额贷方0元 借方发生0 贷方110余额贷方110，财务模块应付账款明细账信息------期初余额贷方100元借方发生0 贷方发生10余额贷方110元 供应链与财务模块信息不一致了。
2.暂估材料入库时运费发票已经开具，咱们的金蝶，如果把运费的金额加上材料金额全部录入采购单，那么生成的凭证中应付账款的金额就含上了运费金额，不合适，别的方式不会，不知道怎么处理。
3发出商品咱们的金蝶的具体操作是什么，每一步骤生成什么凭证
1，单到冲回，其实和财务模块的凭证是一个原理；有一个新单，就有一个新凭证！冲回一个单据肯定也对应一个冲回的凭证，所以你说余额不正确是不可能的，除非有手工凭证的存在或者有未生成凭证的单据！
2，采购暂估入库，一般财务按照上次发票、合同价、市场公允价，或者自己编撰一个价格，如果发票未到，而运费发票到了则应及时将运费发票金额记入对应采购材料，将来材料票到的时候有单到冲回动作，只冲回材料成本那部分就可以了，分开处理！
更简单的方法，如果运费占比较小，对成本核算影响微小，则可以将运费记入当期制造费用，此方法虽然与会计方法不符，但属于通俗做法，上市公司审计早就默许的。
3，其他上市公司发出商品的处理方法大同小异，基本考虑的就是是否签订合同、是否货物已经转移地点、是否已经开具发票、客户是否已经使用等等情况！
你要问的“发出商品处理方法”，我猜测，你需要关注的是你当地税务对你的要求和你的审计主管的要求，税务要求一般比较过分，要求风险转移就算销售，你就要纳税，而审计那边可能要考虑销售实质的确定！

有没有通过业务生成凭证功能来操作？
15年年初供应链没有那一部分暂估的余额，这个是怎么操作就没有的？