财务与仓库对账对不上,凭证模板取单据摘要取不到
期初是平的,本期收入是平的,本期发出也是平的,但是最后期末仓库与总账对账对不上
先反结账到差异期间,删除业务凭证,重新核算成本,再生成凭证,再对账
业务与总账对账不平,对账的思路:通过差异对比分析法,找到差异的物料,再分析他的业务单据
差异对比:
1、正常查询,这时有差异,获得查询的跟踪过程;并把这个过程中获得的数据单独保存下来;
2、把结账到对账无差异的月份,再把对账的过程跟踪出来,得到这个过程获得的数据;
3、把两个数据进行对比分析,一下就能找到差异找出在什么物料上
4、对比存货明细账的发生额和数据库记录,检查差异原因
财务与仓库对账对不上,凭证模板取单据摘要取不到
期初是平的,本期收入是平的,本期发出也是平的,但是最后期末仓库与总账对账对不上先反结账到差异期间,删除业务凭证,重新核算成本,再生...
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本文2024-09-16 19:40:35发表“kis知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-kis-30171.html
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