应收与总账数据对不起来
问题一:应收款汇总表的数据是来源于哪里?
问题二:应收与总账对账本期应收数据(应收系统是74700,总账系统是74061.54),为何应收系统是17点?总账系统是16点?见附图更清晰。
重算一下汇总表看是否正确。如果查看发票税率、发票金额都是正确的,但应收明细表同一发票仍显示了不同的金额,重算也不能解决,就是账套数据错误问题了。
与总账对账不平,检查1、过滤设置的往来科目是否正确,是否包括了所有科目,有没有遗漏;2、所有单据是否都生成了凭证;3、凭证的借贷方向、金额与汇总表中单据的显示方向、金额是否一致
问题二:应收与总账对账本期应收数据(应收系统是74700,总账系统是74061.54),为何应收系统是17点?总账系统是16点?见附图更清晰。
重算一下汇总表看是否正确。如果查看发票税率、发票金额都是正确的,但应收明细表同一发票仍显示了不同的金额,重算也不能解决,就是账套数据错误问题了。
与总账对账不平,检查1、过滤设置的往来科目是否正确,是否包括了所有科目,有没有遗漏;2、所有单据是否都生成了凭证;3、凭证的借贷方向、金额与汇总表中单据的显示方向、金额是否一致
应收与总账数据对不起来
问题一:应收款汇总表的数据是来源于哪里?问题二:应收与总账对账本期应收数据(应收系统是74700,总账系统是74061.54),为何应收系统是1...
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本文2024-09-16 15:32:08发表“k3wise知识”栏目。
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