第10期金蝶云·星空-财务云 | 产品应用典型/热门问答精选

栏目：云星空知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-16浏览：1

在金蝶云-星空-财务产品应用中，你需要了解的典型/热门问答都在这里！

本帖不定期持续更新，欢迎小伙伴们收藏本帖，以便随时查看、扩充知识哟

【第10期】

1、费用管理模块是需要结合人人报销才能使用吗？

问题描述：

费用管理模块是需要结合人人报销才能使用吗？如果是人人报销模块是否需要单独购买？人人报销未授权，费用管理中没找到能填写费用单的地方只有核销相关的功能

解决方案： @imY 老师的解答

是的，人人报销是开放给员工填报销单的，费用管理一般是财务人员用的，用来生成凭证，查看报销数据的报表等等

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/389879168756454656/answers/389916293563987712?productLineId=1

2、存货核算与产品成本核算的顺序

问题描述：

A组织生产半成品，B组织生产产成品，两家组织之间存在跨组织调拨，取的是组织间结算价目表的价格，请问存货核算、产品成本核算以及组织间结算的先后顺序应该是什么样的

解决方案： @端端老师的解答

既然组织间结算取的是结算价目表的价格，其实没有太严谨的先后顺序，先进行组织间结算然后再进行A组织以及B组织的产品成本核算（产品成本核算包含存货核算），也可先进行组织间结算，然后再进行A组织和B组织的存货核算以及产品成本核算。

如果说组织间结算取成本价，那么就有比较严格的先后顺序，需得调出组织先核算出成本再进行组织间结算再核算B组织的成本。

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/395515559715919104/answers/395580025212162048?productLineId=1

3、星空8.0版本，生产工单存在部分入库情况，采用什么成本核算方法比较好？

问题描述：

客户生产订单产品A生产100件，1月完工入库20件，2月完工入库30件，3月完工入库50件。客户投料方式为陆续投料，约当产量法和标准成本已经试用过，表示无法满足，成本是在完工与在产品直接分配，材料分配上在产品按完工产品分配，有没有其他方法？

解决方案： @端端老师的解答

根据描述，陆续投料陆续入库的业务，建议设置在产品分配标准时材料设置按用料清单或者月末在制数：

按用料清单的时候结合参数：

实际计算公式可参考月末在制计算规则的前四个：

如果觉得这四种公式依然无法满足需求，可考虑设置在产品分配标准为月末在制数，然后选择上图的任一计算规则。

以上为材料类的成本项目的建议。

费用类的成本项目根据实际情况，可选择约当、不计算在产品、或者完工数量，均可。一般可结合费用分配标准来看，比如费用分配标准是按完工入库数量分，那就考虑对应的费用的在产品分配标准是不计算在产品。一般如果费用分配标准按工时，这部分工时包含在产部分的工时和完工的工时，那就考虑按约当。

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/390828538309424896/answers/390863030705541888?productLineId=1

4、物料收发明细表里的物料没有单据编号怎么查出是哪个单据产生的库存呢？

问题描述：

物料收发明细表里的物料没有单据编号怎么查出是哪个单据产生的库存呢？

解决方案： @端端老师的解答

期初结存类的行是没有单据编号的，如果是收入/发出有数量的行肯定得有单据编号，如果真的没有，双击有什么提示？如果确实有这类的行，双击也无法查询单据，可考虑做下即时库存校对。

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/388429372714961920/answers/388433660585495552?productLineId=1

5、成本计算为什么会删除手工归集的费用

问题描述：

如题

解决方案： @端端老师的解答

如果费用归集中存在手工修改或者手工录入的费用，那么建议在成本计算的时候不要勾选【费用引入】。如果勾选了费用引入系统在成本计算的时候会按费用引入方案覆盖引入的。

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/388975464905526784/answers/389090190528573952?productLineId=1

6、采购运费计入成本，问一下分录如何设置比较简单合理点，官方的感觉有点复杂了。

问题描述：

比如是暂估应付模式，采购原材料 100元，运费10做费用应付单计入成本，问下暂估应付单，财务应付单，费用应付单分录如何配置相对简单点？

关注问题

解决方案： @端端老师的解答

暂估应付：借存货科目；贷应付暂估

暂估应付冲回：借存货科目红字；贷应付暂估红字

财务应付：借存货科目；贷应付账款

费用应付：借存货科目（计入成本行）；借费用科目（不计入成本）；贷应付账款。如果存在多个存货科目，比如原材料/库存商品，根据存货类别或者物料分组等区分不同存货科目，那么计入成本部分的费用应付单就不在费用应付单生成凭证，可通过【采购费用明细】生成借存货贷应付账款的凭证。

费用应付单一般是发生了才录入，所以是业务应付或者财务应付居多。费用应付单行中计入成本打钩，选择入库单号就会将成本计算到入库单上，也就需要计入存货科目。费用应付单行中计入成本不打钩，那么这一行的金额就不会计算到材料成本上，借方科目必然是费用类等其他科目。当然如果考虑到费用应付单计入成本行有可能不一定当期就能将费用分配到入库单，可以选择计入成本这部分的费用应付单的金额通过采购费用明细生成到存货科目也是可以的。

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/386157165515161088/answers/386195012197312512?productLineId=1

7、怎样在费用应付单选单界面中添加采购订单号字段？

问题描述：

选单界面是从采购入库子弹打开的

解决方案： @CQ周玉立老师的解答

费用应付单录入的入库单号字段，是一个视图基础资料。

①在BOS-应付管理下面找到这个基础资料，然后扩展。

②找到绑定的后台视图名，通过SQL修改这个视图，关联出采购订单号，

③然后在这个采购入库单基础资料界面拖入文本字段，将字段标识设置成与视图一致即可。

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/388701865657180416/answers/389481298521855232?productLineId=1

8、【应付单】上的付款计划的意义是什么，到期日是用来干什么的

问题描述：

【应付单】上的付款计划的意义是什么，到期日是用来干什么的

解决方案： @imY 老师的解答

应付单下推付款单，金额数据是从付款计划页签来的，不是通过明细页签来的。到期日可以用来做账龄分析等，在应付账龄分析表里面可以取这个到期日来分析账龄的

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/388649820803371264/answers/388672526098326784?productLineId=1

9、银行转账单生成凭证的相关问题汇兑损益收入的部分怎么做到营业外收入

问题描述：

我们公司是外贸企业，每个月结汇的时候财务是吧结汇的收入部分做到了“营业外收入”，结汇的亏损部分是做到了“财务费用_汇兑损益”，这种情况下凭证模板要怎么做？

解决方案： @戴同学老师的解答

1、BOS打开银行转账单，设置明细.转入金额和明细.转出金额的“过滤比较符号集”，增加编号为200的那一套过率比较符号集，才能实现字段与字段的比较。

2、凭证模板里面，业务类型为“购汇”中，删除预置的那一行“汇兑损益”，因为那一行是无法做条件判断的，然后自己新增两行，都要设置分录行生成条件，其中：

第一行条件为：转入金额本位币＞转出金额本位币，设定此时对应的科目为营业外收入，金额取值为“转入金额本位币-转出金额本位币”，第二行条件为：转入金额本位币＜转出金额本位币，设定此时对应的科目为汇兑损益，金额取值为“转出金额本位币-转入金额本位币”。

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/390541156947518464/answers/390610308706001920?productLineId=1

10、部分采购结算后，剩余部分货物由于供应商备料导致支付了违约金，如何将违约金计入产品成本？

问题描述：

目前有个业务：去年有个采购订单（数量为100件的货），但是当时只结算了50件，另外50件由于供应商已经备料了，现在终止合同，另外50件的货物不要了，导致本月付了一部分违约金，目前想要把这个部分违约金摊到原来那50件的货物上，系统应该如何处理？

解决方案： @戴同学老师的解答

1、原来的采购订单已经入库了50件，当时的应付单已经到票了吗？或者说，从系统层面来说，已经从业务应付单下推采购发票/已经从暂估应付单下推财务应付单了吗？如果还没有，那么此时可以加上违约金后，下推财务应付单/采购发票，系统会自动根据差额生成成本调整单。如果已经结算了的话，只能手工录入成本调整单。

2、原来买的这50件货物还在库存吗？如果没有任何库存了的话，那么无论是自动生成成本调整单，还是手工录入成本调整单，都会导致库存余额出现异常（无数量有金额），还需要再进行出单调整异常余额。

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/391644197309961728/answers/391762701497456128?productLineId=1

11、资产负债表中，预付账款的表达式预付款项=应付账款所属明细科目借方余额+预付账款所属明细科目借方余额这种怎么写表达式啊

问题描述：

解决方案： @吴亦锟老师的解答

应收账款=Acct("","应收科目","JY","","","","")+Acct("","预收科目","JY","","","","")

预收收账款=Acct("","应收科目","DY","","","","")+Acct("","预收科目","DY","","","","")

应付账款=Acct("","应付科目","JY","","","","")+Acct("","预付科目","JY","","","","")

预付账款=Acct("","应付科目","DY","","","","")+Acct("","预付科目","DY","","","","")

或者参考这个设置净值重分类：净值重分类 (kingdee.com)

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/387656445233541376/answers/387657765986279936?productLineId=1

12、凭证模板里面为什么不都取付款单明细-表体-应付金额本位币呢，现金折扣那个0-又是什么意思，这个填写有什么规则没有，还是

问题描述：

解决方案： @言鱼老师的解答

你好，因为是现金折扣，是取现金折扣的单据字段金额；

至于是否“0-该金额”

取决于您的分录是在借方还是在贷方：

现金折扣冲减了财务费用，那么根据费用发生在借方记录的会计原理；

如果你设置该分录是“借方”，那么冲减已发生的费用：即取“0-付款单明细.现金折扣本位币金额”；

如果你设置该分录是“贷方”，那么就是记录费用的减少：即直接取“付款单明细.现金折扣本位币金额”；

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/389019644029096704/answers/389066058331793408?productLineId=1

【第9期】

1、星空8.0,制造中心下设机加车间和组装车间，要怎么设成本中心，使机加车间和组装车间的成本最终能全部归集给制造中心？

问题描述：

星空8.0,制造中心下设机加车间和组装车间，要怎么设成本中心，使机加车间和组装车间的成本最终能全部归集给制造中心？
机加车间和组装车间各设一个成本中心，各自归集成本；

机加车间和组装车间是制造中心的下级；
最终还要看制造中心发生的总成本，这个要怎么做？
注：制造中心本身也要作为基本生产车间，也会产生其他费用。

解决方案： @端端老师的解答

1、本身部门有上下级关系，但是成本中心实际上无上下级关系；

2、制造中心下设机加车间和组装车间，业务单据本身发生在机加车间及组装车间，这两个部门是基本生产部门，成本中心也是基本生产，那么这两个部门的业务料工费可以正常归集分配到本部门；

3、制造中心需确认有生产订单等业务发生，如本身并无生产业务，生产业务均在下级部门发生，且该部门产生的费用需分配到下级部门，那么制造中心的部门属性应该是非生产部门，如此才能将制造中心的费用分配到下属的基本生产部门的业务中。如制造中心设置为基本生产部门，又未发生业务但是有费用，会导致这部分费用无法分配出去，因为在星空产品中，基本生产部门发生的费用无法分配给其他基本生产部门，只有辅助生产部门、非生产属性的部门的费用才可以分配到其他的基本生产部门。

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/375958915944926208/answers/375960613899995904?productLineId=1

2、采购入库勾选了赠品，入库核算和出库核算的成本为零。存货核算期末结账提示物料单价为零不允许结账

问题描述：

采购入库勾选了赠品，入库核算和出库核算的成本为零。存货核算期末结账提示物料单价为零不允许结账，如何处理呢

解决方案： @端端老师的解答

入库勾选了赠品的话，0成本可以用赠品、废品、不良允许0成本结账，出库单据如未勾选赠品，需勾选期末存在0成本单据允许结账的参数：

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/382940904320710912/answers/382941780377362176?productLineId=1

3、提示没有启用外币核算科目里是所有币别应收单的会计核算体系账簿全是空

问题描述：

解决方案： @Leslie 老师的解答

041第三行的第三行的科目是销项税额，您看看对应的科目是否有启用了外币核算。

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/375247454494373120/answers/375249307622616832?productLineId=1

4、期末调汇执行并生成凭证后，怎么取消执行的操作，想让其他人来操作

问题描述：

执行了期末调汇，我想取消这个执行的操作，让别人来执行。怎么取消呢

解决方案： @吴亦锟老师的解答

删除上次期末调汇的凭证再重新执行一次就可以了

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/376011351925353216/answers/376017715188206336?productLineId=1

5、采购入库日期和暂估应付日期不在同一期间有什么影响吗？

问题描述：

采购入库日期和暂估应付日期不在同一期间有什么影响吗？比如采购日期是10月的然后审核是11月的生成的暂估应付也是11月的。

解决方案： @言鱼老师的解答

你好，根据您描述的业务场景分析

正常来说应该11月审核入库单，那么做采购入库单应该也在11月才对，如果做在10月没有审核，那么也就是没有入库，也不需要立暂估应付，从业务本身没有影响的；

但是系统库存管理关账时，会校验当月库存单据是否已经审核，却在成本核算时也会有合法性校验提示当月有未审核的库存单据，对于业务财务系统结账来说比较不方便的；

建议还是调整下哈，入库当月做单当月审核入库；

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/376320066541224192/answers/376356980794879488?productLineId=1

6、存货核算按批号核算怎么设置呢？

问题描述：

存货核算按批号核算怎么设置呢？

解决方案： @三三两两老师的解答

物料库存页签勾选启用批次；

物料维度页签勾选影响出库成本。

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/385003752886932992/answers/385010131383430656?productLineId=1

7、应收下推收款没有自动核销

问题描述：

应收单是业务应收，下推了销售收款单，没有自动核销掉，收款单的收款用途是计入往来的，应收单表头核销状态也是空，但是就是核不了，怎么处理呢

解决方案： @吴亦锟老师的解答

应收收款核销记录里面看下有没有记录，没有的话把收款单反审核删除重新下推审核再看下

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/383659018356824832/answers/383705005175145216?productLineId=1

8、勾选“结算组织与收付组织相同需要录入内部账户” 但做收款单时，内部账户没有数据可供选择？

问题描述：

勾选“结算组织与收付组织相同需要录入内部账户” 但做收款单时选不到内部账户？内部账户点开是空的，没有数据

解决方案： @云社区用户Xg747090 老师的解答

内部账户的对应组织要和收款单的结算组织相同才可以选到内部账户；即若要使用“ 结算组织与收付组织相同需要录入内部账户” 这个功能，需要先维护一个内部账户，该账户的对应组织要等于单据上的结算组织。

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/380756343679659776/answers/385052673453490432?productLineId=1

【第8期】

1、做成本计算时，提示核算组织内调拨单成本不一致，但系统内并没有分布式调入和调出的单据

问题描述：

解决方案： @端端老师的解答

根据提示的单号查看成本是否一致，如果显示一致但是提示不一致可尝试重新核算，如果确实是不一致但是希望一致，可以先看下成本来源信息是否正常，有凭证删除凭证然后重新核算。如果确实不一致也想不一致的话，可保持成本管理系统参数【允许核算组织内调拨单成本不一致】参数勾选的状态即可正常结账。

凭证来说，一般成本一致的情况下无需生成凭证，除非科目需转换或者核算维度内容需要转换。如成本不一致一般考虑要生成凭证，方可保证存货对账数据的平衡。

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/367955055561402112/answers/367969985840801536?productLineId=1

2、单据的勾稽和核销是不是一个意思的？采购发票的核销是怎么操作的？

问题描述：

单据的勾稽和核销是不是一个意思的？采购发票的核销是怎么操作的,是和谁核销的？

解决方案： @胡哲光老师的解答

不是一个意思，

钩稽指的是应付单和入库单之间建立关联关系，只能自动钩稽，不能手工。

核销指的是，应付单和发票建立关联，应付单和付款单建立关联，应收同理。

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/365797694478102016/answers/365800960481963520?productLineId=1

3、内部银行转账，转出在当月末，转入在次月

问题描述：

针对内部银行转账业务，人民币账户，当月末从A账户转入一笔金额到B账户，B账户实际到账日期是在下个月，请问以上业务如何做账，是做银行转账单还是收付款单。

解决方案：

提问：银行转账单上只有一个业务日期，日记账取的是该业务日期，实际上存在转出银行银行流水是在第一天转出，转入银行是第二天才收到款项，如何能实现转出账号第一天登账，转入账号第二天登账？

回答：先在银行转账单上添加一个转入登帐日期字段，原来的业务日期相当于转出登帐日期。然后修改报表配置，把银行转账单的存款取数配置里面的业务日期字段改成新加的转入登帐日期字段。

如何修改报表配置可参考 https://wenku.my7c.com/article/13050

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/368339925617425664/answers/368360129395244288?productLineId=1

4、发现个奇怪的问题，应收单列表有张单被拆开显示了

问题描述：

选项勾选了查询并合并同一张单据的单据头项目(列表按客户升序排列)，有张单据被拆开显示。单独显示正常

解决方案： @言鱼老师的解答

你好，列表为数据行排序，因此以单据头的“客户”进行升序排列，就会造成这么显示，并不是按单的，而是数据行排列；如果您需要按单的话，建议在排序时，以“单据编号+客户”进行升序排序，这样就不会有问题了；使用过滤哈

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/372385371218661376/answers/372391321358450688?productLineId=1

5、星空固定资产计提折旧，管理费用必须挂核算维度吗，不能挂二级科目管理费用—折旧费

问题描述：

星空固定资产计提折旧，管理费用必须挂核算维度吗，不能挂二级科目管理费用—折旧费。但是客户非要挂二级科目

没看到像k3挂科目的折旧地方

解决方案： @宋炳奇老师的解答

管理费用可以设置不挂核算维度，但是一般建议是要做核算维度设置，这样子会更加的方便，一是节省新增二级科目的工作量，二是通过挂核算维度，固定资产卡片录入时通过按费用项目或使用部门进行匹配折旧费用，凭证模板也是默认按挂维度设置，这样就不用自己去新增凭证模板，后续相关的报表数据查询也比较方便，清晰

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/370120898315609344/answers/370141325699866112?productLineId=1

6、上期财务费用做错科目方向，结转损益后利润表与科目余额不一致

问题描述：

场景：客户在8月份的时候做一笔财务费用的科目14.50，但是做在了贷方，9月份做结转损益后发现利润表的本期财务费用跟科目余额表的财务费用不一致，客户不能反结账回去修改凭证金额方向再重新结转，本期能怎么调整？

解决方案： @orange822 老师的解答

利润表取数是通过结转损益功能生成的数据取值，并不是取的科目余额表的数据，当损益类科目发生额方向与科目余额设置默认余额方向不一致就会出现报表数据与科目余额表本期/累计数不一致的问题。这块建议将科目上的控制发生额方向功能启用，就能避免类似问题的发生。针对这个问题，本期想调整就把上期错误的数据按错误凭证相同同方向冲掉再按正确的方向重新做下就可以了，这样就可以把累计数调整过来，同时也不影响本期损益。

举例：8月错误凭证借：银行存款 14.5 贷：财务费用 14.5，9月修正的凭证借：财务费用 -14.5 贷：财务费用 -14.5 （分录拆开就是将8月错误凭证冲销借：银行存款 -14.5 贷：财务费用 -14.5 重做正确借：银行存款 14.5 借：财务费用 -14.5 。考虑到启用出纳模块对日记账的影响，这里直接合并做成一张凭证），这样在结转损益时，财务费用没有这14.5了，但从科目余额的角度看累计数的借贷方向就调整过来了。