[概述]

经检查,应收系统没有勾选[启用对账与调汇],则总账期末调汇时应收一起调,目前是由于部分应收单据在后期累计调汇金额过大影响了本次无法正常调汇,发票单据号为(4张):

C140724-2

HP141213A

MBA141201B

MBA141229B

目前需将后续期间所有调汇记录均删除,重新调汇,具体步骤见下:

1、总账反结账到上期(2014年6期),删2014年6期及之后期间所有期末调汇的凭证(因2014.6期是目前最新调汇记录,影响到应收的反调汇,故也需先删除,第4步中再重新调汇)

2、应收系统,调汇记录表,过滤2014年6期至当期,所有币别所有客户,将查询出来的调汇记录进行反调汇(需先反调汇序号大的)

3、执行如下sql语句修复单据剩余金额:

exec p_rp_RepairSyncBillAmount

4、总账2014.6期重新期末调汇,过账、结账,7期凭证过账,期末调汇,以后期间亦如此。

[概述]

操作前请备份好账套。