[概述] 现金付款单上的[日期]字段传递为应付款管理中付款单的[单据日期],现金付款单上的[结算日期]字段传递为应付款管理中付款单的[财务日期],现金收款单同样如此。现金管理系统的日期为在系统中录入这张单据的日期,结算日期为实际收到款的日期。