已设置好抵消分录模板，在报表管理器点击生成，生成的抵消分录借贷方向取数不对，借贷也不平，请问一下影响这些因素有哪些，持股比例；抵消分录模板设置已检查没问题‘；能否指点一下还有什么因素需要排查的？具体请看附件

抵消分录模板.docx

按照附件中的模板设置，查看项目序时簿被投资公司”3001“这个项目对应取数期间、取数类型的个别报表数；查看项目序时簿投资公司”1016“这个项目对应取数期间、取数类型的个别报表数。这两个数与抵销持股比例的乘积就是分录上的金额，如果取数正确，但不是想要的结果，说明模板设置不正确。
正常情况下，提交了内部股权投资明细表时，抵销分录模板中的”长期股权投资“可以不设置取数公式
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