[概述] 与现金管理集成,费用(借款)申请单和费用报销单核销之前必须将现金付款申请单下推生成现金付款单并审核。 [操作步骤] 1、登录K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[现金管理]→[往来结算],双击打开明细功能[付款申请单序时簿],选择对应的单据单击[审批]; 2、在现金付款申请单序时簿继续单击[下推]生成现金付款单,并将其单据保存后审核。