合并报表问题
案例: 总公司:库存商品余额100,现金100;分公司新建立的,所有余额全为0;
1、总公司1月分销售商品给分公司,金额10未开票,凭证分录如下:
总公司:借-发出商品 10
贷-库存商品 10
分公司:借-库存商品 9
贷-应收暂估 9
请问在当月进行报表合并的时候,总公司100加上公司的9,一共有109的库存成本。。。
这个要如何进行处理。。。。。。。
有谁知道要怎么处理吗?????
内部交易要做抵消分录的,总公司的10怎么在分公司暂估成9了?可参考抵消分录:
借-应收暂估 9
借-库存商品 1
贷-发出商品 10
有人可以处理这个问题吗??????????????
合并报表问题
案例: 总公司:库存商品余额100,现金100;分公司新建立的,所有余额全为0;1、总公司1月分销售商品给分公司,金额10未开票,凭...
点击下载文档
本文2024-09-16 17:05:05发表“k3wise知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-k3wise-13421.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录登录 或者 注册
最新文档
热门文章