哈喽各位社区的小伙伴们大家好啊，我依旧是那个酷酷的张半仙

在金蝶KIS云专业版财务问题产品应用中，你需要了解的典型/热门问答都在这里！

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【第12期】

哈喽各位社区的小伙伴们大家好啊，我是那个酷酷的张半仙,时隔一个月有没有想我？

1、kis专业版 公有云导下来的账套是啥格式的

问题描述：导下来的可不可以直接导入精斗云 还是需要转换

解决方案：@张半仙 老师提供：导出来的是adf格式，需要解压成bak格式，总账已支持可以导入上传备份即可

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/442653266812398848?productLineId=11 

2、 序时簿汇率和凭证汇率显示不一样

问题描述：凭证序时簿显示的汇率金额是对的，打开凭证，汇率显示不对，计算的借贷金额又是对的，请问各位老师怎么解决。

解决方案：@peasant 老师提供：1、备份账套2、安装补丁PT120462看看问题是否还在。

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/442655114268959744?productLineId=11 

3、 固定资产以净值卖了，是做变动还是直接清理，是需要本期计提完折旧再做处理吗

问题描述： 固定资产以净值卖了，是做变动还是直接清理，是需要本期计提完折旧再做处理吗

解决方案：@皎月 老师提供：先计提本期折旧然后做固定资产清理

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/443366481783319296?productLineId=11 

4、导入科目初始数据报错

问题描述：

我使用的是金蝶专业版15.1，系统工具导出初始化数据正常。但是导入的时候提示
如您导入的Excel文件版本高于当前系统安装版本，请安装Office兼容组件，或另存为低版本Excel文件后再进行导入。
但是我安装的是完整版OFFICE2010.是不是15.1版本有补丁？还是我电脑的office版本高了？

解决方案：@Joshua_Jiang 老师提供：2010兼容2003的，应该不是office版本问题，注意下文件格式。

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/443383811926191360?productLineId=11 

5、金蝶专业版两张固定资产卡片生成一张凭证怎么操作

问题描述：金蝶专业版两张固定资产卡片生成一张凭证怎么操作？

解决方案：@皎月 老师提供：在生成凭证界面按shift选中要生成的凭证然后按汇总凭证汇总即可

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/443422025256773632?productLineId=11 

6、固定资产清理原数量为0，清理不掉

问题描述：原数量为0，清理数量填零自动变为0.00100，清理记录也没有，清理不掉，这个是为什么如果是bug的话，数据库中应该怎么去查找或者修改

解决方案：@Joshua_Jiang 老师提供：

https://wenku.my7c.com/article/393878801903925248?productLineId=7&isKnowledge=2

参考这个帖子

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/443518907169664512?productLineId=11 

7、用标准模板导入凭证，提示借贷不平，分录数据错误

问题描述：

解决方案：@一点寒芒先到 老师提供：提示借贷不平，一般是模板的问题，可以在软件中过滤一条分录凭证，导出之后就导入，看是否成功，成功之后用这个模板，只改金额和科目其他的不变再导入

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/446679936175380480?productLineId=11 

8、专业版16.0打开凭证管理提示下标越界

问题描述：专业版16.0打开凭证管理提示下标越界

解决方案：@Joshua_Jiang 老师提供：

切换用户试试，可能凭证表存在孤立记录

检查凭证数据是否正常，看看是否存在孤立记录

凭证的表头存在而凭证表体丢失：

select * from t_Voucher where FvoucherID NOT IN (select FvoucherID from t_VoucherEntry)

凭证的表体存在而凭证表头丢失：

select * from t_voucherentry where fvoucherid not in (select fvoucherid from t_voucher)

删除凭证孤立记录

Delete from t_voucherentry where fvoucherid not in (select fvoucherid from t_voucher)--删除凭证体中孤立记录

delete from t_voucher where fvoucherid not in (select fvoucherid from t_voucherentry)--删除凭证头表中孤立记录

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/446690092766130688?productLineId=11 

这一期就到这里啦，小伙伴们我们下期再见啦！

【第11期】

哈喽各位社区的小伙伴们大家好啊，我是那个酷酷的张半仙,时隔一个月有没有想我？

1、营业收入余额表与利润表上数相差一分钱

问题描述：营业收入余额表与利润表上数相差一分钱

解决方案：@一点寒芒先到 老师提供：可以把利润表和科目余额表的小数位多显示几位小数，然后看看是不是四舍五入问题，还是凭证中有0.01分钱存在借贷方问题

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/438764558124115456?productLineId=11 

2、凭证整理后编号怎么不往前排

问题描述：凭证整理后编号怎么不往前排

解决方案： @Joshua_Jiang 老师提供：

凭证管理过滤条件有个排序选项，自行指定一下排序规则

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/438759791918211072?productLineId=11 

3、金蝶专业版利润表公式如何取上一个月的数

问题描述：金蝶专业版利润表公式如何取上一个月的数

解决方案： @一点寒芒先到 老师提供：=ACCT("6602","SY","",0,-1,-1,"")这个公式就是上一个月的方式额，上一年同期公式ACCT("6602","SL","",-1,0,0,"")

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/438731312627770880?productLineId=11 

4、清理固定卡片该怎么填写？

问题描述：以前年度的固定资产做错了，折旧也计提错了，需要删除这个卡片的所有信息，不想反结账到以前，清理日期应该写使用的日期吗？，费用和收入都是0吗？变动方式就选减少吗？

解决方案： @Joshua_Jiang 老师提供：清理卡片然后再新增一张正确的卡片，记得新增的卡片维护累计折旧数据，要多折旧一期。本期新增，下期生效。

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/436544373480948736?productLineId=11 

5、kis云专业版公有云16.0科目余额表科目代码错误

问题描述：科目余额表科目代码是错乱的，其他账套打开是正常，有个账套打开就是乱码

解决方案： @张半仙 老师提供：页面设置里面取消千分位显示格式即可

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/436528014470470656?productLineId=11 

6、为什么对应的会计制度报表模板出来的报表数据不平

问题描述：为什么KIS云专业版13小会计准则下对应的报表模板出来的报表数据不平？

解决方案：@李晓学 老师提供：检查下科目代码。设置成 公式是——本年利润+未分配利润  ，直接把02的2修改成8就可以啦

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/435748616183922688?productLineId=11 

7、怎样快速设置凭证打印参数，如想设置成B5纸打印

问题描述：怎样快速设置凭证打印参数，如想设置成B5纸打印

解决方案：@张半仙  老师提供：打印界面点击打印设置，选择打印机跟纸张b5

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/435843132140181248/answers/436101888216374016?productLineId=11 

8、在凭证录入中，使用搜狗输入法的写字板，如何把写字板中的文字录入到凭证摘要中？

问题描述：我们使用的是金蝶kis云专业版，在凭证录入中，使用搜狗输入法的写字板，如何把写字板中的文字录入到凭证摘要中？

解决方案： @张半仙 老师提供：把写字板写在txt里面，然后复制粘贴进摘要，如果是常用摘要可以按F7进入添加常用也就不需要搜狗写字板了。

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/433993163728901120?productLineId=11 

这一期就到这里啦，小伙伴们我们下期再见啦！

【第10期】

哈喽各位社区的小伙伴们大家好啊，我依旧是那个酷酷的成成,时隔一个月有没有想我？

1、 kis专业版科目余额表有个过滤条件是显示一级科目合计，勾选这个条件查询科目余额表没有反应，是什么原因？有什么作用呢？

问题描述：kis专业版科目余额表有个过滤条件是显示一级科目合计，勾选这个条件查询科目余额表没有反应，是什么原因？有什么作用呢？

解决方案：@Joshua_Jiang 老师提供：

过滤条件选一级科目的时候把二级科目的借贷方余额冲抵了，只显示一个方向的余额，过滤条件选二级的时候原来冲抵的余额按借贷方余额分别显示了，所以在过滤条件选择的科目级次不同的时候最后面的合计数会不同。像我截图所示，1002.01贷方余额500,1002.02借方余额500，过滤条件选一级科目的时候借贷方余额一冲抵直接成0了，过滤条件选二级科目的时候借贷方余额分别显示500，最后的合计数也就因为过滤条件的科目级次不同而不同了。

16.0中勾选图示参数可以不受科目级次的影响

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/418713439851352576?productLineId=11 

2、如何不使用采购和销售管理系统还能准确知道期末存货明细？

问题描述：如何不使用采购和销售管理系统还能准确知道期末存货明细？

解决方案：@李晓学 老师解答：使用 库存 和核算模块。。 使用总账 科目去区分明细 这两个办法都可以的 

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/418784165715350016?productLineId=11 

3、期末现金及现金等价物余额与资产负债表货币资金不相等

问题描述：

期末现金及现金等价物余额与资产负债表货币资金不相等

解决方案：@Joshua_Jiang 老师解决：

1、检查现金流量表模块中附表项目[现金的期末余额]与[现金等价物的期末余额]之和,与资产负债表中货币资金的数据是否相等; 

2、检查资产负债中货币资金的公式所取科目是否与现金流量表涉及的科目(科目属性勾选[现金科目]或[银行科目]或[现金等价物])一致; 

3、检查现金流量表中的主附表现金及现金等价物净增加额是否相等,如不相等排查现金流量表指定是否正确。

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/419218839810013184?productLineId=11 

4、金蝶kis云专业版未分配利润结转至应付股利，分录要怎么做？

问题描述：金蝶kis云专业版未分配利润结转至应付股利，分录要怎么做？

解决方案：@成成 老师解答：手工做凭证 设置自动转账模板 设置模式凭证 均可 

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/420862892490327040?productLineId=11 

5、金蝶专业版16.0客户端登录后，程序一直报错KIS_APFC

问题描述：金蝶专业版16.0客户端登录后，程序一直报错KIS_APFC

解决方案：@Joshua_Jiang 老师提供：

https://wenku.my7c.com/article/43092846451425299?productLineId=11

参考这个帖子检查一下微软补丁

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/420902524636522496?productLineId=11 

6、KIS云专业版现金日记账直接生成的凭证怎么修改？

问题描述：KIS云专业版现金日记账直接生成的凭证怎么修改？在凭证管理里无法删除和修改，在出纳日记账也无法删除和修改

解决方案：@李晓学 老师提供：

您好，检查下权限。，和注意参数——

不要勾选这个

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/421427157878073344?productLineId=11 

7、恢复帐套时提示报错

问题描述：该数据库是在运行版本10.50.1600的服务器上备份的。该版本与此服务器运行版本10.00.5500不兼容，请在支持该备份的服务器一还原该数据库，或者使用与此服务器兼容的备份，请问怎样处理？

解决方案：@Joshua_Jiang 老师提供：

10.00.5500对应的是sql server 2008，10.50.1600对应的是sql server 2008 R2。

你这种情况是服务器没有安装独立的数据库，直接安装了专业版安装包自带的数据库sql server 2008。找sql server 2008 R2安装一下

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/422819345186798592?productLineId=11 

8、 私有云16.0版本，如保插入，复制凭证，以及成批删除凭证？

问题描述： 私有云16.0版本，如保插入，复制凭证，以及成批删除凭证？

解决方案：@Joshua_Jiang 老师回答：

shift和ctrl实现多选凭证进行删除，插入凭证和复制凭证是综合补丁做了优化的，可以去首页下载最新的综合补丁安装一下：

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/425341788253879296?productLineId=11 

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【第9期】

哈喽各位社区的小伙伴们大家好啊，我依旧是那个酷酷的成成,时隔一个月有没有想我？

1、请问我将元数据从账套中导出，再导入数据的时候总是显示”导入文件格式存在问题，请重新选择文件后重试“这是哪里的问题，谢谢

问题描述：请问我将元数据从账套中导出，再导入数据的时候总是显示”导入文件格式存在问题,请重新选择文件后重试。注：如您导入的Excel文件版本高于当前系统安装版本，请安装Office兼容组件，或另存为低版本Excel文件后再进行导入。““这是哪里的问题，谢谢，我的导入模板是从原来账套中导出来的，金蝶版本是金蝶KIS云专业版15.0.谢谢

解决方案：@Joshua_Jiang 老师提供：MS Office安装的简易版，建议安装一下完整版的office再进行导入操作

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/408551317850885120?productLineId=11 

2、专业版产品界面不能显示多模块

问题描述：专业版产品界面不能显示多模块

解决方案：@成成 老师提供：

主界面模块是在模块自定义这里设置

多页签的话检查微软补丁

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/408906547180340480?productLineId=11 

3、KIS专业版15.0金蝶中的科目余额表导出后数字显示都变成了货币格式，如何恢复成数字格式

问题描述：KIS专业版15.0金蝶中的科目余额表导出后数字显示都变成了货币格式（￥81,856,677.84），如何让导出数据成数字格式（81,856,677.84），谢谢

解决方案：@Joshua_Jiang 老师提供：

excel里去设置一下单元格格式，改成“常规”

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/408984772627847936?productLineId=11 

4、金蝶云专业版，科目余额表明细账显示有误，期末余额与贷方金额调换了位置

问题描述：

正确的明细账显示顺序应该是这样的（图一）
但是换了一个名字后明细账显示就变成了这样（图二）
应该怎么解决这个问题啊？

解决方案：@李晓学 老师提供：

您好

这两个点一下。。然后退出重新登陆下试试

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/410385853404209920?productLineId=11 

5、从账套中导出的科目余额表及汇总表、明细表都不显示抬头及归属期间

问题描述：

想让他显示成这样的

解决方案：@ALL 老师提供：

引出的时候可以选择格式，选择所见即所得！

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/410821714889478144?productLineId=11 

6、新账套新增固定资产的入账日期是2009年1期，但是账套启用期间是2022年12期；用另一台电脑登录这个账套去新增又正常的

问题描述：

解决方案：@成成 老师提供：右下角电脑时间不对吧，看一下自己电脑右下角时间

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/411904599339956224?productLineId=11 

7、麻烦问一下专业版是否可以连接异地SQL数据库？

问题描述：专业版是否可以连接异地SQL数据库？

解决方案：@Joshua_Jiang 老师提供：KIS专业版只有服务器端和客户端两层架构，不支持服务器和数据库服务器分开部署

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/412897536488004864?productLineId=11 

8、怎么把会计分录序时薄里的线和合并单元格找回来？

问题描述：

里面的横的线不见了，同一凭证也没有合并单元格，页面设置里也没有选项可以改这个的，也没有恢复默认的地方。

解决方案：@Joshua_Jiang 老师提供：

你截图的过滤条件选的是“按分录过滤”，改一下过滤条件就好了

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/413000161661348352?productLineId=11 

这一期就到这里啦，小伙伴们我们下期再见啦！

【第8期】

哈喽各位社区的小伙伴们大家好啊，我依旧是那个酷酷的成成,时隔一个月有没有想我？

1、KIS专业版，之前的账套密码丢失了要怎么样才能登录账套？

问题描述：你好我们用的是KIS专业版，之前的账套密码丢失了要怎么样才能登录账套？

解决方案：@皎月 老师提供：专业版系统管理执行数据库语句：update t_user set FSID='' where FName='Manager'，如果不是在manager下面设置的密码，用manager的用户登录默认密码为空，在客户端的用户管理里面找到对应的用户，把密码删除就行

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/398065395061244928?productLineId=11 

2、年终结账有哪些需要注意的事项

问题描述：麻烦各位大佬是否能总结一下年终结账需要注意的事项

解决方案：@Joshua_Jiang 老师提供：

金蝶各版本年底结账： 

1.结转损益，凭证过账； 

2.把本年利润结转未分配利润； 

3.凭证过账； 

4.结账。

注：手工结转本年利润，盈余时账务处理为，借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润 ，亏损时做相反分录即可

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/398074858753282304?productLineId=11 

3、财务明细账显示格式不能保存

问题描述：KIS专业版设置明细账显示格式，设置完后，重新查明细账，格式变回默认！需要重新设置！如何才能保存！急，在线等！

解决方案：@李晓学 老师提供：

您好，。您没保存

注意 把这个方案保存下。

下次点开就是这个了哈

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/398488128358479104?productLineId=11 

4、金蝶专业版 只显示5月份当期的内容数据 6月份凭证也做了就是不显示数据

问题描述：

解决方案：@李晓学 老师提供：

您好，结账到6月就好了

这里会显示你当前的 期间。

你现在应该不是6月。你结账到6月就好了

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/398622161537168128?productLineId=11 

5、请问为什么财务报表会出来不平的情况，已经结转损益了也没有新增加科目

问题描述：请问为什么财务报表会出来不平的情况，已经结转损益了也没有新增加科目

解决方案：@皎月 老师提供：检查一下其他流动资产其他流动负债是否有公式，有公式且科目里面没有这两个科目的情况下记得删除，其次应交税费和未分配利润改为一级科目的公式，以上科目公式修改完基本上资产负债表就平了

比如=ACCT("2221","Y","",0,0,0,"")就属于一级科目，对照科目对应的代码一级一级去核对

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/398859891986885376?productLineId=11 

6、专业版15.1报表数据错误，后面是负数，正好相反，好几个账套都是这样

问题描述：

专业版15.1报表数据错误，后面是负数，正好相反，好几个账套都是这样

解决方案：@李晓学 老师提供：

您好，公式的借贷方错了

检查下这里 是借方余额还是贷方余额

根据实际情况 输入

或者你直接输入Y 就是余额。。

如果你输入Y 他还是负数——那说明 你的 科目余额方向写错了

检查下 会计科目档案

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/399142232466391552?productLineId=11 

7、客户一个公司买了两套产品，账套可以切换过去吗？

问题描述：就是公司先买了一套，账套a，账套b，模块总账报表加固定资产之后又买了一套，总账报表，想把账套b到后买的这套产品上吧，但是固定资产这里应该怎么弄，会有影响吗？

解决方案：@成成 老师提供：SQL数据库版本跟专业版产品版本模块及补丁均一致才可以，如果只购买了总账报表固定资产模块是无法使用的

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/398884919012986880?productLineId=11 

8、金蝶专业版想登录会计报表

问题描述：刚启用账套，想登录会计报表，提示问题：请先到系统业务参数中设置会计期间、启用期间！ 上哪里找业务参数？

解决方案：@李晓学 老师提供：

您好，

设置完毕。

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/402060711448282368?productLineId=11 

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【第7期】

哈喽各位社区的小伙伴们大家好啊，我依旧是那个酷酷的成成,时隔一个月有没有想我？

1、能否把这个账套的固定资产的数据导入另外一个账套里

问题描述：

解决方案：@李晓学 老师提供：

您好，支持的

a账套导入b套

去a账套