[概述]

1、检查科目余额表与账龄分析表的过滤条件是否一致,期间、截止日期、币别、过滤条件参数等;

2、若确定过滤条件一致,还是不一致,可以算下差额是否是初始化数据界面的金额,如果是,则可能是结束初始化后才启用的[往来业务核算]和[往来业务核销],导致科目初始数据录入的时候未录入业务日期及业务编号,所以取不到初始化的数据;

3、若上述两种情况都不存在,建议检查查询范围内的凭证是否有核销日期在以后期间(也就是说过滤条件截止日期的后面)的情况,若存在,则会导致对不上,因为总账的账龄分析表取的是即时余额,会考虑以后期间的核销。