[概述]

1.由于是累计折旧的贷方对不上,那么可以初步排查是由于新增的卡片导致对不上的。

2.如果是累计折旧的贷方总账系统有数据,固定资产系统没有数据,则可以确定是新增卡片时,未将该固定资产的累计折旧金额录入到[累计折旧]字段,导致固定资产系统累计折旧贷方没有数据,而生成凭证时手工录入了累计折旧科目的数据导致对不上,此时需要删除新增卡片的凭证,重新修改该卡片,将卡片上的[累计折旧]字段录入对应的累计折旧金额,保存后重新生成凭证即可对上;

3.如果是累计折旧的贷方固定资产系统有数据,总账没有数据,则可以确定是卡片上录入了累计折旧的金额,但是卡片生成凭证时,未将累计折旧的数据计入到凭证中,此时需要删除卡片生成的凭证,重新生成凭证时,将卡片上的累计折旧金额在凭证中体现出累计折旧科目,保存凭证后即可对上。